DBX ETF Trust (TRSY)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000085838 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $71.3M
- الممتلكات
- 104
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,5
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$48.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 104 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2200 | DBT | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18624145 | 52,58% | 617000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7514948 | 21,21% | 248963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2513354 | 7,10% | 83265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2415200 | 6,82% | 80000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1919584 | 5,42% | 63594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $976333 | 2,76% | 32375 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697153 | 1,97% | 23096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568836 | 1,61% | 18845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125298 | 0,35% | 4151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66672 | 0,19% | 2209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1358 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |