Goldstone Financial Group, LLC
CIK 2040021 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 243
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2313 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 61,24%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,85% تقدير المشتريات $157680707 · المبيعات $69060429
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 24
- زيادة
- 83
- انخفض
- 125
- مغلق
- 8
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,7%
Industrials
1,4%
Financials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,9%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
87,3%
المحفظة الكاملة 243 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $158063641 | 14,45% | 230142 | $37838661 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49815829 | 4,55% | 67648 | $10147577 | هبوط ×1 | ||
| JQUA | $40215690 | 3,68% | 556388 | $4624470 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $39242437 | 3,59% | 180069 | $1465313 | هبوط ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $27824370 | 2,54% | 147931 | $6806152 | صعود ×6 | ||
| BUFR | $27776207 | 2,54% | 760367 | $-6981363 | هبوط ×2 | ||
| JPIB | $27383758 | 2,50% | 566365 | $1628159 | صعود ×1 | ||
| VT | $20397420 | 1,86% | 129961 | $12135172 | صعود ×1 | ||
| GLOF | $19921946 | 1,82% | 338741 | $11772103 | صعود ×1 | ||
| VO | $19850364 | 1,81% | 246374 | $1463678 | صعود ×6 | ||
| FPAG | $19809643 | 1,81% | 493466 | $11729434 | صعود ×1 | ||
| SPGM | $19728996 | 1,80% | 230291 | $11582903 | صعود ×1 | ||
| IOO | $19566170 | 1,79% | 143237 | $11457067 | صعود ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $19015251 | 1,74% | 366312 | $3261383 | صعود ×4 | ||
| VTI | $18822331 | 1,72% | 50866 | $148742 | هبوط ×2 | ||
| FSMD | $18678695 | 1,71% | 353428 | $2674600 | هبوط ×1 | ||
| FBND | $18608863 | 1,70% | 409076 | $3675380 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17687854 | 1,62% | 61128 | $2290385 | صعود ×6 | ||
| VEA | $16129118 | 1,47% | 226374 | $135667 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $15658270 | 1,43% | 20909 | $1499381 | هبوط ×3 | ||
| FNDA | $13687063 | 1,25% | 359618 | $-671859 | هبوط ×2 | ||
| MOAT | $10800764 | 0,99% | 103893 | $-1824995 | هبوط ×2 | ||
| FDL | $10669693 | 0,98% | 219270 | $-3254297 | هبوط ×2 | ||
| VB | $10499736 | 0,96% | 34639 | $6253694 | صعود ×1 | ||
| SRLN | $10276307 | 0,94% | 255058 | $-837779 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $10123967 | 0,93% | 64064 | $366028 | هبوط ×2 | ||
| SPYG | $9962254 | 0,91% | 83723 | $1347731 | هبوط ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $9941203 | 0,91% | 106460 | $-2590092 | هبوط ×2 | ||
| SPLB | $9345585 | 0,85% | 417214 | $-2922568 | هبوط ×2 | ||
| HYGH | $8699723 | 0,80% | 100447 | $5478644 | صعود ×1 | ||
| FLRT | $8652660 | 0,79% | 185560 | $5433860 | صعود ×1 | ||
| PFXF | $8556108 | 0,78% | 479602 | $5400691 | صعود ×1 | ||
| VPU | $8202630 | 0,75% | 41908 | $-1415200 | هبوط ×2 | ||
| FTEC | $8193993 | 0,75% | 28692 | $-1020042 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $8186623 | 0,75% | 97751 | $383173 | هبوط ×2 | ||
| DON | $7896776 | 0,72% | 139716 | $-596361 | هبوط ×2 | ||
| SPYV | $7744366 | 0,71% | 127395 | $272560 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7621176 | 0,70% | 38089 | $-306752 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $7580399 | 0,69% | 149899 | $-2205932 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7373864 | 0,67% | 93305 | $-1385863 | هبوط ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7339776 | 0,67% | 137192 | $-2932697 | هبوط ×2 | ||
| SPTL | $6954866 | 0,64% | 265149 | $4387529 | صعود ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6937711 | 0,63% | 130482 | $-1316228 | هبوط ×2 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $6886215 | 0,63% | 797939 | $4326712 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6545589 | 0,60% | 19997 | $760716 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $6487915 | 0,59% | 8688 | $1011226 | صعود ×1 | ||
| IWR | $6221606 | 0,57% | 56396 | $509292 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6038705 | 0,55% | 15986 | $211179 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5653457 | 0,52% | 15820 | $1210891 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $5637996 | 0,52% | 177799 | $-1746183 | هبوط ×2 | ||
| UCON | $5365595 | 0,49% | 215659 | $-944511 | هبوط ×2 | ||
| SMLF | $5231293 | 0,48% | 58686 | $3183047 | صعود ×1 | ||
| MDYG | $5064630 | 0,46% | 45184 | $484285 | هبوط ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5054934 | 0,46% | 62360 | $654220 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5015070 | 0,46% | 4345 | $3228609 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4993623 | 0,46% | 20952 | $819449 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $4499194 | 0,41% | 59364 | $275915 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4180796 | 0,38% | 3926 | $1316435 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4174188 | 0,38% | 11190 | $48505 | صعود ×1 | ||
| IWM | $4001203 | 0,37% | 13317 | $516015 | هبوط ×3 | ||
| NOBL | $3700756 | 0,34% | 65897 | $-3408245 | هبوط ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3531083 | 0,32% | 77182 | $-1378641 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3476143 | 0,32% | 13814 | $1345148 | صعود ×4 | ||
| SCHP | $3465734 | 0,32% | 130782 | $2171725 | صعود ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3379763 | 0,31% | 4675 | $1766962 | هبوط ×3 | ||
| VGT | $3344903 | 0,31% | 27986 | $665086 | صعود ×1 | ||
| SLYG | $3169549 | 0,29% | 26606 | $450679 | هبوط ×2 | ||
| USHY | $3046120 | 0,28% | 82283 | $-5199 | هبوط ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2899199 | 0,26% | 115644 | $-159210 | هبوط ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2832129 | 0,26% | 46081 | $290539 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2798517 | 0,26% | 6654 | $-209918 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $2769226 | 0,25% | 46393 | $1610276 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $2752417 | 0,25% | 48733 | $-74201 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2730146 | 0,25% | 28606 | $168982 | هبوط ×2 | ||
| QHY | $2717793 | 0,25% | 59327 | $-11824 | هبوط ×3 | ||
| VUSB | $2716047 | 0,25% | 54561 | $2264397 | صعود ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $2627710 | 0,24% | 110177 | $55666 | هبوط ×2 | ||
| HDV | $2546576 | 0,23% | 92907 | $-142367 | صعود ×1 | ||
| SCHE | $2524520 | 0,23% | 69623 | $48954 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2324679 | 0,21% | 4127 | $-82177 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2289284 | 0,21% | 40177 | $430294 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2276413 | 0,21% | 4432 | $190892 | صعود ×1 | ||
| KNG | $2201269 | 0,20% | 43589 | $7075 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $2169691 | 0,20% | 4336 | $332155 | صعود ×1 | ||
| ARTY | $2107356 | 0,19% | 27670 | $664562 | هبوط ×2 | ||
| NUGO | $2054807 | 0,19% | 47499 | $202640 | هبوط ×2 | ||
| OMFL | $2047915 | 0,19% | 29879 | $95749 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $1936859 | 0,18% | 15525 | $155084 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1908581 | 0,17% | 5402 | $390778 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1866348 | 0,17% | 20772 | $471977 | هبوط ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1820136 | 0,17% | 18873 | $52256 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $1812255 | 0,17% | 36775 | $203871 | هبوط ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1792858 | 0,16% | 37158 | $-46589 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $1731575 | 0,16% | 11675 | $245694 | هبوط ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $1633292 | 0,15% | 35944 | $218583 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1585103 | 0,14% | 2077 | $814402 | صعود ×6 | ||
| DTH | $1571380 | 0,14% | 29040 | $-78816 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1506409 | 0,14% | 1610 | $46237 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1493566 | 0,14% | 4235 | $189074 | صعود ×1 | ||
| ILTB | $1461310 | 0,13% | 29671 | $1361 | هبوط ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VOO | $158063641 | 14,45% | بزيادة ×6 |
| IUSG | $27824370 | 2,54% | بزيادة ×6 |
| VO | $19850364 | 1,81% | بزيادة ×6 |
| CLOA | $19015251 | 1,74% | بزيادة ×4 |
| FBND | $18608863 | 1,70% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $17687854 | 1,62% | بزيادة ×6 |
| ABBV | $3476143 | 0,32% | بزيادة ×4 |
| CRWD | $1585103 | 0,14% | بزيادة ×6 |
| NFLX | $1278189 | 0,12% | بزيادة ×6 |
| CORT | $1266948 | 0,12% | بزيادة ×5 |
| TT | $1111263 | 0,10% | بزيادة ×6 |
| TSM | $1096620 | 0,10% | بزيادة ×4 |
| WMT | $890564 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| ADP | $858002 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| HIMS | $678769 | 0,06% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BLCR | $813123 | 16143 | 0,07% |
| BIBL | $759849 | 13128 | 0,07% |
| DYNF | $747566 | 10992 | 0,07% |
| SPHB | $473670 | 3044 | 0,04% |
| INTC | $412445 | 2954 | 0,04% |
| VLUE | $409656 | 2050 | 0,04% |
| RSP | $352119 | 1655 | 0,03% |
| SMH | $286890 | 437 | 0,03% |
| VXUS | $285859 | 3344 | 0,03% |
| LRCX | $283171 | 653 | 0,03% |
| CLS | $248064 | 680 | 0,02% |
| AXSM | $245015 | 1001 | 0,02% |
| FRDM | $238164 | 3267 | 0,02% |
| SNDK | $236468 | 104 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $235787 | 1380 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +29K | +$37.8M |
| VT | تم الشراء أكثر | +70K | +$12.1M |
| GLOF | تم الشراء أكثر | +182K | +$11.8M |
| FPAG | تم الشراء أكثر | +271K | +$11.7M |
| SPGM | تم الشراء أكثر | +123K | +$11.6M |
| IOO | تم الشراء أكثر | +76K | +$11.5M |
| QQQ | تقليص | -1K | +$10.1M |
| BUFR | تقليص | -269K | -$7.0M |
