Sage Investment Counsel LLC

CIK 2055178 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$99.9M
#8342 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.3%
المراكز
126
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,24%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,45%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
49,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,61% تقدير المشتريات $6044202 · المبيعات $4381065

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
46
انخفض
24
مغلق
11
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financials
18,6%
Industrials
10,9%
Financial Services
10,8%
Technology
8,3%
Energy
7,6%
Real Estate
6,1%
Retail
5,5%
Communication Services
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,4%
Health Care
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,0%
Communications
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
21,4%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7559536 7,57% 74936 $1104804 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5538844 5,55% 19142 $659323 هبوط ×4
BRKA $2995400 3,00% 4 $122840
V Visa Inc. $2754421 2,76% 8028 $624473 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2577572 2,58% 134810 $-24245 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2362808 2,37% 55478 $120446 صعود ×3
BRKB $2146673 2,15% 4290 $90905
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2131107 2,13% 2001 $709952 هبوط ×2
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $2073208 2,08% 116998 $430465 صعود ×6
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2057339 2,06% 28778 $339008 صعود ×3
SPHQ $2049342 2,05% 22745 $373749 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2022780 2,03% 5423 $846995 صعود ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1904263 1,91% 7123 $378450 هبوط ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1882366 1,89% 26086 $59588 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1839244 1,84% 32279 $265487 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1816043 1,82% 5330 $69591 هبوط ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1751261 1,75% 67512 $497877 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1748597 1,75% 5342 $177194
VT $1610273 1,61% 10260 $191575 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1592588 1,59% 6682 $201761 صعود ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1433660 1,44% 12455 $81967 صعود ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1395298 1,40% 21549 $149419 هبوط ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1379431 1,38% 37803 $13987
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1376172 1,38% 15208 $124547 صعود ×2
VTI $1371266 1,37% 3706 $183247 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $1241122 1,24% 37770 صعود ×1
EUSA $1234579 1,24% 10812 $142039 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1234199 1,24% 22767 $-214966 هبوط ×1
VOO $1203221 1,20% 1752 $159876 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1084216 1,09% 1925 $659865 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1030152 1,03% 16626 $13859 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008606 1,01% 7377 $-242981
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $969431 0,97% 26372 $-26453 صعود ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $804423 0,81% 10690 $46389 صعود ×2
VBR $800274 0,80% 3293 $97777 صعود ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $791630 0,79% 7000 $-11480
DVA DaVita Inc. Common Stock $790916 0,79% 3555 $244548
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $761455 0,76% 21925 $45823
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $750175 0,75% 12304 $92034
USB U.S. Bancorp Common Stock $728128 0,73% 12055 $101647 صعود ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $693658 0,69% 2740 $17234
VNQ $648270 0,65% 6723 $48999 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $646830 0,65% 7566 $69836 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638732 0,64% 1811 $33903 هبوط ×2
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $618516 0,62% 41400 $73278
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $604033 0,60% 189 $-88412 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $600384 0,60% 5111 $143067 هبوط ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $545100 0,55% 13800 $-127374
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $521987 0,52% 8300 $34113
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $519670 0,52% 165500 $36410
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $517554 0,52% 6262 $27674 صعود ×2
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $510561 0,51% 25313 $81361 صعود ×1
VWO $502295 0,50% 8415 $48892 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $485352 0,49% 1550 $-66727
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479418 0,48% 2390 $34362 هبوط ×4
SCHD $464068 0,46% 14635 $5476 هبوط ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $450912 0,45% 8400 $-117634 هبوط ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $445836 0,45% 18804 $441 صعود ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $439161 0,44% 25577 $-30948
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $438513 0,44% 46700 $-4203
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $437445 0,44% 1838 $57558
VTV $417964 0,42% 1918 $51630 صعود ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $414678 0,42% 200 $-24714
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $407221 0,41% 1847 $-37256 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $395241 0,40% 1106 $77247
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $393125 0,39% 3700 $32190
RF Regions Financial Corporation Common Stock $376670 0,38% 12473 $51572 صعود ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $371460 0,37% 90600 $172580 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357411 0,36% 1786 $46239 صعود ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353747 0,35% 2990 $20601
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345641 0,35% 915 $39226 هبوط ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $345381 0,35% 7111 $-142834 هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $344896 0,35% 1268 $25123 هبوط ×1
VTEL $330026 0,33% 3150 $22496 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $327984 0,33% 6583 $25981 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $326281 0,33% 635 $8864
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $325676 0,33% 5200 $-884
SCHG $323348 0,32% 9555 $34125 هبوط ×1
DEO Diageo plc Common Stock $321520 0,32% 4000 $46055 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317113 0,32% 2800 $-40565 هبوط ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $314529 0,31% 11847 $-9122
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $312232 0,31% 12400 $-1364
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $306604 0,31% 60955 $38402
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $294687 0,30% 13700 $41374
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293786 0,29% 831 $55301
AGX Argan, Inc. Common Stock $293185 0,29% 367 $73781 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $292940 0,29% 575 $-54584
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $291557 0,29% 3849 $-15101 هبوط ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $288035 0,29% 28948 $5211
RTX RTX Corporation Common Stock $280053 0,28% 1476 $-4642
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $278005 0,28% 3500 $23170
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $277340 0,28% 366 $10341 هبوط ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $276518 0,28% 758 $63005
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $274230 0,27% 11000 $59930 صعود ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $268317 0,27% 14070 $40636 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258046 0,26% 2681 $-349
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $237635 0,24% 140 صعود ×1
SCHY $237198 0,24% 7476 $1358 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $232939 0,23% 1405 $-57632 صعود ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $231930 0,23% 5400 $23976

