توزيع القطاعات

04
Communication Services 12,3%
Technology 7,8%
Financials 4,2%
Retail 2,3%
Healthcare 2,2%
Industrials 1,8%
Energy 0,7%
Consumer products 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 66,9%

المحفظة الكاملة 482 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SDY SPDR SERIES TRUST $440472987 12,75% 2894421 $24978755 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $324545356 9,39% 1371589 $34418508 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $197859936 5,73% 534699 $29488254 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184394346 5,34% 515976 $36160826 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171989778 4,98% 486768 $32185391 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $166459673 4,82% 1053342 $12412983 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $155803552 4,51% 1933766 $19307286 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132681481 3,84% 458534 $17068680 صعود ×5
SPY SPY $101274678 2,93% 135617 $14135137 صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $75073835 2,17% 908664 $14074024 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $66505313 1,93% 219403 $11017824 صعود ×4
IJK iShares Trust $58880386 1,70% 501110 $8970392 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $57592742 1,67% 823931 $6790731 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54186253 1,57% 633831 $9241253 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45443826 1,32% 190668 $6976136 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $45058972 1,30% 523090 $9055574 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44527008 1,29% 119369 $504114 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $37060515 1,07% 194523 $11265918 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33227375 0,96% 166062 $4580821 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30686223 0,89% 54477 $-570758 هبوط ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29281448 0,85% 178905 $4255738 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28628627 0,83% 41683 $3680672 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27761422 0,80% 37699 $6230096 صعود ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $24266432 0,70% 240333 $1125143 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22885655 0,66% 233051 $5058237 صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $21095933 0,61% 251892 $2416740 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20200502 0,58% 61713 $2958485 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20164237 0,58% 79396 $765925 صعود ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20131787 0,58% 727304 $2162503 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18339269 0,53% 143489 $2950367 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17357528 0,50% 34688 $986618 صعود ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $16790422 0,49% 337157 $14796181 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14933985 0,43% 68527 $4155573 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14030829 0,41% 11698 $3262763 هبوط ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13101789 0,38% 244391 $1069603 صعود ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12267183 0,36% 45345 $1285793 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11989478 0,35% 49341 $1293727 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11942137 0,35% 48502 $1726188 هبوط ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $11684628 0,34% 74448 $1812077 صعود ×6
IVV iShares Trust $11275910 0,33% 15057 $1451592 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $11225644 0,32% 30473 $-1087535 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10559103 0,31% 72007 $199982 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9985142 0,29% 9873 $1610303 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9866351 0,29% 72165 $-2286861 صعود ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $9832246 0,28% 92348 $2054000 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9749483 0,28% 46639 $1912442 هبوط ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $9589342 0,28% 125024 $406836 صعود ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9378389 0,27% 79270 $548134 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $9369164 0,27% 78390 $2396457 صعود ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $8575293 0,25% 97546 $1370132 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8132844 0,24% 38224 $2164788 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7611861 0,22% 8137 $-30988 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7495030 0,22% 20495 $1828506 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7202309 0,21% 51581 $4860238 هبوط ×1
