T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) مضاعف/عكسي
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000093876 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $18.2M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- -14,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,3
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GLXU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +41,36% | ▲ +41,36% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$7.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$4.7M
- آخر 11 شهرًا
- +$32.2M
أغسطس 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $406K | 2,23 | 406218 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.0M | -16,46 | 1 | DE | US |
التوزيعات 1 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,7810 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $293475 | 47,89% | 32500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234708 | 38,30% | 25992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $65747 | 10,73% | 7281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18078 | 2,95% | 2002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $677 | 0,11% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $119 | 0,02% | 13263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SLON ProShares Ultra Solana ETF مضاعف/عكسي | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| RTAI Rareview Tax Advantaged Income … | $18.3M |
| JMID Janus Henderson Mid Cap Growth … | $18.2M |
| APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $18.2M |
| CDEI Calvert US Large-Cap Diversity,… | $18.2M |
| ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Cor… | $18.1M |
| PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $18.1M |