iShares, Inc. (DVYA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000035998 · عرض على SEC EDGAR ↗
23 فبراير، 2012
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $70.1M
- الممتلكات
- 59
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.49% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,2
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 59 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP GROUP LIMITED | — | $6.4M | 9,11 | 161464 | EC | AU |
| FORTESCUE LTD | — | $3.6M | 5,12 | 249290 | EC | AU |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $3.2M | 4,55 | 393100 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $3.0M | 4,27 | 65000 | EC | SG |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $2.7M | 3,92 | 103474 | EC | AU |
| SANTOS LIMITED | — | $2.7M | 3,89 | 473586 | EC | AU |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $2.6M | 3,68 | 92283 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $2.4M | 3,38 | 137400 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $2.0M | 2,81 | 69300 | EC | SG |
| Power Assets Holdings Limited | — | $2.0M | 2,79 | 237000 | EC | HK |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $1.9M | 2,69 | 116373 | EC | AU |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $1.9M | 2,68 | 327000 | EC | HK |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | — | $1.7M | 2,41 | 1372674 | EC | NZ |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $1.7M | 2,39 | 266000 | EC | KY |
| PCCW LIMITED | — | $1.5M | 2,19 | 1991000 | EC | HK |
| Sino Land Company Limited | — | $1.5M | 2,15 | 940000 | EC | HK |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $1.5M | 2,13 | 378000 | EC | HK |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $1.5M | 2,09 | 512800 | EC | SG |
| SONIC HEALTHCARE LIMITED | — | $1.4M | 2,06 | 100790 | EC | AU |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | — | $1.3M | 1,87 | 241441 | EC | AU |
| COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED | — | $1.1M | 1,64 | 985200 | EC | SG |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | — | $1.1M | 1,63 | 136000 | EC | BM |
| VENTURE CORPORATION LIMITED | — | $1.1M | 1,60 | 88000 | EC | SG |
| SWIRE PACIFIC LIMITED | — | $1.0M | 1,50 | 96500 | EC | HK |
| YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED | — | $996K | 1,42 | 536000 | EC | BM |
| EBOS GROUP LIMITED | — | $989K | 1,41 | 78661 | EC | NZ |
| SWIRE PROPERTIES LIMITED | — | $972K | 1,39 | 304400 | EC | HK |
| PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | — | $938K | 1,34 | 630000 | EC | JP |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | — | $932K | 1,33 | 120621 | EC | AU |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | — | $930K | 1,33 | 305500 | EC | BM |
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED | — | $925K | 1,32 | 938300 | EC | KY |
| Stella International Holdings Ltd | — | $912K | 1,30 | 480500 | EC | KY |
| DETERRA ROYALTIES LIMITED | — | $867K | 1,24 | 287713 | EC | AU |
| HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | — | $775K | 1,10 | 309000 | EC | HK |
| VIVA ENERGY GROUP LIMITED | — | $767K | 1,09 | 432892 | EC | AU |
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | — | $730K | 1,04 | 150446 | EC | AU |
| BOC AVIATION LIMITED | — | $710K | 1,01 | 69100 | EC | SG |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | — | $695K | 0,99 | 212594 | EC | AU |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | — | $642K | 0,92 | 25000 | EC | SG |
| MAN WAH HOLDINGS LIMITED | — | $618K | 0,88 | 1134400 | EC | BM |
| ELDERS LIMITED | — | $608K | 0,87 | 117331 | EC | AU |
| GRAINCORP LIMITED | — | $593K | 0,85 | 133375 | EC | AU |
| SUPER RETAIL GROUP LIMITED | — | $590K | 0,84 | 68658 | EC | AU |
| Magellan Financial Group Ltd | — | $568K | 0,81 | 76553 | EC | AU |
| AOYAMA TRADING Co., Ltd. | — | $538K | 0,77 | 106800 | EC | JP |
| NIB HOLDINGS LTD | — | $538K | 0,77 | 111298 | EC | AU |
| PERPETUAL LIMITED | — | $534K | 0,76 | 44206 | EC | AU |
| KUREHA CORPORATION | — | $487K | 0,69 | 19400 | EC | JP |
| Mitsuboshi Belting Ltd | — | $471K | 0,67 | 18700 | EC | JP |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $352K | 0,50 | 351422 | STIV | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.76 → 1.736 (-1,4%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
وحدات/سهم: 0.000002143 → 0.000002857 (33,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
وحدات/سهم: 0.004286 → 0.006429 (50,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.04432 → 0.1347 (203,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.000001429 → 0.000002857 (100,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009794 → -0.01089 (11,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.891 → 1.76 (-6,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
وحدات/سهم: 0.000001429 → 0.000002143 (50,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.175 → 0.3543 (102,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006392 → 0.04432 (593,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009163 → -0.009794 (6,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02425 → 0.04068 (67,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.2042 → 0.3475 (70,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.1736 → 0.175 (0,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.0000007143 → 0.000001429 (100,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.029 → -0.009163 (-68,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03364 → 0.01317 (-60,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.873 → 1.891 (1,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006042 → 0.006392 (5,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02836 → -0.029 (2,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005092 → 0.006042 (18,7%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02785 → -0.02836 (1,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0125 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.83 → 1.873 (2,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.004806 → 0.005092 (5,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02583 → -0.02785 (7,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
ETD_JPY
X48a8df36ced
|
مركز جديد — 0.0125 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001438 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.2899 → 0.2042 (-29,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.08573 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.832 → 1.83 (-0,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.1714 → 0.1736 (1,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.002991 → 0.004806 (60,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02516 → -0.02583 (2,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02271 → 0.03364 (48,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | جديد |
ETD_SGD
X0def4ca6afb
|
مركز جديد — 0.001438 وحدة/سهم |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.764 → 1.832 (3,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.1657 → 0.1714 (3,4%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.003791 → 0.002991 (-21,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0245 → -0.02516 (2,7%) |
| 5 أغسطس، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.08573 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.595 → 1.764 (10,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3343 → 0.1657 (-50,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02381 → -0.0245 (2,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.669 → 1.595 (-4,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3407 → 0.3343 (-1,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.003626 → 0.003791 (4,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
وحدات/سهم: 0.000001429 → 0.0000007143 (-50,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02357 → -0.02381 (1,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02429 → 0.02271 (-6,5%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3421 → 0.3407 (-0,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.001504 → 0.003626 (141,2%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SGD
X76d161de74c
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002123 وحدة/سهم |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01985 → -0.02357 (18,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.682 → 1.669 (-0,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3471 → 0.3421 (-1,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.002382 → 0.001504 (-36,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01917 → -0.01985 (3,6%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
وحدات/سهم: 0.04671 → 0.04679 (0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.653 → 1.682 (1,7%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.00635 → 0.002382 (-62,5%) |
| 30 يوليو، 2026 | جديد |
SGD
X76d161de74c
|
مركز جديد — 0.002123 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0185 → -0.01917 (3,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.788 → 1.653 (-7,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3571 → 0.3471 (-2,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005964 → 0.00635 (6,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01785 → -0.0185 (3,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.687 → 1.788 (6,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005539 → 0.005964 (7,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.006826 → -0.01785 (161,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01394 → 0.02429 (74,3%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.3711 → 0.2899 (-21,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
HKD
X9c8f29072e1
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0812 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.68 → 1.687 (0,4%) |
| 27 يوليو، 2026 | تم الخروج |
QZN6
SGXDB2228946
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000001429 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | جديد |
QZQ6 — MSCI SING IX ETS AUG 26
SGXDB2282117
|
مركز جديد — 0.000001429 وحدة/سهم |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3643 → 0.3571 (-2,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005551 → 0.005539 (-0,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01516 → -0.006826 (-55,0%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.72 → 1.68 (-2,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3686 → 0.3643 (-1,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006337 → 0.005551 (-12,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01451 → -0.01516 (4,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | جديد |
HKD
X9c8f29072e1
|
مركز جديد — -0.0812 وحدة/سهم |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.732 → 1.72 (-0,7%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3557 → 0.3686 (3,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01385 → -0.01451 (4,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.549 → 1.732 (11,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.3521 → 0.3557 (1,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.00488 → 0.006337 (29,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01322 → -0.01385 (4,8%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01393 → -0.01322 (-5,1%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.01532 → 0.01394 (-9,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.06257 → 0.02425 (-61,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان -0.03832 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 1.388 → 1.549 (11,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
وحدات/سهم: 0.5129 → 0.3521 (-31,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: -0.03123 → 0.00488 (-115,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
SGD
X76d161de74c
|
تم الخروج من المركز — كان 0.03642 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01057 → -0.01393 (31,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
مركز جديد — 0.1004 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
مركز جديد — 0.1954 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
مركز جديد — 0.2771 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
مركز جديد — 0.2264 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD
KYG846981028
|
مركز جديد — 0.3554 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD
KYG1674K1013
|
مركز جديد — 0.6924 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
مركز جديد — 0.07107 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
مركز جديد — 0.2243 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD
BMG5800U1071
|
مركز جديد — 0.8349 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2181 — PERSOL HOLDINGS LTD
JP3547670004
|
مركز جديد — 0.4606 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
مركز جديد — 0.2368 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
2588 — BOC AVIATION LTD
SG9999015267
|
مركز جديد — 0.05021 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
4023 — KUREHA CORP
S64979073
|
مركز جديد — 0.01421 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
5192 — MITSUBOSHI BELTING LTD
S65969891
|
مركز جديد — 0.01386 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LTD
S65865370
|
مركز جديد — 0.3943 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
مركز جديد — 0.1746 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
683 — KERRY PROPERTIES LTD
S64863145
|
مركز جديد — 0.2243 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP LTD
JP3166990006
|
مركز جديد — 0.023 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
7267 — HONDA MOTOR
S64351455
|
مركز جديد — 0.2256 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8 — PCCW LTD
S65740714
|
مركز جديد — 1.466 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
8219 — AOYAMA TRADING LTD
S60458783
|
مركز جديد — 0.07814 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
مركز جديد — 0.6986 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD
S60655867
|
مركز جديد — 0.07558 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
مركز جديد — 0.06257 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — -0.03832 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK
S60912805
|
مركز جديد — 0.09017 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BHP — BHP GROUP LTD
S61446902
|
مركز جديد — 0.1058 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BOQ — BANK OF QUEENSLAND
S60762432
|
مركز جديد — 0.1095 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD
232903104
|
مركز جديد — 0.01821 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION LTD
S66037375
|
مركز جديد — 0.7088 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
مركز جديد — 0.04671 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DRR — DETERRA ROYALTIES
AU0000107484
|
مركز جديد — 0.2114 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
مركز جديد — 0.05822 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ELD — ELDERS
S63578520
|
مركز جديد — 0.0866 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
F34 — WILMAR INTERNATIONAL LTD
SG1T56930848
|
مركز جديد — 0.3722 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FMG — FORTESCUE LTD
S60862539
|
مركز جديد — 0.1802 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GNC — GRAINCORP CLASS A
S61023313
|
مركز جديد — 0.09772 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
مركز جديد — 0.3711 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
S61735080
|
مركز جديد — 0.1568 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP
S62710264
|
مركز جديد — 0.1764 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
مركز جديد — 1.388 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
AU000000MFG4
|
مركز جديد — 0.06212 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NHF — NIB HOLDINGS LTD
AU000000NHF0
|
مركز جديد — 0.0816 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
مركز جديد — 0.008221 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD
SG1S04926220
|
مركز جديد — 0.09979 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PPT — PERPETUAL
S66823949
|
مركز جديد — 0.03204 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
QBE — QBE INSURANCE GROUP
S67157404
|
مركز جديد — 0.08487 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
QZN6
SGXDB2228946
|
مركز جديد — 0.000001429 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT
X0ebce1d26dd
|
مركز جديد — 0.5129 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT
Xbb97f05cec7
|
مركز جديد — 0.004286 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
مركز جديد — -0.03123 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SGD
X76d161de74c
|
مركز جديد — 0.03642 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SHL — SONIC HEALTHCARE
S68211200
|
مركز جديد — 0.07424 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
مركز جديد — 0.9962 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
STO — SANTOS
S67767038
|
مركز جديد — 0.3477 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SUL — SUPER RETAIL GROUP
AU000000SUL0
|
مركز جديد — 0.05056 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
TMIU6 — MINI TPX IDX SEP 26
X1a55268fa73
|
مركز جديد — 0.000001429 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD
S69167815
|
مركز جديد — 0.05079 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.01057 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
V03 — VENTURE CORPORATION LTD
S69273746
|
مركز جديد — 0.06314 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VEA — VIVA ENERGY GROUP
AU0000016875
|
مركز جديد — 0.3221 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION
S60761467
|
مركز جديد — 0.06773 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.01532 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $3321876 | 14,63% | 70241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $3265607 | 14,39% | 69051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2747274 | 12,10% | 58091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $2085835 | 9,19% | 58421 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1914809 | 8,43% | 40489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $1710562 | 7,54% | 36170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1561271 | 6,88% | 33013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786949 | 3,47% | 16640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $765705 | 3,37% | 16191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $679142 | 2,99% | 14363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $622134 | 2,74% | 13155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $621519 | 2,74% | 13142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $588093 | 2,59% | 12435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $468480 | 2,06% | 9707 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366139 | 1,61% | 7742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HC Advisors, LLC | $280587 | 1,24% | 5933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $233485 | 1,03% | 4937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $201277 | 0,89% | 4256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $144901 | 0,64% | 3070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $57933 | 0,26% | 1225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grove Bank & Trust | $47293 | 0,21% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $42563 | 0,19% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $39514 | 0,17% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $31923 | 0,14% | 675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22700 | 0,10% | 480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $19113 | 0,08% | 396 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $12537 | 0,06% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11398 | 0,05% | 241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9459 | 0,04% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9459 | 0,04% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,04% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6148 | 0,03% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4725 | 0,02% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3169 | 0,01% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $2696 | 0,01% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WestEnd Advisors, LLC | $1986 | 0,01% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1608 | 0,01% | 34 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $1087 | 0,00% | 30 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $879 | 0,00% | 18586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $352 | 0,00% | 7440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |