RISR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,76%▲ +0,76%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,46%▲ +0,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$33.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$81.4M
آخر 12 شهرًا +$140.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 145 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
First American Government Obli 31846V336 $20.2M 6,50 20207933 STIV US
Government National Mortgage Association 38383BZV7 $8.0M 2,58 61502188 ABS-MBS US
Fannie Mae Interest Strip 31424UPK6 $7.5M 2,42 38206878 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385DEE2 $7.1M 2,29 43757939 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384NEL5 $6.6M 2,13 41993168 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383D7B8 $6.3M 2,03 40240680 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AFT6 $5.9M 1,90 48876324 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HCQF2 $5.3M 1,70 43251457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385G6D6 $5.2M 1,67 30950551 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385KGB0 $4.9M 1,57 18977884 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384JJ88 $4.7M 1,52 48528466 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GD23 $4.6M 1,48 22267098 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZX9 $4.6M 1,48 19029314 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BK5S7 $4.6M 1,48 37632540 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3CQ3 $4.6M 1,47 17321022 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H34D1 $4.6M 1,46 35365280 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HDWE6 $4.5M 1,46 36772830 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FTWM5 $4.4M 1,41 21269899 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7UR2 $4.3M 1,39 26129646 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BRGY7 $4.2M 1,34 29731531 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5N52 $4.1M 1,32 35901718 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BD5X2 $4.0M 1,29 19310222 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZN1 $4.0M 1,28 28992365 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BMGW2 $3.9M 1,27 33821402 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5DJ3 $3.8M 1,22 16102690 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HFVH5 $3.8M 1,21 24594818 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H4FS4 $3.7M 1,20 16205414 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHUS6 $3.7M 1,20 22437517 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJKX2 $3.6M 1,16 16192982 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MFJ3 $3.6M 1,16 16468390 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9XZ7 $3.6M 1,15 18139684 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383RXD4 $3.5M 1,14 30785022 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383PXU0 $3.4M 1,09 15661573 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137F8D67 $3.3M 1,06 16389172 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MRU5 $3.3M 1,05 16391959 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383GGP0 $3.3M 1,05 14786783 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385SMZ3 $3.2M 1,03 16616758 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382PW81 $3.1M 1,00 17579169 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9QF9 $3.1M 0,99 19676477 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BP6U0 $3.0M 0,97 21829744 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3FF4 $3.0M 0,96 13344696 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BNY34 $3.0M 0,96 27211719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385M6E1 $3.0M 0,96 417012229 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AXE9 $3.0M 0,95 15174291 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385NWD2 $2.9M 0,93 12345206 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H52G1 $2.9M 0,92 27179517 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382VFG9 $2.8M 0,90 16339140 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384AZ22 $2.8M 0,89 17604170 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383VU48 $2.7M 0,86 11591030 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BB76 $2.7M 0,86 12784072 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
5,32%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,97التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1800
30 يوليو، 2026$0,1800
29 يونيو، 2026$0,1800
28 مايو، 2026$0,1800
29 إبريل، 2026$0,1800
30 مارس، 2026$0,1800
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
26 ديسمبر، 2025$0,1670
25 نوفمبر، 2025$0,1800
27 أكتوبر، 2025$0,1800
25 سبتمبر، 2025$0,1800
26 أغسطس، 2025$0,1800
25 يوليو، 2025$0,1800
25 يونيو، 2025$0,1800
28 مايو، 2025$0,1800
24 إبريل، 2025$0,1800
25 مارس، 2025$0,1800
27 فبراير، 2025$0,1800
30 يناير، 2025$0,1800
27 ديسمبر، 2024$0,0830
26 نوفمبر، 2024$0,1800
28 أكتوبر، 2024$0,1800
26 سبتمبر، 2024$0,1800
27 أغسطس، 2024$0,1800
26 يوليو، 2024$0,1800
26 يونيو، 2024$0,1800
29 مايو، 2024$0,1800
25 إبريل، 2024$0,1920
26 مارس، 2024$0,1800
26 فبراير، 2024$0,1800
26 يناير، 2024$0,1800
27 نوفمبر، 2023$0,1800
26 أكتوبر، 2023$0,1800
26 سبتمبر، 2023$0,1800
28 أغسطس، 2023$0,1800
26 يوليو، 2023$0,1800
27 يونيو، 2023$0,1800
25 مايو، 2023$0,1800
25 إبريل، 2023$0,1800
28 مارس، 2023$0,1800
23 فبراير، 2023$0,1800
26 يناير، 2023$0,1800
27 ديسمبر، 2022$0,2450
25 نوفمبر، 2022$0,1800
26 أكتوبر، 2022$0,1860
27 سبتمبر، 2022$0,1960
26 أغسطس، 2022$0,1500
26 يوليو، 2022$0,1250
27 يونيو، 2022$0,0900

الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Family Investment Center, Inc. $48586972 28,15% 1342182 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reliant Wealth Planning $16918902 9,80% 467373 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8964177 5,19% 247629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $8855646 5,13% 3398 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8844434 5,12% 244321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7172484 4,16% 198141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Semmax Financial Advisors Inc. $6982548 4,05% 189434 الأسهم 30 يونيو، 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6170678 3,58% 169170 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5895858 3,42% 162869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smart Money Group LLC $5526121 3,20% 152655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $5307318 3,08% 146484 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4476927 2,59% 123672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nvest Financial, LLC $4188200 2,43% 115696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4020589 2,33% 111066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berger Financial Group, Inc $3153872 1,83% 87124 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $3084841 1,79% 85429 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sanctuary Advisors, LLC $3030447 1,76% 83714 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2815238 1,63% 77769 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2515056 1,46% 69476 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $2257342 1,31% 62358 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1995300 1,16% 55119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1678653 0,97% 46372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1243165 0,72% 34342 الأسهم 30 يونيو، 2026
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011066 0,59% 27930 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $809366 0,47% 22029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $775715 0,45% 21429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $649189 0,38% 17933 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $517624 0,30% 14299 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $503578 0,29% 13911 الأسهم 30 يونيو، 2026
Claris Financial LLC $426309 0,25% 11770 الأسهم 31 مارس، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $416662 0,24% 11510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Weaver Consulting Group $400010 0,23% 11050 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $378646 0,22% 10460 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $377199 0,22% 10233 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $334741 0,19% 9247 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $305811 0,18% 8448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $300967 0,17% 8314 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $288043 0,17% 7957 الأسهم 30 يونيو، 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $253979 0,15% 7016 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $252495 0,15% 6975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Asset Management, LLC $233743 0,14% 6457 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $231195 0,13% 6387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $124419 0,07% 3437 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $107484 0,06% 2969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $57449 0,03% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48327 0,03% 1335 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $28127 0,02% 777 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $19077 0,01% 527 الأسهم 30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $13213 0,01% 365 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $11587 0,01% 320086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $7240 0,00% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4793 0,00% 132413 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3282 0,00% 91 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1553 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $728 0,00% 20115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $524 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $464 0,00% 12822 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
GREK Global X MSCI Greece ETF $313.6M
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF $314.2M
LQDW iShares Investment Grade Corpor… $315.8M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M