توزيع القطاعات

04
Technology 12,8%
Communication Services 4,7%
Financials 3,1%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 2,2%
Healthcare 1,9%
Industrials 1,9%
Energy 0,7%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 69,3%

المحفظة الكاملة 156 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $15728033 8,16% 66470 $2050353 صعود ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10711192 5,55% 15596 $1532523 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10467715 5,43% 14215 $2240180 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $9797463 5,08% 26477 $1518181 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $9358023 4,85% 108637 $1862953 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6613094 3,43% 33051 $699976 هبوط ×1
IVV iShares Trust $6316653 3,28% 8435 $824150 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6070462 3,15% 16986 $1211204 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4871994 2,53% 16837 $582619 هبوط ×2
SPY SPY $4793357 2,49% 6419 $666565 صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4401422 2,28% 82874 $-569598 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3402722 1,76% 17860 $1066882 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3268095 1,69% 93884 $415528 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3213160 1,67% 25140 $464973 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3062621 1,59% 57128 $305022 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2901473 1,50% 40722 $285818 هبوط ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2705302 1,40% 30774 $1447570 صعود ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2420213 1,26% 5609 $1543668 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2418292 1,25% 10146 $266156 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2299894 1,19% 26902 $559328 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2192015 1,14% 5803 $305843 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2183525 1,13% 5854 $6839 هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2064062 1,07% 19416 $243678 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1979549 1,03% 12477 $196508 صعود ×4
XLP XLP $1930407 1,00% 23238 $17863 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1837261 0,95% 4368 $247959 صعود ×1
XLY XLY $1827252 0,95% 15580 $182355 صعود ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1728268 0,90% 16624 $214202 صعود ×6
IYW iShares Trust $1629814 0,85% 6462 $363978 هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1624740 0,84% 5360 $321001 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1553674 0,81% 1346 $1058738 هبوط ×1
XLB XLB $1535952 0,80% 30217 $48062 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1401706 0,73% 4282 $161778 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1324500 0,69% 3749 $245209 هبوط ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $1264868 0,66% 2028 $607098 صعود ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $1224289 0,63% 11355 $204274 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1201704 0,62% 5514 $331932 صعود ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $1164853 0,60% 19162 $123025 صعود ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1162850 0,60% 1653 $163255 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1040474 0,54% 867 $274027 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $933509 0,48% 11369 $-5229
BAC Bank of America Corporation Common Stock $911979 0,47% 16005 $151670 صعود ×6
XLU XLU $853723 0,44% 18829 $37695 صعود ×5
NOBL ProShares Trust $799331 0,41% 14233 $78290 صعود ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $785129 0,41% 6466 $142589 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771497 0,40% 3038 $37382 صعود ×4
DIVZ Elevation Series Trust $760844 0,39% 20355 $19194 صعود ×4
SMH SMH $756879 0,39% 1154 $327481 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743440 0,39% 795 $-125060 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $726439 0,38% 6174 $29722 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $715460 0,37% 2098 $369970 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $712994 0,37% 1266 $-101485 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $686055 0,36% 1181 $439294 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $683684 0,35% 896 $311279 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678397 0,35% 5990 $-85870 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677594 0,35% 1354 $42112 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $657485 0,34% 2613 $126932 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $606175 0,31% 10155 $46328 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $599356 0,31% 3363 $30546 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $597709 0,31% 5089 $217907 صعود ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $586629 0,30% 2383 $83254 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $568131 0,29% 3733 $28673 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566294 0,29% 4142 $-102506 صعود ×6
IYJ iShares Trust $562360 0,29% 3374 $29038 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $555140 0,29% 6718 $46970 صعود ×1
LQD iShares Trust $552440 0,29% 5065 $406
IWB iShares Trust $549544 0,28% 1342 $71747 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $529426 0,27% 2790 $8194 صعود ×2
