Global X Funds (TLTX)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000092941 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $7.6M
- الممتلكات
- 14
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 95,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,6
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$8.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1240000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3600000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1500000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1310000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942737 | 38,23% | 41272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895214 | 36,31% | 39195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316562 | 12,84% | 13814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311153 | 12,62% | 13622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |