USNZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,27%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,53%▲ +0,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$5.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$11.2M
آخر 12 شهرًا +$197K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 308 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PACCAR INC 693718108 $282K 0,09 2552 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $281K 0,09 238 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $280K 0,09 3956 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $279K 0,09 3136 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $277K 0,09 4438 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $275K 0,09 2395 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $275K 0,09 740 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $273K 0,09 2119 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $271K 0,09 3290 EC US
NUCOR CORP 670346105 $266K 0,09 1062 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $263K 0,09 1307 EC US
ULTA BEAUTY INC 90384S303 $263K 0,09 516 EC US
KRAFT HEINZ COMPANY (THE) 500754106 $262K 0,09 10914 EC US
STERIS PLC · $262K 0,09 1230 EC IE
AFLAC INC 001055102 $260K 0,09 2310 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $256K 0,08 1267 EC US
NVR INC 62944T105 $250K 0,08 41 EC US
AUTODESK INC 052769106 $249K 0,08 1077 EC US
CARRIER GLOBAL CORP 14448C104 $247K 0,08 3868 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 929740108 $244K 0,08 934 EC US
MSCI INC 55354G100 $242K 0,08 383 EC US
STRATEGY INC 594972408 $230K 0,08 1446 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $226K 0,08 1099 EC US
BLOCK INC 852234103 $224K 0,07 2962 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $223K 0,07 1434 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $223K 0,07 4980 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $223K 0,07 6992 EC US
NASDAQ INC 631103108 $220K 0,07 2376 EC US
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $220K 0,07 1162 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $219K 0,07 2516 EC US
DOLLAR TREE INC 256746108 $218K 0,07 1875 EC US
LENNAR CORP 526057104 $218K 0,07 2430 EC US
GENERAL MILLS INC 370334104 $214K 0,07 6333 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $211K 0,07 2137 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $211K 0,07 940 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874784 $210K 0,07 2823 EC US
METLIFE INC 59156R108 $196K 0,07 2375 EC US
MCCORMICK & CO. INC 579780206 $195K 0,06 4127 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 $194K 0,06 1479 EC US
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY 844741108 $193K 0,06 4501 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $188K 0,06 564 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $187K 0,06 3130 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $181K 0,06 405 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $173K 0,06 1186 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $169K 0,06 1742 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $165K 0,05 1625 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $163K 0,05 986 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $161K 0,05 1266 EC US
FISERV INC 337738108 $160K 0,05 2833 EC US
ROBLOX CORP 771049103 $159K 0,05 3368 EC US

التوزيعات 17 دفعة

08
0,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1030
18 يونيو، 2026$0,1150
20 مارس، 2026$0,0860
19 ديسمبر، 2025$0,1350
19 سبتمبر، 2025$0,1160
20 يونيو، 2025$0,1110
21 مارس، 2025$0,0810
20 ديسمبر، 2024$0,1400
20 سبتمبر، 2024$0,1060
21 يونيو، 2024$0,1040
15 مارس، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,1280
15 سبتمبر، 2023$0,0880
23 يونيو، 2023$0,0900
17 مارس، 2023$0,0620
16 ديسمبر، 2022$0,1170
7 ديسمبر، 2022$0,0030

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $614294 99,83% 12999 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $709 0,12% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $334 0,05% 7059 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M