MUB iShares Trust $6927998 0,20% 64375 $541056 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6770077 0,20% 94819 $-2425997 هبوط ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6703192 0,19% 129206 $-129040 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6532987 0,19% 23232 $956017 صعود ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6456189 0,19% 22815 $-710915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6433186 0,19% 237650 $172055 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6328969 0,18% 50970 $939402 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5855470 0,17% 16603 $439316 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5742552 0,17% 15202 $1102521 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5617743 0,16% 43718 $383645 صعود ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5615915 0,16% 38835 $998383 هبوط ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $5472748 0,16% 99486 $651636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5469221 0,16% 5136 $2198983 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5402721 0,16% 21151 $2550948 صعود ×3
WINN Harbor ETF Trust $5239846 0,15% 161375 $1518443 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5236899 0,15% 12085 $2657757 صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5178911 0,15% 86763 $636658 صعود ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5084955 0,15% 1037746 $-412345 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4794382 0,14% 58015 $95027 هبوط ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4733996 0,14% 42362 $878172
AXP American Express Company Common Stock $4709733 0,14% 13924 $492495 هبوط ×1
IJH iShares Trust $4709129 0,14% 61070 $525361 هبوط ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4687040 0,14% 101539 $856529 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4576758 0,13% 15233 $875118 صعود ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $4575513 0,13% 18140 $1284655 صعود ×6
ITOT iShares Trust $4476538 0,13% 27251 $605087 صعود ×6
SMH SMH $4440072 0,13% 6770 $1849615 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4354392 0,13% 38446 $-329409 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4332128 0,13% 17870 $735681 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4257199 0,12% 36244 $1495422 صعود ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4249636 0,12% 6042 $644604 صعود ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4102876 0,12% 46746 $-224508 صعود ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3919531 0,11% 55011 $326937 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3865057 0,11% 105143 $-113554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3778510 0,11% 66313 $575420 صعود ×2
V Visa Inc. $3705119 0,11% 10799 $472596 صعود ×6
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $3666829 0,11% 36450 $1253154 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3649651 0,11% 13502 $-480835 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3460270 0,10% 29407 $224303 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3357906 0,10% 66388 $43415 هبوط ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3335716 0,10% 34657 $-195300 هبوط ×1
EFA iShares Trust $3260465 0,09% 31387 $248826 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3247015 0,09% 8688 $900417 صعود ×6
IJR iShares Trust $3212152 0,09% 21658 $647188 صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3170710 0,09% 59701 $-467257 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3101508 0,09% 11403 $335009

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SDY $440472987 12,75% بزيادة ×6
VIG $324545356 9,39% بزيادة ×6
VTI $197859936 5,73% بزيادة ×6
GOOGL $184394346 5,34% بزيادة ×4
VYM $166459673 4,82% بزيادة ×6
VO $155803552 4,51% بزيادة ×6
AAPL $132681481 3,84% بزيادة ×5
VOOG $75073835 2,17% بزيادة ×6
VB $66505313 1,93% بزيادة ×4
DFAT $57592742 1,67% بزيادة ×6
VXUS $54186253 1,57% بزيادة ×6
VUG $45058972 1,30% بزيادة ×6
MSFT $44527008 1,29% بزيادة ×6
XLK $37060515 1,07% بزيادة ×4
NVDA $33227375 0,96% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TTEQ $1592220 35700 0,05%
BAI $1196790 22701 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $927394 4142 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $915713 4142 0,03%
SHLD $853853 14300 0,02%
DFEM $803846 19780 0,02%
ETOR $552580 14000 0,02%
ALAB $537601 1113 0,02%
KVUE $314927 16480 0,01%
PSO $301576 18979 0,01%
ARTY $298495 3919 0,01%
SOXX $286246 447 0,01%
CGNX $267592 3695 0,01%
SHOP $254165 2226 0,01%
CLX $250732 2627 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +489 +$36.2M
VIG تم الشراء أكثر +23K +$34.4M
GOOG تقليص -593 +$32.2M
VTI تم الشراء أكثر +10K +$29.5M
SDY تم الشراء أكثر +47K +$25.0M
VO تم الشراء أكثر +1.5M +$19.3M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$17.1M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$14.1M
VOOG تم الشراء أكثر +759K +$14.1M
VYM تم الشراء أكثر +13K +$12.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 8264 $1867912 -4,4%
SRAD 30 سبتمبر، 2025 48082 $1350143 -56,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 16905 $1002134 -8,7%
DOV 30 يونيو، 2025 4050 $711504 3,5%
AMLP 30 يونيو، 2025 12800 $664832
JEPQ 30 يونيو، 2025 11740 $607897
CORZ 30 سبتمبر، 2025 33983 $580090 -8,3%
BHF 30 سبتمبر، 2025 10484 $563725 -5,8%
PANW 31 مارس، 2026 2940 $541548 153,0%
BNY 31 مارس، 2026 46235 $468825
PBE 30 يونيو، 2025 6730 $426951
CZR 30 يونيو، 2025 17000 $425000 4,4%
AB 31 ديسمبر، 2025 10252 $391842 -9,0%
DUOL 31 مارس، 2026 2144 $376272 46,4%
JPST 31 مارس، 2026 7403 $374518
DVYE 31 ديسمبر، 2025 12293 $364982
IUSV 31 ديسمبر، 2025 3554 $355222
SHOP 31 مارس، 2026 2189 $352363 27,6%
OWL 30 يونيو، 2026 35715 $326075 1,5%
OXY 30 يونيو، 2026 4804 $312267 18,2%
DFAU 31 ديسمبر، 2025 6762 $309434
DD 31 ديسمبر، 2025 3916 $305056 223,3%
KIM 31 مارس، 2026 14969 $303416 -1,0%
TMUS 30 يونيو، 2025 1133 $302182 -31,3%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 929 $299333 6,8%
DOCS 31 ديسمبر، 2025 4000 $292600 -36,9%
CMRX 30 يونيو، 2025 33643 $286302 لم يعد يتم تتبعه
WPC 30 سبتمبر، 2025 4573 $285264 -5,1%
DGRW 30 يونيو، 2026 3212 $282179
USB 31 ديسمبر، 2025 5579 $269616 7,5%
EFT 30 سبتمبر، 2025 21152 $263977 -9,9%
VMBS 31 مارس، 2026 5432 $255739
SLV 31 ديسمبر، 2025 6027 $255364 -15,0%
EME 30 يونيو، 2026 345 $254717 -6,3%
PEO 30 يونيو، 2025 11150 $254332 30,2%
OXY 31 ديسمبر، 2025 5353 $252924 39,6%
URI 31 ديسمبر، 2025 259 $247257 34,1%
ETH 31 مارس، 2026 8655 $242859 28,2%
ZBH 30 يونيو، 2025 2136 $241752 -2,0%
EXAS 31 مارس، 2026 2300 $233588 لم يعد يتم تتبعه
RGR 31 ديسمبر، 2025 5309 $230789 35,9%
GIS 31 مارس، 2026 4947 $230036 -14,6%
ABNB 31 مارس، 2026 1683 $228417 29,9%
AIG 31 مارس، 2026 2594 $221925 -0,4%
GEHC 31 مارس، 2026 2704 $221812 -10,6%
ADBE 30 يونيو، 2026 903 $219501 17,3%
CPNG 31 مارس، 2026 9227 $217665 -27,0%
WTW 31 مارس، 2026 657 $215890 -2,1%
BILL 31 مارس، 2026 3944 $215106 13,9%
OMC 30 يونيو، 2025 2580 $213920 3,8%
LDOS 30 يونيو، 2026 1372 $213415 14,3%
SYF 31 مارس، 2026 2557 $213342 5,2%
CLX 31 ديسمبر، 2025 1727 $212939 -20,3%
PEO 30 يونيو، 2026 7620 $211836 12,5%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2136 $210396 -0,6%
CGNX 31 ديسمبر، 2025 4600 $208380 79,7%
CSL 30 سبتمبر، 2025 556 $207610 0,1%
XLV 30 يونيو، 2025 1416 $206678 23,3%
IYR 30 يونيو، 2025 2156 $206418 -0,5%
SRE 30 يونيو، 2026 2124 $206355 -15,5%
BBT 30 يونيو، 2025 7844 $204650 13,2%
UPST 31 ديسمبر، 2025 4000 $203200 -47,8%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 454 $202121 28,1%
ULTA 31 مارس، 2026 333 $201468 4,6%
CCI 30 سبتمبر، 2025 1959 $201248 -32,0%
OMC 31 مارس، 2026 2485 $200661 -0,8%
AOS 31 مارس، 2026 3000 $200640 -13,9%
BGR 30 يونيو، 2025 14450 $196231 28,6%
BXMX 30 يونيو، 2025 14660 $192339 لم يعد يتم تتبعه
BOE 30 يونيو، 2025 17420 $189007 3,0%
VMEO 31 ديسمبر، 2025 23433 $181606 لم يعد يتم تتبعه
AMPX 30 يونيو، 2026 10000 $168600 -30,2%
ICLN 31 مارس، 2026 10218 $167884
UUUU 31 مارس، 2026 11321 $164607 لم يعد يتم تتبعه
NFJ 30 يونيو، 2025 13100 $158903 21,9%
VTRS 30 يونيو، 2026 10114 $136647 10,3%
NXJ 30 يونيو، 2026 10800 $132840 لم يعد يتم تتبعه
ACRE 30 يونيو، 2026 20847 $100068 -14,9%
TCPC 31 مارس، 2026 16710 $91404 10,2%
SNAP 30 يونيو، 2025 10427 $90819 -34,1%
SAN 30 يونيو، 2025 10868 $72816 65,5%
EQX 30 سبتمبر، 2025 10000 $57500 لم يعد يتم تتبعه
GGRP 31 ديسمبر، 2025 10000 $750 لم يعد يتم تتبعه