Elevation Series Trust (CBLS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089015 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $53.2M
- الممتلكات
- 74
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,48%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,8
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$608K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | 09248U718 | $6.3M | 11,88 | 6315473 | STIV | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.7M | 3,15 | 1038 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.7M | 3,12 | 1840 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.6M | 3,09 | 123618 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.6M | 2,95 | 27606 | EC | CW |
| Seagate Technology Holdings PL | G7997R103 | $1.5M | 2,91 | 2300 | EC | IE |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.5M | 2,89 | 36308 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.5M | 2,85 | 5872 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 2,82 | 18521 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.5M | 2,81 | 853 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $1.5M | 2,79 | 80448 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.5M | 2,75 | 19790 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.4M | 2,72 | 4625 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.4M | 2,71 | 3320 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 2,69 | 9719 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $1.4M | 2,68 | 8680 | EC | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.4M | 2,67 | 403720 | EC | CA |
| Oklo Inc | 02156V109 | $1.4M | 2,65 | 19420 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.4M | 2,65 | 3800 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.4M | 2,65 | 2730 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.4M | 2,62 | 4240 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.4M | 2,61 | 16970 | EC | BM |
| SiTime Corp | 82982T106 | $1.4M | 2,61 | 2464 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.4M | 2,54 | 51030 | EC | BM |
| Rollins Inc | 775711104 | $1.4M | 2,54 | 24244 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $1.3M | 2,50 | 3362 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.3M | 2,50 | 8020 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.3M | 2,49 | 8494 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.3M | 2,44 | 4936 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $1.3M | 2,43 | 40700 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.3M | 2,40 | 1180 | EC | US |
| Freddie Mac | 313400301 | $1.1M | 2,04 | 152510 | EC | US |
| 2x Long VIX Futures ETF | 92891H606 | $977K | 1,84 | 184670 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $946K | 1,78 | 115600 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | -$390K | -0,73 | -2040 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$392K | -0,74 | -24340 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | -$396K | -0,74 | -5610 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$403K | -0,76 | -6270 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | -$407K | -0,77 | -3240 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$407K | -0,77 | -3900 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | -$409K | -0,77 | -3180 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | -$414K | -0,78 | -8270 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$418K | -0,79 | -3560 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$431K | -0,81 | -44210 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | -$528K | -0,99 | -13130 | EC | US |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | -$537K | -1,01 | -14750 | EC | CA |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | -$569K | -1,07 | -3210 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | -$576K | -1,08 | -5640 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | -$578K | -1,09 | -8120 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | -$581K | -1,09 | -6718 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
27,8%
Energy
20,9%
Technology
18,0%
Utilities
14,0%
Communications
5,6%
Financials
5,0%
Diversified Consumer Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,2%
Health Care
0,3%
Telecommunication
-1,8%
Communication Services
-2,1%
Consumer products
-4,0%
Retail
-8,1%
Consumer Staples
-8,2%
Financial Services
-13,7%
أخرى/غير معينة
38,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Waverly Advisors, LLC | $18582857 | 35,27% | 545649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15662607 | 29,72% | 459902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $12404056 | 23,54% | 364221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $3779229 | 7,17% | 131687 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $584374 | 1,11% | 17159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $470655 | 0,89% | 13819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $431222 | 0,82% | 12662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $386948 | 0,73% | 11362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $354391 | 0,67% | 10406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19957 | 0,04% | 586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16654 | 0,03% | 489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |