EA Series Trust (DSCF)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000072739 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $65.7M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,9
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$742K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$4.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 92206C706 | $18.6M | 28,34 | 313986 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $11.4M | 17,40 | 233413 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | 92206C102 | $9.5M | 14,52 | 163119 | EC | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $9.4M | 14,35 | 9436143 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $7.1M | 10,73 | 34104 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 92206C847 | $3.7M | 5,61 | 67293 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $3.4M | 5,18 | 57776 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $2.3M | 3,58 | 3557 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $201K | 0,31 | 200508 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |
| JANT AIM ETF Products Trust | $65.4M |