OTG Latin America ETF (OTGL)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OTGL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,34% | ▲ +3,72% |
| 3M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| 6M | ▲ +6,28% | ▲ +7,72% |
| منذ بداية العام | ▲ +13,98% | ▲ +15,52% |
| 1Y | ▲ +22,14% | ▲ +25,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +27,02% | ▲ +31,20% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4,39 | 81996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3,67 | 50609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3,55 | 5730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3,45 | 17022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3,31 | 77602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3,25 | 290794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3,21 | 315321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3,05 | 53000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2,98 | 62693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2,90 | 278410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2,61 | 11482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2,54 | 176888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2,48 | 570112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2,46 | 15211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2,40 | 5269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2,23 | 628078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2,23 | 481959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2,09 | 7946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2,06 | 74484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1,98 | 160721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1,92 | 45493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1,91 | 79805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1,90 | 45199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1,87 | 3674705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1,84 | 31870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1,81 | 91428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1,73 | 13546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1,72 | 18610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1,72 | 40436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1,66 | 5878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1,61 | 541998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1,59 | 189770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1,52 | 193115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1,48 | 179700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1,41 | 199995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1,32 | 220226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1,24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1,18 | 61059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1,17 | 92991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1,17 | 384275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1,14 | 10818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1,09 | 37604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1,06 | 5094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0,98 | 440908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0,96 | 269176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0,95 | 25018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0,90 | 707912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0,83 | 22028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0,81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0,72 | 6164 | EC | CL |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,0400 |
| 17 يونيو، 2026 | $0,1020 |
| 18 مارس، 2026 | $0,0040 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,1290 |
| 17 سبتمبر، 2025 | $0,0600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496406 | 99,42% | 47367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2913 | 0,58% | 278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |