ProShares Trust (TMDV)

شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000066433 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$4.4M
الممتلكات
70
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,50%
العدد الفعلي للمراكز
64,4
المراكز فوق 1%
65
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$0

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 70 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Nucor Corp. 670346105 $103K 2,33 412 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $85K 1,93 1140 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $82K 1,86 1030 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $82K 1,86 2648 EC US
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $80K 1,82 769 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $78K 1,76 1163 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $77K 1,75 645 EC US
WW Grainger, Inc. 384802104 $77K 1,73 62 EC US
Stepan Co. 858586100 $76K 1,73 1447 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $76K 1,72 1183 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $75K 1,70 1730 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $73K 1,66 650 EC US
Nordson Corp. 655663102 $73K 1,66 255 EC US
Target Corp. 87612E106 $73K 1,65 575 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $73K 1,64 913 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $72K 1,64 502 EC US
RPM International, Inc. 749685103 $72K 1,63 680 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $72K 1,63 1379 EC US
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $71K 1,62 256 EC US
American States Water Co. 029899101 $71K 1,61 922 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $71K 1,61 901 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $71K 1,60 2751 EC US
Dover Corp. 260003108 $70K 1,59 333 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $70K 1,59 624 EC US
H2O America 784305104 $69K 1,56 1194 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $69K 1,56 945 EC US
California Water Service Group 130788102 $69K 1,56 1524 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $69K 1,55 1540 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $68K 1,54 307 EC US
Universal Corp. 913456109 $68K 1,54 1312 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $67K 1,53 1284 EC US
Carlisle Cos., Inc. 142339100 $67K 1,52 195 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $67K 1,52 743 EC US
Chevron Corp. 166764100 $67K 1,51 366 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $67K 1,51 1608 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $66K 1,50 420 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $66K 1,50 2846 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $65K 1,48 618 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $65K 1,47 289 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $65K 1,47 561 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $65K 1,47 665 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $65K 1,47 452 EC US
S&P Global, Inc. 78409V104 $65K 1,47 153 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $65K 1,46 1333 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $64K 1,44 210 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $63K 1,44 375 EC US
Sonoco Products Co. 835495102 $63K 1,44 1302 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $63K 1,42 436 EC US
MSA Safety, Inc. 553498106 $63K 1,42 379 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $62K 1,41 1656 EC US
الصفحة 1 من 2
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
17,5%
Utilities
13,5%
Materials
12,1%
Consumer Staples
11,6%
Financials
10,9%
Retail
5,9%
Consumer products
5,7%
Financial Services
5,1%
Real Estate
4,8%
Health Care
4,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,5%
Packaging
1,4%
أخرى/غير معينة
3,2%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tower Research Capital LLC (TRC) $799394 54,16% 15546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $288595 19,55% 5612 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $261389 17,71% 5083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $92558 6,27% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $17432 1,18% 339 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11311 0,77% 220 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5142 0,35% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtu Financial LLC $210 0,01% 4081 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $59 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
GEND Spinnaker ETF Series $4.5M
EPMB Harbor ETF Trust $4.5M
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
VLLU Harbor ETF Trust $4.3M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M