Polen Dividend Income ETF (DIVZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000092120 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4.5M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$13.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$74.6M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $16.0M | 6,89 | 77198 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14.4M | 6,22 | 286967 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $13.2M | 5,70 | 231535 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $12.3M | 5,32 | 74505 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $11.6M | 5,01 | 125057 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.8M | 4,66 | 44200 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.8M | 4,24 | 99936 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $9.8M | 4,22 | 33110 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $8.9M | 3,85 | 36104 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $8.9M | 3,82 | 42634 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.7M | 3,76 | 140937 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $8.5M | 3,67 | 145343 | EC | GB |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $8.0M | 3,45 | 61038 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $7.4M | 3,21 | 137405 | EC | CA |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.0M | 3,02 | 32207 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $6.9M | 2,97 | 25801 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $6.8M | 2,92 | 43560 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $6.6M | 2,84 | 87413 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $6.2M | 2,68 | 184905 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $6.2M | 2,66 | 33313 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $6.0M | 2,60 | 18290 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $5.9M | 2,53 | 148599 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $5.5M | 2,38 | 109679 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.1M | 2,19 | 18777 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $5.0M | 2,16 | 75770 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 1,99 | 53032 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.2M | 1,81 | 29083 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.9M | 1,69 | 4624 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $3.4M | 1,47 | 3411680 | STIV | US |
التوزيعات 41 دفعة
$0,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0500 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,1020 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0900 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0560 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0900 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,1200 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0320 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,0840 |
| 25 نوفمبر، 2025 | $0,1040 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0820 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0430 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0930 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0710 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0980 |
| 29 مايو، 2025 | $0,1000 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0800 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0380 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,1130 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0420 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0930 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,1290 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0750 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0440 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,1100 |
| 30 يوليو، 2024 | $0,0750 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0580 |
| 30 مايو، 2024 | $0,0870 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,0200 |
| 27 مارس، 2024 | $0,1510 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3930 |
| 27 سبتمبر، 2023 | $0,2080 |
| 28 يونيو، 2023 | $0,2070 |
| 29 مارس، 2023 | $0,2090 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2620 |
| 28 سبتمبر، 2022 | $0,2530 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,2060 |
| 29 مارس، 2022 | $0,2130 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,6680 |
| 29 سبتمبر، 2021 | $0,1610 |
| 29 يونيو، 2021 | $0,2050 |
| 26 مارس، 2021 | $0,0730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $34031478 | 49,49% | 910463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16248488 | 23,63% | 434705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $14807392 | 21,53% | 396150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $847439 | 1,23% | 22672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M3 Advisory Group, LLC | $760844 | 1,11% | 20355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $589371 | 0,86% | 15768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $423974 | 0,62% | 11342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $314769 | 0,46% | 8421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $312795 | 0,45% | 8402 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237352 | 0,35% | 6350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110190 | 0,16% | 2948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $53600 | 0,08% | 1434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7289 | 0,01% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5607 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4373 | 0,01% | 117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2153 | 0,00% | 57594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $946 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $871 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $696 | 0,00% | 18553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $656 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $448 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $264 | 0,00% | 7 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |