USNZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,27%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,53%▲ +0,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$5.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$11.2M
آخر 12 شهرًا +$197K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 308 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FAIR ISAAC CORP 303250104 $156K 0,05 125 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 $148K 0,05 9070 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034109 $148K 0,05 878 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $148K 0,05 2646 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $147K 0,05 995 EC US
MONGODB INC 60937P106 $146K 0,05 434 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $143K 0,05 634 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $141K 0,05 1573 EC BM
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 754730109 $140K 0,05 978 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $138K 0,05 793 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $138K 0,05 484 EC US
CORPAY INC 219948106 $137K 0,05 380 EC US
VERISK ANALYTICS INC 92345Y106 $136K 0,05 779 EC US
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $136K 0,05 4064 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $129K 0,04 2991 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $127K 0,04 1783 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $127K 0,04 1265 EC US
REDDIT INC 75734B100 $125K 0,04 710 EC US
EQUIFAX INC 294429105 $124K 0,04 746 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $123K 0,04 2471 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 $123K 0,04 1623 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $121K 0,04 771 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC · $121K 0,04 484 EC IE
LABCORP HOLDINGS INC 504922105 $120K 0,04 462 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $118K 0,04 546 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 $113K 0,04 579 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $110K 0,04 713 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $108K 0,04 1001 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $102K 0,03 56 EC US
ROLLINS INC 775711104 $96K 0,03 2026 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $96K 0,03 3420 EC US
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 78467J100 $94K 0,03 1399 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $93K 0,03 1471 EC US
CDW CORP 12514G108 $90K 0,03 720 EC US
ZSCALER INC 98980G102 $86K 0,03 618 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 $85K 0,03 822 EC US
PINTEREST INC 72352L106 $79K 0,03 3918 EC US
ROCKET COMPANIES INC 77311W101 $78K 0,03 5409 EC US
FOX CORP 35137L105 $76K 0,03 1183 EC US
KEYCORP 493267108 $75K 0,02 3519 EC US
COSTAR GROUP INC 22160N109 $71K 0,02 2193 EC US
HUBSPOT INC 443573100 $70K 0,02 317 EC US
LENNAR CORP 526057302 $69K 0,02 788 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $68K 0,02 471 EC US
GARTNER INC 366651107 $67K 0,02 411 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 $60K 0,02 964 EC US
AMDOCS LTD · $56K 0,02 883 EC GG
HP INC 40434L105 $55K 0,02 2025 EC US
TRADE DESK INC (THE) 88339J105 $51K 0,02 2351 EC US
FOX CORP 35137L204 $49K 0,02 855 EC US

التوزيعات 17 دفعة

08
0,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1030
18 يونيو، 2026$0,1150
20 مارس، 2026$0,0860
19 ديسمبر، 2025$0,1350
19 سبتمبر، 2025$0,1160
20 يونيو، 2025$0,1110
21 مارس، 2025$0,0810
20 ديسمبر، 2024$0,1400
20 سبتمبر، 2024$0,1060
21 يونيو، 2024$0,1040
15 مارس، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,1280
15 سبتمبر، 2023$0,0880
23 يونيو، 2023$0,0900
17 مارس، 2023$0,0620
16 ديسمبر، 2022$0,1170
7 ديسمبر، 2022$0,0030

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $614294 99,83% 12999 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $709 0,12% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $334 0,05% 7059 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M