Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000069799 · عرض على SEC EDGAR ↗
$20,97
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▲ +0,01 (+0,03%)
تغير اليوم الواحد
$20,88 – $21,10
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $18.3M
- الممتلكات
- 14
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 97,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,7
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RTAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$430K
- آخر 12 شهرًا
- -$972
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 69 دفعة
4,96%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,04
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 4 أغسطس، 2026 | $0,0820 |
| 2 يوليو، 2026 | $0,0820 |
| 2 يونيو، 2026 | $0,0850 |
| 4 مايو، 2026 | $0,0870 |
| 2 إبريل، 2026 | $0,0830 |
| 3 مارس، 2026 | $0,0850 |
| 3 فبراير، 2026 | $0,0920 |
| 5 يناير، 2026 | $0,0850 |
| 2 ديسمبر، 2025 | $0,0920 |
| 4 نوفمبر، 2025 | $0,0840 |
| 2 أكتوبر، 2025 | $0,0940 |
| 3 سبتمبر، 2025 | $0,0900 |
| 4 أغسطس، 2025 | $0,1010 |
| 2 يوليو، 2025 | $0,0940 |
| 3 يونيو، 2025 | $0,1040 |
| 2 مايو، 2025 | $0,1110 |
| 2 إبريل، 2025 | $0,1090 |
| 4 مارس، 2025 | $0,1090 |
| 4 فبراير، 2025 | $0,1120 |
| 3 يناير، 2025 | $0,1020 |
| 3 ديسمبر، 2024 | $0,1090 |
| 4 نوفمبر، 2024 | $0,1110 |
| 2 أكتوبر، 2024 | $0,1070 |
| 4 سبتمبر، 2024 | $0,1060 |
| 2 أغسطس، 2024 | $0,1080 |
| 2 يوليو، 2024 | $0,1080 |
| 4 يونيو، 2024 | $0,0760 |
| 2 مايو، 2024 | $0,0720 |
| 2 إبريل، 2024 | $0,0760 |
| 4 مارس، 2024 | $0,0640 |
| 2 فبراير، 2024 | $0,0640 |
| 3 يناير، 2024 | $0,0680 |
| 4 ديسمبر، 2023 | $0,0590 |
| 2 نوفمبر، 2023 | $0,0660 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,0520 |
| 5 سبتمبر، 2023 | $0,0520 |
| 2 أغسطس، 2023 | $0,0510 |
| 5 يوليو، 2023 | $0,0510 |
| 2 يونيو، 2023 | $0,0590 |
| 2 مايو، 2023 | $0,0460 |
| 4 إبريل، 2023 | $0,0490 |
| 2 مارس، 2023 | $0,0430 |
| 2 فبراير، 2023 | $0,0500 |
| 4 يناير، 2023 | $0,0610 |
| 2 ديسمبر، 2022 | $0,0620 |
| 2 نوفمبر، 2022 | $0,0690 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,0700 |
| 2 سبتمبر، 2022 | $0,0680 |
| 2 أغسطس، 2022 | $0,0670 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,0550 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467145 | 35,34% | 21473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433322 | 32,78% | 19918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200018 | 15,13% | 9194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106515 | 8,06% | 4895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $77709 | 5,88% | 3572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37142 | 2,81% | 1707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… مضاعف/عكسي | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF مضاعف/عكسي | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… مضاعف/عكسي | $18.2M |