CRTC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +2,87%▲ +3,23%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,10%▲ +2,45%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$5.9M
آخر 12 شهرًا -$7.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 219 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
EXELON CORP 30161N101 $282K 0,22 6184 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $274K 0,21 1357 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $273K 0,21 484 EC US
CELESTICA INC 15101Q207 $269K 0,21 696 EC CA
TELSTRA GROUP LTD · $253K 0,19 67416 EC AU
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $245K 0,19 810 EC US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X100 $240K 0,18 117 EC CA
BLOCK INC 852234103 $239K 0,18 3156 EC US
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD · $236K 0,18 6724 EC IL
HALEON PLC · $234K 0,18 51601 EC GB
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $232K 0,18 1037 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $229K 0,18 1689 EC US
WATERS CORP 941848103 $229K 0,18 596 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $225K 0,17 794 EC US
SSE PLC · $224K 0,17 7119 EC GB
SANDOZ GROUP AG · $211K 0,16 2517 EC CH
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $211K 0,16 362 EC US
UCB SA · $209K 0,16 712 EC BE
CSL LTD · $203K 0,16 2916 EC AU
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $202K 0,16 622 EC US
TRANSURBAN GROUP · $202K 0,16 18775 EC AU
ZOETIS INC 98978V103 $198K 0,15 2543 EC US
FERROVIAL NV · $192K 0,15 2801 EC NL
WORKDAY INC 98138H101 $189K 0,15 1292 EC US
EXPERIAN PLC · $188K 0,14 5420 EC JE
ROBLOX CORP 771049103 $187K 0,14 3957 EC US
TECK RESOURCES LTD 878742204 $186K 0,14 2795 EC CA
DBX ETF Trust 23306X829 $184K 0,14 3150 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $181K 0,14 995 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $173K 0,13 885 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266G107 $172K 0,13 2760 EC US
DEXCOM INC 252131107 $172K 0,13 2333 EC US
DOVER CORP 260003108 $172K 0,13 812 EC US
FAIR ISAAC CORP 303250104 $171K 0,13 137 EC US
INGERSOLL RAND INC 45687V106 $171K 0,13 2386 EC US
FORTIS INC 349553107 $170K 0,13 3065 EC CA
RESMED INC 761152107 $168K 0,13 880 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $163K 0,13 1608 EC US
FIRSTENERGY CORP 337932107 $162K 0,12 3499 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $162K 0,12 2317 EC US
PPL CORP 69351T106 $162K 0,12 4564 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $160K 0,12 2865 EC US
MONGODB INC 60937P106 $158K 0,12 472 EC US
EXPEDIA GROUP INC 30212P303 $156K 0,12 692 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $156K 0,12 547 EC US
VEEVA SYSTEMS INC 922475108 $154K 0,12 881 EC US
ASTELLAS PHARMA INC · $145K 0,11 10100 EC JP
BELL CANADA ENTERPRISES INC 05534B760 $144K 0,11 5711 EC CA
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $143K 0,11 121 EC US
ROYALTY PHARMA PLC · $139K 0,11 2492 EC GB

التوزيعات 13 دفعة

08
0,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,38التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1420
18 يونيو، 2026$0,0470
20 مارس، 2026$0,0820
19 ديسمبر، 2025$0,1130
19 سبتمبر، 2025$0,1040
20 يونيو، 2025$0,0960
21 مارس، 2025$0,0630
20 ديسمبر، 2024$0,1070
6 ديسمبر، 2024$0,0080
20 سبتمبر، 2024$0,1000
21 يونيو، 2024$0,0790
15 مارس، 2024$0,0570
15 ديسمبر، 2023$0,0440

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WCG Wealth Advisors LLC $75102019 60,07% 1926232 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7018038 5,61% 180000 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6959177 5,57% 178490 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5745973 4,60% 146189 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5710070 4,57% 146453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3176890 2,54% 81482 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $3166271 2,53% 81209 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2995895 2,40% 76839 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $2655781 2,12% 68116 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2654000 2,12% 68071 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1754665 1,40% 45004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archford Capital Strategies, LLC $1129592 0,90% 28972 الأسهم 30 يونيو، 2026
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $1087789 0,87% 27899 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $974455 0,78% 24993 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $822085 0,66% 21085 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $789451 0,63% 20248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goldstone Financial Group, LLC $762093 0,61% 19546 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $742352 0,59% 19040 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $410736 0,33% 11585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $403779 0,32% 10356 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $282865 0,23% 7255 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delta Investment Management, LLC $243916 0,20% 6256 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $214320 0,17% 5562 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $79204 0,06% 2031 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $40549 0,03% 1040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35363 0,03% 907 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31577 0,03% 831 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23159 0,02% 594 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $11222 0,01% 288 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $780 0,00% 20006 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $131.4M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M