Joel Isaacson & Co., LLC

CIK 1599330 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$3.5B
#1055 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 11.2%
المراكز
482
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,46%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,00%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
22,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,42% تقدير المشتريات $329738419 · المبيعات $13698838

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
43
زيادة
236
انخفض
97
مغلق
13
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Communication Services
12,0%
Technology
7,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,2%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,7%
Financials
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
67,5%

المحفظة الكاملة 482 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SDY $440472987 12,75% 2894421 $24978755 صعود ×6
VIG $324545356 9,39% 1371589 $34418508 صعود ×6
VTI $197859936 5,73% 534699 $29488254 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184394346 5,34% 515976 $36160826 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171989778 4,98% 486768 $32185391 هبوط ×1
VYM $166459673 4,82% 1053342 $12412983 صعود ×6
VO $155803552 4,51% 1933766 $19307286 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132681481 3,84% 458534 $17068680 صعود ×5
SPY SPY $101274678 2,93% 135617 $14135137 صعود ×1
VOOG $75073835 2,17% 908664 $14074024 صعود ×6
VB $66505313 1,93% 219403 $11017824 صعود ×4
IJK $58880386 1,70% 501110 $8970392 صعود ×1
DFAT $57592742 1,67% 823931 $6790731 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54186253 1,57% 633831 $9241253 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45443826 1,32% 190668 $6976136 صعود ×2
VUG $45058972 1,30% 523090 $9055574 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44527008 1,29% 119369 $504114 صعود ×6
XLK XLK $37060515 1,07% 194523 $11265918 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33227375 0,96% 166062 $4580821 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30686223 0,89% 54477 $-570758 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29281448 0,85% 178905 $4255738 صعود ×6
VOO $28628627 0,83% 41683 $3680672 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27761422 0,80% 37699 $6230096 صعود ×6
VTEI $24266432 0,70% 240333 $1125143 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22885655 0,66% 233051 $5058237 صعود ×6
VEU $21095933 0,61% 251892 $2416740 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20200502 0,58% 61713 $2958485 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20164237 0,58% 79396 $765925 صعود ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20131787 0,58% 727304 $2162503 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18339269 0,53% 143489 $2950367 صعود ×6
BRKB $17357528 0,50% 34688 $986618 صعود ×1
HIMU $16790422 0,49% 337157 $14796181 صعود ×1
VTV $14933985 0,43% 68527 $4155573 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14030829 0,41% 11698 $3262763 هبوط ×1
XLF XLF $13101789 0,38% 244391 $1069603 صعود ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12267183 0,36% 45345 $1285793 صعود ×1
VBR $11989478 0,35% 49341 $1293727 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11942137 0,35% 48502 $1726188 هبوط ×2
VT $11684628 0,34% 74448 $1812077 صعود ×6
IVV $11275910 0,33% 15057 $1451592 صعود ×6
GLD $11225644 0,32% 30473 $-1087535 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10559103 0,31% 72007 $199982 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9985142 0,29% 9873 $1610303 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9866351 0,29% 72165 $-2286861 صعود ×5
SUB $9832246 0,28% 92348 $2054000 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9749483 0,28% 46639 $1912442 هبوط ×2
BIV $9589342 0,28% 125024 $406836 صعود ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9378389 0,27% 79270 $548134 صعود ×2
VGT $9369164 0,27% 78390 $2396457 صعود ×6
MGK $8575293 0,25% 97546 $1370132 صعود ×2
RSP $8132844 0,24% 38224 $2164788 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7611861 0,22% 8137 $-30988 صعود ×1
VBK $7495030 0,22% 20495 $1828506 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7202309 0,21% 51581 $4860238 هبوط ×1
