Tidal Trust I (RISR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073705 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $227.5M
- الممتلكات
- 113
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,11%
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,8
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$16.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$30.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$78.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 113 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16.4M | 7,21 | 16412281 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 38385DEE2 | $7.4M | 3,24 | 45094682 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384NEL5 | $6.8M | 2,98 | 43237995 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383D7B8 | $6.6M | 2,90 | 42081661 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AFT6 | $6.2M | 2,71 | 50641973 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HCQF2 | $5.6M | 2,47 | 45654736 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38385G6D6 | $5.3M | 2,31 | 31810725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BK5S7 | $4.8M | 2,11 | 39029390 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HDWE6 | $4.8M | 2,09 | 38226298 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H34D1 | $4.7M | 2,08 | 36521697 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZX9 | $4.7M | 2,07 | 19666682 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GD23 | $4.6M | 2,02 | 22968194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BRGY7 | $4.4M | 1,92 | 30926636 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5N52 | $4.2M | 1,87 | 37072982 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMGW2 | $4.2M | 1,84 | 35351124 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BD5X2 | $4.2M | 1,83 | 19785669 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384HZN1 | $4.1M | 1,81 | 30146862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H4FS4 | $3.9M | 1,71 | 16808891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJKX2 | $3.7M | 1,64 | 16728927 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MFJ3 | $3.7M | 1,63 | 16909131 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383RXD4 | $3.7M | 1,61 | 32073437 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PXU0 | $3.5M | 1,52 | 15888494 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383GGP0 | $3.4M | 1,50 | 15459331 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F8D67 | $3.4M | 1,48 | 16631698 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382MRU5 | $3.4M | 1,47 | 16899819 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BNY34 | $3.1M | 1,38 | 28439270 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9QF9 | $3.1M | 1,38 | 20136257 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BP6U0 | $3.1M | 1,38 | 22361849 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AXE9 | $3.0M | 1,34 | 15578933 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H3FF4 | $3.0M | 1,33 | 13437873 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382VFG9 | $2.9M | 1,26 | 16801544 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384AZ22 | $2.8M | 1,25 | 18117302 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6M93 | $2.8M | 1,23 | 17696795 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHEL9 | $2.8M | 1,21 | 13938773 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383VU48 | $2.7M | 1,17 | 11939490 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383CFT2 | $2.6M | 1,15 | 19032076 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383FTR4 | $2.5M | 1,09 | 25327212 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F8NU3 | $2.5M | 1,08 | 14717239 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383GLH2 | $2.4M | 1,05 | 16013322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F4ZS4 | $2.4M | 1,05 | 11246164 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BFT29 | $2.3M | 1,03 | 16768859 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383V7C6 | $2.2M | 0,96 | 15523636 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H5JV0 | $2.1M | 0,91 | 19245094 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383DHT8 | $2.1M | 0,90 | 14447494 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BL5H9 | $2.0M | 0,87 | 12991119 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6QY4 | $2.0M | 0,86 | 16201416 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137HFAR6 | $1.8M | 0,80 | 8849183 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H45A4 | $1.7M | 0,76 | 10053393 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Strips | 31325YRD2 | $1.7M | 0,75 | 7819732 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PQP9 | $1.7M | 0,75 | 8823556 | ABS-MBS | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48586972 | 28,16% | 1342182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $16918902 | 9,81% | 467373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8964177 | 5,20% | 247629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8844434 | 5,13% | 244321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8786676 | 5,09% | 1488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7172484 | 4,16% | 198141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6982548 | 4,05% | 189434 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6170678 | 3,58% | 169170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5895858 | 3,42% | 162869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Money Group LLC | $5526121 | 3,20% | 152655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5307318 | 3,08% | 146484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4476927 | 2,59% | 123672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $4188200 | 2,43% | 115696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4020589 | 2,33% | 111066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $3153872 | 1,83% | 87124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3084841 | 1,79% | 85429 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3030447 | 1,76% | 83714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2815238 | 1,63% | 77769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2515056 | 1,46% | 69476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2257342 | 1,31% | 62358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1995300 | 1,16% | 55119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1678653 | 0,97% | 46372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1425604 | 0,83% | 39360 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1011066 | 0,59% | 27930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809366 | 0,47% | 22029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775715 | 0,45% | 21429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649189 | 0,38% | 17933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $517624 | 0,30% | 14299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503578 | 0,29% | 13911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claris Financial LLC | $426309 | 0,25% | 11770 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416662 | 0,24% | 11510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $400010 | 0,23% | 11050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $378646 | 0,22% | 10460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334741 | 0,19% | 9247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $305811 | 0,18% | 8448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300967 | 0,17% | 8314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $288043 | 0,17% | 7957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $255552 | 0,15% | 7010 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253979 | 0,15% | 7016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252495 | 0,15% | 6975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $233743 | 0,14% | 6457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231195 | 0,13% | 6387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $124419 | 0,07% | 3437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107405 | 0,06% | 2967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52901 | 0,03% | 1465 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34245 | 0,02% | 946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $28127 | 0,02% | 777 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19077 | 0,01% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13213 | 0,01% | 365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11587 | 0,01% | 320086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $7240 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4793 | 0,00% | 132413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3282 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1553 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0,00% | 20115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0,00% | 12822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |