XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,84%▼ -2,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,69%▼ -2,14%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29 278768AC0 $833K 1,16 770000 US
CLOUD SOFTWARE G 6.5% 03/31/29 88632QAE3 $543K 0,75 555000 US
CLOUD SOFTWARE GRP 9% 09/30/29 18912UAA0 $530K 0,73 540000 US
HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 44332PAH4 $485K 0,67 470000 US
CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 69867RAA5 $460K 0,64 460000 US
ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 045941AB7 $429K 0,59 470000 US
MAUSER PACKAGI 7.875% 04/15/30 57763RAE7 $383K 0,53 375000 US
NEPTUNE BIDCO U 9.29% 04/15/29 640695AA0 $377K 0,52 370000 US
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34 67124CAB9 $374K 0,52 355000 US
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/33 893647BY2 $370K 0,51 370000 US
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31 21873SAG3 $359K 0,50 395000 US
ALLIED UNIVERS 7.875% 02/15/31 019576AD9 $348K 0,48 335000 US
UKG INC 6.875% 02/01/31 90279XAA0 $348K 0,48 355000 US
WINDSTREAM SERV 8.25% 10/01/31 97381AAA0 $333K 0,46 320000 US
STAPLES INC 10.75% 09/01/29 855030AQ5 $326K 0,45 340000 US
DIRECTV FIN LLC/C 10% 02/15/31 25461LAD4 $309K 0,43 295000 US
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29 20752TAB0 $299K 0,42 285000 N/A
TRANSDIGM INC 6.75% 01/31/34 893647CA3 $295K 0,41 290000 US
VOLTAGRID LLC 7.375% 11/01/30 92874BAA3 $292K 0,40 290000 US
SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 78466CAC0 $290K 0,40 290000 US
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36 527298CQ4 $286K 0,40 275000 US
PETSMART LLC/PET 7.5% 09/15/32 71677KAC2 $283K 0,39 280000 US
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33 59408QAB2 $283K 0,39 285000 US
SWORD PURCHASER 8.25% 04/15/33 87110CAB3 $276K 0,38 270000 US
TENNECO INC 8% 11/17/28 880349AU9 $276K 0,38 275000 US
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30 21873SAB4 $268K 0,37 285000 US
VOYAGER PARENT 9.25% 07/01/32 92921EAA0 $266K 0,37 250000 US
CHS/COMMUNITY H 9.75% 01/15/34 12543DBQ2 $259K 0,36 255000 US
NCL CORPORATION 6.75% 02/01/32 62886HBR1 $255K 0,35 260000 BM
ORGANON & CO/O 5.125% 04/30/31 68622TAB7 $248K 0,34 250000 US
JETBLUE AIRWAY 9.875% 09/20/31 476920AA1 $244K 0,34 280000 N/A
TRANSDIGM INC 6.125% 07/31/34 893647CB1 $242K 0,34 245000 US
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32 18912UAC6 $242K 0,34 255000 US
ARDAGH GROUP SA 9.5% 12/01/30 039959AA9 $239K 0,33 225000 LU
SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 82453AAB3 $235K 0,33 235000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 254945AA6 $235K 0,33 230000 US
TENET HEALTHCA 6.125% 10/01/28 88033GDK3 $232K 0,32 232000 US
COREWEAVE INC 9% 02/01/31 21873SAC2 $227K 0,31 250000 US
CHS/COMMUNITY 10.875% 01/15/32 12543DBN9 $225K 0,31 213000 US
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30 670001AE6 $221K 0,31 230000 US
OLYMPUS WTR US 7.25% 02/15/33 681639AE0 $221K 0,31 225000 US
NEPTUNE BIDCO US 9.5% 02/15/33 640695AD4 $219K 0,30 215000 US
MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 55342UAQ7 $219K 0,30 215000 US
QUIKRETE HOLDIN 6.75% 03/01/33 74843PAB6 $218K 0,30 215000 US
QXO BUILDING PRO 6.5% 07/15/31 77583AAA8 $216K 0,30 215000 US
QXO BUILDING P 6.875% 07/15/34 77583AAB6 $216K 0,30 215000 US
UNIVISION COMM 9.375% 08/01/32 914906BA9 $215K 0,30 215000 US
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29 74165HAC2 $214K 0,30 205000 US
ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 01883LAF0 $213K 0,30 210000 US
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 638962AA8 $212K 0,29 200000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M