MUB $6927998 0,20% 64375 $541056 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6770077 0,20% 94819 $-2425997 هبوط ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6703192 0,19% 129206 $-129040 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6532987 0,19% 23232 $956017 صعود ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6456189 0,19% 22815 $-710915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6433186 0,19% 237650 $172055 هبوط ×6
IWF $6328969 0,18% 50970 $939402 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5855470 0,17% 16603 $439316 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5742552 0,17% 15202 $1102521 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5617743 0,16% 43718 $383645 صعود ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5615915 0,16% 38835 $998383 هبوط ×3
DFUV $5472748 0,16% 99486 $651636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5469221 0,16% 5136 $2198983 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5402721 0,16% 21151 $2550948 صعود ×3
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $5239846 0,15% 161375 $1518443 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5236899 0,15% 12085 $2657757 صعود ×1
VWO $5178911 0,15% 86763 $636658 صعود ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5084955 0,15% 1037746 $-412345 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4794382 0,14% 58015 $95027 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4733996 0,14% 42362 $878172
AXP American Express Company Common Stock $4709733 0,14% 13924 $492495 هبوط ×1
IJH $4709129 0,14% 61070 $525361 هبوط ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4687040 0,14% 101539 $856529 صعود ×1
IWM $4576758 0,13% 15233 $875118 صعود ×4
IYW $4575513 0,13% 18140 $1284655 صعود ×6
ITOT $4476538 0,13% 27251 $605087 صعود ×6
SMH SMH $4440072 0,13% 6770 $1849615 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4354392 0,13% 38446 $-329409 صعود ×1
IWD $4332128 0,13% 17870 $735681 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4257199 0,12% 36244 $1495422 صعود ×2
MDY $4249636 0,12% 6042 $644604 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4102876 0,12% 46746 $-224508 صعود ×6
VEA $3919531 0,11% 55011 $326937 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3865057 0,11% 105143 $-113554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3778510 0,11% 66313 $575420 صعود ×2
V Visa Inc. $3705119 0,11% 10799 $472596 صعود ×6
VTEC $3666829 0,11% 36450 $1253154 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3649651 0,11% 13502 $-480835 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3460270 0,10% 29407 $224303 صعود ×1
VTEB $3357906 0,10% 66388 $43415 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3335716 0,10% 34657 $-195300 هبوط ×1
EFA $3260465 0,09% 31387 $248826 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3247015 0,09% 8688 $900417 صعود ×6
IJR $3212152 0,09% 21658 $647188 صعود ×3
XLE XLE $3170710 0,09% 59701 $-467257 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3101508 0,09% 11403 $335009

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SDY $440472987 12,75% بزيادة ×6
VIG $324545356 9,39% بزيادة ×6
VTI $197859936 5,73% بزيادة ×6
GOOGL $184394346 5,34% بزيادة ×4
VYM $166459673 4,82% بزيادة ×6
VO $155803552 4,51% بزيادة ×6
AAPL $132681481 3,84% بزيادة ×5
VOOG $75073835 2,17% بزيادة ×6
VB $66505313 1,93% بزيادة ×4
DFAT $57592742 1,67% بزيادة ×6
VXUS $54186253 1,57% بزيادة ×6
VUG $45058972 1,30% بزيادة ×6
MSFT $44527008 1,29% بزيادة ×6
XLK $37060515 1,07% بزيادة ×4
NVDA $33227375 0,96% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
TTEQ $1592220 35700 0,05%
BAI $1196790 22701 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $927394 4142 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $915713 4142 0,03%
SHLD $853853 14300 0,02%
DFEM $803846 19780 0,02%
ETOR $552580 14000 0,02%
ALAB $537601 1113 0,02%
KVUE $314927 16480 0,01%
PSO $301576 18979 0,01%
ARTY $298495 3919 0,01%
SOXX $286246 447 0,01%
CGNX $267592 3695 0,01%
SHOP $254165 2226 0,01%
CLX $250732 2627 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +489 +$36.2M
VIG تم الشراء أكثر +23K +$34.4M
GOOG تقليص -593 +$32.2M
VTI تم الشراء أكثر +10K +$29.5M
SDY تم الشراء أكثر +47K +$25.0M
VO تم الشراء أكثر +1.5M +$19.3M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$17.1M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$14.1M
VOOG تم الشراء أكثر +759K +$14.1M
VYM تم الشراء أكثر +13K +$12.4M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 8264 $1867912 -1,2%
SRAD 30 سبتمبر، 2025 48082 $1350143 -50,8%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 16905 $1002134 لم يعد يتم تتبعه
VTEC 31 مارس، 2025 7178 $714548 لم يعد يتم تتبعه
DOV 30 يونيو، 2025 4050 $711504 9,5%
AMLP 30 يونيو، 2025 12800 $664832 لم يعد يتم تتبعه
CTV 31 مارس، 2025 200587 $619814 لم يعد يتم تتبعه
JEPQ 30 يونيو، 2025 11740 $607897
CORZ 30 سبتمبر، 2025 33983 $580090 5,2%
BHF 30 سبتمبر، 2025 10484 $563725 -0,4%
PANW 31 مارس، 2026 2940 $541548 121,9%
BNY 31 مارس، 2026 46235 $468825
PBE 30 يونيو، 2025 6730 $426951 لم يعد يتم تتبعه
CZR 30 يونيو، 2025 17000 $425000 4,3%
AB 31 ديسمبر، 2025 10252 $391842 -5,5%
DUOL 31 مارس، 2026 2144 $376272 49,6%
JPST 31 مارس، 2026 7403 $374518 لم يعد يتم تتبعه
BUG 31 مارس، 2025 11448 $367366
DVYE 31 ديسمبر، 2025 12293 $364982 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 مارس، 2025 5990 $362395 87,7%
IUSV 31 ديسمبر، 2025 3554 $355222
SHOP 31 مارس، 2026 2189 $352363 23,1%
BILL 31 مارس، 2025 3880 $328675 3,4%
OWL 30 يونيو، 2026 35715 $326075 34,1%
SCHG 31 مارس، 2025 11480 $319948 لم يعد يتم تتبعه
OXY 30 يونيو، 2026 4804 $312267 27,4%
DFAU 31 ديسمبر، 2025 6762 $309434 لم يعد يتم تتبعه
DD 31 ديسمبر، 2025 3916 $305056 247,6%
KIM 31 مارس، 2026 14969 $303416 8,3%
TMUS 30 يونيو، 2025 1133 $302182 -23,4%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 929 $299333 -26,2%
DOCS 31 ديسمبر، 2025 4000 $292600 -41,9%
CMRX 30 يونيو، 2025 33643 $286302 لم يعد يتم تتبعه
WPC 30 سبتمبر، 2025 4573 $285264 6,7%
DGRW 30 يونيو، 2026 3212 $282179
ICLN 31 مارس، 2025 24240 $275854
USB 31 ديسمبر، 2025 5579 $269616 17,2%
EFT 30 سبتمبر، 2025 21152 $263977 -8,8%
VMBS 31 مارس، 2026 5432 $255739
SLV 31 ديسمبر، 2025 6027 $255364 لم يعد يتم تتبعه
EME 30 يونيو، 2026 345 $254717 -5,1%
PEO 30 يونيو، 2025 11150 $254332 34,3%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5353 $252924 50,4%
OXY 31 مارس، 2025 5091 $251549 25,3%
URI 31 ديسمبر، 2025 259 $247257 38,3%
ETH 31 مارس، 2026 8655 $242859 لم يعد يتم تتبعه
ZBH 30 يونيو، 2025 2136 $241752 10,8%
EXAS 31 مارس، 2026 2300 $233588 لم يعد يتم تتبعه
RGR 31 ديسمبر، 2025 5309 $230789 15,8%
GIS 31 مارس، 2026 4947 $230036 7,0%
ABNB 31 مارس، 2026 1683 $228417 47,5%
IWC 31 مارس، 2025 1712 $223179 لم يعد يتم تتبعه
AIG 31 مارس، 2026 2594 $221925 0,3%
GEHC 31 مارس، 2026 2704 $221812 5,1%
ARKK 31 مارس، 2025 3872 $219813 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 903 $219501 33,6%
TROW 31 مارس، 2025 1936 $218942 22,5%
CPNG 31 مارس، 2026 9227 $217665 -13,6%
WTW 31 مارس، 2026 657 $215890 17,0%
BILL 31 مارس، 2026 3944 $215106 23,9%
XLY 31 مارس، 2025 958 $214944 لم يعد يتم تتبعه
OMC 30 يونيو، 2025 2580 $213920 21,2%
EES 31 مارس، 2025 3965 $213872 لم يعد يتم تتبعه
LDOS 30 يونيو، 2026 1372 $213415 40,8%
SYF 31 مارس، 2026 2557 $213342 12,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1727 $212939 7,4%
DD 31 مارس، 2025 2780 $211975 347,2%
PEO 30 يونيو، 2026 7620 $211836 16,1%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2136 $210396 12,4%
EVR 31 مارس، 2025 752 $208576 48,4%
CGNX 31 ديسمبر، 2025 4600 $208380 65,6%
CSL 30 سبتمبر، 2025 556 $207610 9,2%
XLV 30 يونيو، 2025 1416 $206678 لم يعد يتم تتبعه
IYR 30 يونيو، 2025 2156 $206418 لم يعد يتم تتبعه
SRE 30 يونيو، 2026 2124 $206355 -6,5%
BBT 30 يونيو، 2025 7844 $204650 26,5%
COP 31 مارس، 2025 2054 $203695 28,4%
UPST 31 ديسمبر، 2025 4000 $203200 -32,7%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 454 $202121 38,9%
ULTA 31 مارس، 2026 333 $201468 0,3%
CCI 30 سبتمبر، 2025 1959 $201248 -21,3%
OMC 31 مارس، 2026 2485 $200661 15,8%
AOS 31 مارس، 2026 3000 $200640 -3,6%
BGR 30 يونيو، 2025 14450 $196231 31,9%
BXMX 30 يونيو، 2025 14660 $192339 لم يعد يتم تتبعه
BOE 30 يونيو، 2025 17420 $189007 8,5%
VMEO 31 ديسمبر، 2025 23433 $181606 لم يعد يتم تتبعه
AMPX 30 يونيو، 2026 10000 $168600 -24,7%
ICLN 31 مارس، 2026 10218 $167884
UUUU 31 مارس، 2026 11321 $164607 لم يعد يتم تتبعه
NFJ 30 يونيو، 2025 13100 $158903 26,2%
VTRS 30 يونيو، 2026 10114 $136647 1,9%
NXJ 30 يونيو، 2026 10800 $132840 لم يعد يتم تتبعه
WBD 31 مارس، 2025 10362 $109526 164,4%
ACRE 30 يونيو، 2026 20847 $100068 4,9%
TCPC 31 مارس، 2026 16710 $91404 13,3%
SNAP 30 يونيو، 2025 10427 $90819 -39,8%
SAN 30 يونيو، 2025 10868 $72816 71,4%
CDZI 31 مارس، 2025 12000 $62400 17,6%
GSAT 31 مارس، 2025 30000 $62100 294,7%
EQX 30 سبتمبر، 2025 10000 $57500 لم يعد يتم تتبعه
GGRP 31 ديسمبر، 2025 10000 $750 0,5%