RBB Fund, Inc. (ZTWO)

شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083568 · عرض على SEC EDGAR ↗

$50,76
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
تغير اليوم الواحد
$50,21 – $51,05
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$18.1M
الممتلكات
445
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
2,33%
العدد الفعلي للمراكز
452,7
المراكز فوق 1%
0
على هذه الصفحة

ZTWO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -0,32% —
3M ▼ -0,12% —
6M ▼ -0,21% —
منذ بداية العام ▼ -0,10% —
1Y ▲ +0,45% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 ▲ +1,36% —
تقلب 1 سنة
1,85%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
0,25

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
+$620
آخر 12 شهرًا
-$115.5M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 445 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
NUTRIEN LTD 67077MBA5 $42K 0,23 42000 DBT CA
HYATT HOTELS CORP 448579AU6 $42K 0,23 42000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $42K 0,23 42000 DBT US
XYLEM INC 98419MAM2 $42K 0,23 44000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGH1 $42K 0,23 44000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBW1 $42K 0,23 42000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CA0 $42K 0,23 44000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BN1 $42K 0,23 43000 DBT US
GATX CORP 361448BA0 $42K 0,23 43000 DBT US
HERSHEY COMPANY 427866BK3 $42K 0,23 42000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QBF0 $42K 0,23 42000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CU5 $42K 0,23 42000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DS2 $42K 0,23 42000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAX7 $42K 0,23 44000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 05348EBC2 $42K 0,23 43000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DP0 $42K 0,23 44000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DL8 $42K 0,23 44000 DBT US
BOEING CO 097023DB8 $42K 0,23 43000 DBT US
XCEL ENERGY INC 98389BBD1 $42K 0,23 42000 DBT US
COCA-COLA CO/THE 191216DJ6 $42K 0,23 44000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $42K 0,23 44000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $42K 0,23 42000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAX9 $42K 0,23 42000 DBT US
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 053015AG8 $42K 0,23 44000 DBT US
CTR PARTNERSHIP/CARETRST 126458AE8 $42K 0,23 43000 DBT US
BLOCK FINANCIAL LLC 093662AJ3 $42K 0,23 44000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $42K 0,23 44000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $42K 0,23 44000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 $42K 0,23 44000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AB2 $42K 0,23 42000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2B8 $42K 0,23 42000 DBT US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137AS6 $42K 0,23 42000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAT7 $42K 0,23 42000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AU0 $42K 0,23 42000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAX1 $42K 0,23 42000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFP3 $42K 0,23 42000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBF6 $42K 0,23 42000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AS0 $42K 0,23 42000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AB7 $42K 0,23 42000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AA8 $42K 0,23 42000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $42K 0,23 42000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAA5 $42K 0,23 42000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPF6 $42K 0,23 42000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CG8 $42K 0,23 42000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBZ6 $42K 0,23 42000 DBT AU
7-ELEVEN INC 817826AD2 $42K 0,23 44000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAP5 $42K 0,23 42000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAK6 $42K 0,23 42000 DBT CA
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $42K 0,23 42000 DBT US
SOUTHWEST GAS CORP 845011AH8 $42K 0,23 41000 DBT US
الصفحة 1 من 9
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $9607199 61,88% 190735 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 17,16% 52879 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 8,18% 25192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $513768 3,31% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2,86% 8818 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1,73% 5339 الأسهم 30 يونيو، 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1,58% 4874 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1,47% 4539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $200772 1,29% 3986 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64825 0,42% 1287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $18677 0,12% 369 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
APXM First Trust Exchange-Traded Fun… $18.2M
JMID Janus Detroit Street Trust $18.2M
RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… $18.3M
NBCE Neuberger Berman ETF Trust $18.3M
ABLG Abacus FCF ETF Trust $18.3M
PBMY PGIM Rock ETF Trust $18.1M
TPOR Direxion Shares ETF Trust $18.0M
QSIX Pacer Funds Trust $18.0M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
QUSA Tidal Trust III $17.7M