ETF Series Solutions (RIET)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073033 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $104.5M
- الممتلكات
- 102
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,9
- المراكز فوق 1%
- 64
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$381K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $1.2M | 1,15 | 152163 | EC | US |
| BRT Apartments Corp | 055645303 | $1.2M | 1,14 | 82427 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Co | 04013V108 | $1.2M | 1,13 | 238210 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc | 03464Y108 | $1.2M | 1,12 | 142289 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $1.2M | 1,11 | 85887 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust | 001228501 | $1.2M | 1,11 | 150263 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $1.2M | 1,10 | 134823 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $1.1M | 1,10 | 87752 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.1M | 1,08 | 43352 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $1.1M | 1,08 | 134390 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $1.1M | 1,07 | 164452 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust Inc | 867981102 | $1.1M | 1,04 | 122062 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $1.1M | 1,04 | 95391 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $1.1M | 1,01 | 342215 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $1.0M | 1,00 | 422891 | EC | US |
| Clipper Realty Inc | 18885T306 | $1.0M | 0,98 | 327083 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $1.0M | 0,98 | 118266 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $977K | 0,93 | 93420 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust | 48251K100 | $947K | 0,91 | 141966 | EC | US |
| Ready Capital Corp | 75574U101 | $853K | 0,82 | 479395 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $799K | 0,76 | 138952 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $483K | 0,46 | 483088 | STIV | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $352K | 0,34 | 14327 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $349K | 0,33 | 14926 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $346K | 0,33 | 17633 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $341K | 0,33 | 14673 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B507 | $341K | 0,33 | 13773 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075808 | $339K | 0,32 | 13681 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $336K | 0,32 | 14830 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $334K | 0,32 | 12847 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $334K | 0,32 | 13202 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $334K | 0,32 | 13058 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $334K | 0,32 | 13379 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $333K | 0,32 | 13578 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $332K | 0,32 | 12871 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $332K | 0,32 | 13521 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $332K | 0,32 | 13086 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $331K | 0,32 | 14008 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $330K | 0,32 | 12729 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $329K | 0,32 | 13063 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $329K | 0,31 | 13086 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 444097307 | $328K | 0,31 | 22356 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $327K | 0,31 | 12969 | EP | US |
| GRANITE POINT MTGE TRST | 38741L305 | $327K | 0,31 | 16871 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $327K | 0,31 | 13307 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $327K | 0,31 | 13817 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $321K | 0,31 | 17257 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228402 | $320K | 0,31 | 12895 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FIN | 48251K209 | $318K | 0,30 | 17906 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $317K | 0,30 | 13241 | EP | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
81,4%
أخرى/غير معينة
18,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 34 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3312046 | 44,37% | 339697 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611452 | 8,19% | 62713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507585 | 6,80% | 52060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480466 | 6,44% | 49279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392769 | 5,26% | 40284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341962 | 4,58% | 35073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288326 | 3,86% | 29572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249522 | 3,34% | 25592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247601 | 3,32% | 25395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174710 | 2,34% | 17919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144788 | 1,94% | 14850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133088 | 1,78% | 13650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117705 | 1,58% | 12072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113950 | 1,53% | 11687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Roan Capital Partners | $111141 | 1,49% | 11399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $110903 | 1,49% | 12336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87964 | 1,18% | 9022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7800 | 0,10% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5575 | 0,07% | 600 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Triumph Capital Management | $4875 | 0,07% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3900 | 0,05% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2925 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2925 | 0,04% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2436 | 0,03% | 271 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2272 | 0,03% | 233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1950 | 0,03% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1462 | 0,02% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |