Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093997 · عرض على SEC EDGAR ↗
$23,00
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,11 (+0,48%)
تغير اليوم الواحد
$22,04 – $27,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $4.5M
- الممتلكات
- 504
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,17%
- العدد الفعلي للمراكز
- 74,7
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 3M | ▲ +1,23% | ▲ +1,58% |
| 6M | ▼ -6,03% | ▼ -5,71% |
| منذ بداية العام | ▼ -7,72% | ▼ -7,41% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 25 نوفمبر، 2025 | ▼ -8,75% | ▼ -8,44% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 9 شهرًا
- +$5.0M
سبتمبر 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 504 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | — | $982 | 0,02 | 117 | EC | IN |
| INDIAN OVERSEAS BANK LTD | — | $947 | 0,02 | 2692 | EC | IN |
| SUPREME PETROCHEM LTD | — | $939 | 0,02 | 134 | EC | IN |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD | — | $937 | 0,02 | 137 | EC | IN |
| NUVOCO VISTAS CORP LTD | — | $936 | 0,02 | 255 | EC | IN |
| IDBI BANK LTD | — | $933 | 0,02 | 1200 | EC | IN |
| DCM SHRIRARM LTD | — | $928 | 0,02 | 85 | EC | IN |
| TBO TEK LTD | — | $919 | 0,02 | 71 | EC | IN |
| ACME SOLAR HOLDINGS LTD | — | $898 | 0,02 | 275 | EC | IN |
| SAREGAMA INDIA LTD | — | $888 | 0,02 | 199 | EC | IN |
| BLS INTERNATIONAL SERVICES LTD | — | $882 | 0,02 | 321 | EC | IN |
| TRANSFORMERS AND RECTIFIRES INDIA LTD | — | $877 | 0,02 | 260 | EC | IN |
| DOMS INDUSTRIES LTD | — | $874 | 0,02 | 38 | EC | IN |
| TALWANDI SABO POWER LTD | — | $873 | 0,02 | 3625 | EC | IN |
| UTI ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $871 | 0,02 | 88 | EC | IN |
| NEW INDIA ASSURANCE CO LTD (THE) | — | $857 | 0,02 | 517 | EC | IN |
| CENTRAL BANK OF INDIA | — | $851 | 0,02 | 2627 | EC | IN |
| RITES LTD | — | $822 | 0,02 | 386 | EC | IN |
| RAILTEL CORP OF INDIA LTD | — | $816 | 0,02 | 246 | EC | IN |
| ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD | — | $807 | 0,02 | 1187 | EC | IN |
| ANUPAM RASAYAN INDIA LTD | — | $804 | 0,02 | 59 | EC | IN |
| ITI LTD | — | $791 | 0,02 | 250 | EC | IN |
| UCO BANK LTD | — | $787 | 0,02 | 2967 | EC | IN |
| TRIDENT LTD | — | $786 | 0,02 | 3107 | EC | IN |
| EMMVEE PHOTOVOLTAIC POWER LTD | — | $777 | 0,02 | 227 | EC | IN |
| CONCORD BIOTECH LTD | — | $775 | 0,02 | 70 | EC | IN |
| SIGNATURE GLOBAL (INDIA) LTD | — | $763 | 0,02 | 85 | EC | IN |
| RHI MAGNESITA INDIA LTD | — | $749 | 0,02 | 175 | EC | IN |
| BLUE DART EXPRESS LTD | — | $749 | 0,02 | 15 | EC | IN |
| LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LTD | — | $740 | 0,02 | 170 | EC | IN |
| LATENT VIEW ANALYTICS LTD | — | $716 | 0,02 | 211 | EC | IN |
| BOMBAY BURMAH TRADING CORP LTD (THE) | — | $711 | 0,02 | 45 | EC | IN |
| JSW CEMENT LTD | — | $707 | 0,02 | 518 | EC | IN |
| MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LTD | — | $696 | 0,02 | 456 | EC | IN |
| ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LTD | — | $688 | 0,02 | 117 | EC | IN |
| TEGA INDUSTRIES LTD | — | $669 | 0,01 | 36 | EC | IN |
| SBFC FINANCE LTD | — | $665 | 0,01 | 670 | EC | IN |
| INDIA CEMENTS LTD (THE) | — | $647 | 0,01 | 161 | EC | IN |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $635 | 0,01 | 437 | EC | IN |
| TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD | — | $632 | 0,01 | 1402 | EC | IN |
| NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $624 | 0,01 | 134 | EC | IN |
| VEDANTA IRON AND STEEL LTD | — | $620 | 0,01 | 3625 | EC | IN |
| AEGIS VOPAK TERMINALS LTD | — | $611 | 0,01 | 296 | EC | IN |
| ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENTS LTD | — | $605 | 0,01 | 65 | EC | IN |
| PINE LABS LTD | — | $575 | 0,01 | 378 | EC | IN |
| URBAN COMPANY LTD | — | $527 | 0,01 | 417 | EC | IN |
| BLUE JET HEALTHCARE LTD | — | $520 | 0,01 | 110 | EC | IN |
| GALLANTT ISPAT LTD | — | $500 | 0,01 | 71 | EC | IN |
| TRAVEL FOOD SERVICES LTD | — | $490 | 0,01 | 38 | EC | IN |
| JAIN RESOURCE RECYCLING LTD | — | $456 | 0,01 | 116 | EC | IN |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 1 دفعة
0,34%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,0780 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2173600 | 76,81% | 95000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $654093 | 23,11% | 28588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2288 | 0,08% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي | $4.5M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 مضاعف/عكسي | $4.6M |
| USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… | $4.5M |
| EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $4.4M |
| SDP ProShares UltraShort Utilities | $4.4M |
| TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… | $4.4M |