COWZ Pacer Funds Trust $522140 0,27% 8395 $14041 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $516243 0,27% 1381 $146489 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $491669 0,25% 5199 $-4524
GLD SPDR Gold Shares $489945 0,25% 1330 $25662 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $478136 0,25% 449 $170698 صعود ×2
V Visa Inc. $465508 0,24% 1357 $58821 صعود ×3
F Ford Motor Company Common Stock $458793 0,24% 33007 $78626 صعود ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $455443 0,24% 3823 $92683 صعود ×1
XTN SPDR SERIES TRUST $454376 0,24% 3929 $87942 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $452502 0,23% 2677 $-34226 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $436687 0,23% 1710 $224518 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419797 0,22% 879 $122821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416196 0,22% 4361 $41827 صعود ×3
IWF iShares Trust $408422 0,21% 3289 $57851 صعود ×1
MLPA Global X Funds $388917 0,20% 7327 $-5788
IVW iShares Trust $382386 0,20% 2780 $67946
LIN Linde plc - Ordinary Shares $382225 0,20% 737 $13218 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $381654 0,20% 5289 $-25038 هبوط ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $376305 0,20% 1029 صعود ×1
IJR iShares Trust $375553 0,19% 2532 $60649 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $372946 0,19% 516 $139903 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $372266 0,19% 713 $-22847 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $364594 0,19% 378 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $355951 0,18% 352 $48055 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352725 0,18% 300 $91561 صعود ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $351292 0,18% 4101 $74014 صعود ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $344573 0,18% 2108 $39225 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $342881 0,18% 2340 $-25537 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $342371 0,18% 1135 $133689 صعود ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $337467 0,17% 1471 $75636 صعود ×2
EWZ iShares, Inc. $333572 0,17% 9669 $45298 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $332466 0,17% 2101 $67964 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VIG $15728033 8,16% بزيادة ×6
VOO $10711192 5,55% بزيادة ×6
VTI $9797463 5,08% بزيادة ×6
IVV $6316653 3,28% بزيادة ×6
SPY $4793357 2,49% بزيادة ×6
XLK $3402722 1,76% بزيادة ×6
MGK $2705302 1,40% بزيادة ×6
DELL $2420213 1,26% بزيادة ×6
VXUS $2299894 1,19% بزيادة ×6
XLV $1979549 1,03% بزيادة ×4
XLY $1827252 0,95% بزيادة ×6
MOAT $1728268 0,90% بزيادة ×6
VB $1624740 0,84% بزيادة ×6
XLB $1535952 0,80% بزيادة ×4
JPM $1401706 0,73% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBK $376305 1029 0,20%
STX $364594 378 0,19%
LRCX $320613 740 0,17%
INTC $303765 2176 0,16%
VBR $272981 1123 0,14%
XAR $260848 919 0,14%
FTEC $259809 910 0,13%
MS $245204 1173 0,13%
FTC $226953 1171 0,12%
VT $225292 1435 0,12%
DE $209963 331 0,11%
IJT $206462 1156 0,11%
VGK $206423 2331 0,11%
MNST $205525 2138 0,11%
IJK $204920 1744 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -40 +$2.2M
VIG تم الشراء أكثر +3K +$2.1M
VUG تم الشراء أكثر +91K +$1.9M
DELL تم الشراء أكثر +268 +$1.5M
VOO تم الشراء أكثر +235 +$1.5M
VTI تم الشراء أكثر +670 +$1.5M
MGK تم الشراء أكثر +27K +$1.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +88 +$1.2M
XLK تم الشراء أكثر +284 +$1.1M
MU تقليص -119 +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 31 مارس، 2026 545 $361041 -35,0%
UNH 30 يونيو، 2025 623 $326226 19,2%
FICO 30 سبتمبر، 2025 167 $306128 -55,8%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 5069 $288283 -37,8%
OLN 31 ديسمبر، 2025 10820 $270399 -23,7%
PEP 31 ديسمبر، 2025 1913 $268713 -12,3%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2105 $266780 -11,8%
TOTL 31 ديسمبر، 2025 6475 $262705
IBHH 30 يونيو، 2026 11138 $261402
DGRO 30 يونيو، 2026 3631 $254792
USMV 30 يونيو، 2026 2641 $244907
IBHE 31 ديسمبر، 2025 10543 $244800
IJH 31 ديسمبر، 2025 3705 $241757 10,6%
ICE 30 يونيو، 2026 1531 $240817 22,0%
CVX 30 يونيو، 2025 1431 $239318 44,3%
CL 31 ديسمبر، 2025 2874 $229731 6,6%
PEP 30 يونيو، 2026 1453 $225594 -7,0%
CHKP 31 ديسمبر، 2025 1088 $225115 -29,8%
MNST 31 ديسمبر، 2025 3331 $224198 12,0%
FDS 30 سبتمبر، 2025 497 $222164 -7,2%
IBDS 30 يونيو، 2026 9150 $221785
FDX 30 يونيو، 2026 623 $221750 -7,3%
ADP 31 مارس، 2026 857 $220509 26,8%
ROL 31 مارس، 2026 3652 $219206 -43,5%
IBHF 30 يونيو، 2026 9374 $215123
MTD 31 ديسمبر، 2025 174 $213323 6,6%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8449 $212821
MSCI 31 ديسمبر، 2025 372 $211333 -6,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 764 $208464 -1,0%
CHD 30 سبتمبر، 2025 2155 $207092 7,6%
ABT 31 مارس، 2026 1648 $206470 -5,0%
KMI 30 يونيو، 2026 6139 $205830 -2,8%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1322 $205324 35,6%
FTEC 31 مارس، 2026 910 $204395
ACN 30 سبتمبر، 2025 682 $203958 -19,3%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 265 $203345 -32,3%
IBHI 31 مارس، 2026 8558 $202229
AZO 30 يونيو، 2026 60 $201555 -12,6%
APP 31 ديسمبر، 2025 280 $201191 -60,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1559 $201030 -34,0%
IBHJ 31 ديسمبر، 2025 7475 $200330