| IUSG | تم الشراء أكثر | +12K | +$6.8M |
| VB | تم الشراء أكثر | +18K | +$6.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BBAG | 30 يونيو، 2025 | 174951 | $8066996 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 30 سبتمبر، 2025 | 72235 | $3103927 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUSI | 31 مارس، 2025 | 78205 | $2038021 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRP | 30 سبتمبر، 2025 | 74809 | $1832816 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMB | 31 مارس، 2025 | 58260 | $1255502 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMBS | 30 يونيو، 2025 | 21420 | $1028166 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 14581 | $864385 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 31 مارس، 2026 | 6147 | $840511 | لم يعد يتم تتبعه |
| QYLD | 30 يونيو، 2025 | 50141 | $833842 | |
| DYNF | 31 مارس، 2026 | 11765 | $715430 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSB | 30 يونيو، 2025 | 22651 | $681792 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 31 مارس، 2026 | 4276 | $674325 | لم يعد يتم تتبعه |
| RECS | 31 ديسمبر، 2025 | 16494 | $665533 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 1177 | $640841 | -11,7% |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 25241 | $640622 | 9,2% |
| IRM | 31 مارس، 2025 | 5852 | $615126 | 41,2% |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 1169 | $591186 | -25,1% |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 7489 | $559654 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPB | 30 يونيو، 2025 | 13322 | $531829 | -22,5% |
| QLD | 31 ديسمبر، 2025 | 3608 | $495018 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 10267 | $481738 | 48,1% |
| COCO | 30 سبتمبر، 2025 | 11411 | $428597 | 58,6% |
| DHS | 31 مارس، 2025 | 4497 | $419840 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 4866 | $402993 | |
| SPHD | 31 مارس، 2025 | 8158 | $394113 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYZ | 31 مارس، 2025 | 14678 | $393811 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDVV | 31 مارس، 2025 | 7668 | $382940 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1692 | $382535 | -1,2% |
| BP | 30 يونيو، 2025 | 9367 | $316508 | 50,9% |
| XLU | 31 مارس، 2026 | 7230 | $308649 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 30 يونيو، 2025 | 5463 | $296790 | 19,1% |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 1145 | $291230 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 31 مارس، 2026 | 5480 | $289782 | |
| AKRE | 31 مارس، 2026 | 4373 | $286475 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLMN | 31 مارس، 2025 | 23459 | $286434 | 43,4% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 926 | $285186 | 24,4% |
| TQQQ | 30 يونيو، 2026 | 6765 | $281982 | |
| OGIG | 31 مارس، 2026 | 4979 | $261757 | لم يعد يتم تتبعه |
| HES | 30 يونيو، 2025 | 1622 | $259087 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 8732 | $258827 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 757 | $253126 | -23,4% |
| WFC | 31 ديسمبر، 2025 | 2973 | $249173 | -8,6% |
| TQQQ | 31 مارس، 2025 | 3134 | $247993 | |
| TMFC | 31 مارس، 2026 | 3429 | $246125 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHF | 31 مارس، 2025 | 13176 | $243756 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 2068 | $243052 | -75,4% |
| SHEL | 31 مارس، 2026 | 3202 | $235269 | 1,7% |
| DOC | 30 يونيو، 2025 | 11376 | $230020 | 19,1% |
| ABNB | 31 مارس، 2025 | 1744 | $229142 | 55,9% |
| IEMG | 31 ديسمبر، 2025 | 3453 | $227605 | لم يعد يتم تتبعه |
| GWW | 31 مارس، 2025 | 215 | $226646 | 31,7% |
| HGTY | 31 ديسمبر، 2025 | 18732 | $225533 | -4,7% |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 3448 | $225040 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 31 مارس، 2025 | 1349 | $219122 | -26,5% |
| PULS | 30 سبتمبر، 2025 | 4410 | $218736 | لم يعد يتم تتبعه |
| USFR | 30 يونيو، 2026 | 4337 | $218331 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMD | 31 مارس، 2025 | 1797 | $217060 | 353,6% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1474 | $215617 | 49,7% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 911 | $215218 | -0,8% |
| CLOI | 30 سبتمبر، 2025 | 4061 | $214908 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1650 | $212735 | -23,5% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 885 | $211869 | 30,4% |
| AXP | 30 سبتمبر، 2025 | 639 | $209803 | 0,7% |
| SBUX | 30 سبتمبر، 2025 | 2182 | $206109 | 24,5% |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 4376 | $205668 | 22,2% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 2870 | $205562 | 28,8% |
| GWW | 30 سبتمبر، 2025 | 192 | $201732 | 36,5% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 13905 | $159495 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACHV | 30 يونيو، 2026 | 24163 | $71039 | 27,3% |
| AMZE | 31 ديسمبر، 2025 | 22819 | $54081 | لم يعد يتم تتبعه |
| SENS | 31 ديسمبر، 2025 | 120000 | $52296 | 63,4% |