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BN $2362808 2,37% بزيادة ×3
TFSL $2073208 2,08% بزيادة ×6
HHH $2057339 2,06% بزيادة ×3
SPHQ $2049342 2,05% بزيادة ×6
UBER $1882366 1,89% بزيادة ×5
AMZN $1592588 1,59% بزيادة ×4
VOO $1203221 1,20% بزيادة ×3
O $1030152 1,03% بزيادة ×3
VXUS $646830 0,65% بزيادة ×3
BUR $371460 0,37% بزيادة ×3
SCHY $237198 0,24% بزيادة ×4
AUNA $215460 0,22% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 71531U102) $1241122 37770 1,24%
MELI $237635 140 0,24%
EDV $221272 3400 0,22%
SIRI $216953 7344 0,22%
GPIQ $211464 3565 0,21%
VUG $202591 2352 0,20%
BNL $200496 9700 0,20%
VOT $200401 654 0,20%
INTR $81450 15000 0,08%
VRRM $42500 10000 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PNFP تم الشراء أكثر +3 +$1.1M
MSFT تم الشراء أكثر +2K +$847K
CAT تقليص -5 +$710K
META تم الشراء أكثر +1K +$660K
AAPL تقليص -85 +$659K
V تم الشراء أكثر +981 +$624K
SLM تم الشراء أكثر +9K +$498K
TFSL تم الشراء أكثر +77 +$430K
SNX تقليص -2K +$378K
SPHQ تم الشراء أكثر +460 +$374K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NKE 30 يونيو، 2025 15904 $1009586 -42,9%
STZ 30 يونيو، 2026 6106 $915826 -3,4%
WHR 30 يونيو، 2026 10172 $548474 4,9%
NVDA 31 مارس، 2025 3581 $480904 100,1%
DFS 30 يونيو، 2025 2790 $476253 لم يعد يتم تتبعه
CP 30 يونيو، 2025 6442 $452293 20,6%
HTZ 30 يونيو، 2026 96540 $445049 -5,1%
MDT 31 مارس، 2025 5554 $443654 2,5%
ABR 30 يونيو، 2025 37100 $435925 -51,7%
JHG 30 يونيو، 2026 8015 $411731 لم يعد يتم تتبعه
RIET 31 ديسمبر، 2025 42032 $404882 لم يعد يتم تتبعه
CHTR 31 مارس، 2025 1129 $386987 -60,0%
ELV 30 سبتمبر، 2025 847 $329454 23,7%
BABA 30 يونيو، 2026 2595 $325569 27,3%
ARE 31 ديسمبر، 2025 3727 $310623 6,9%
ULXXXX 30 يونيو، 2025 5100 $303705 لم يعد يتم تتبعه
SWX 30 يونيو، 2025 3702 $265780 23,0%
LNG 31 مارس، 2025 1225 $263216 20,8%
FDVV 30 يونيو، 2025 5207 $258286 لم يعد يتم تتبعه
C 31 مارس، 2025 3666 $258078 85,7%
BUI 30 سبتمبر، 2025 9693 $249602 4,2%
PYPL 31 مارس، 2025 2900 $247515 -4,7%
AVGO 31 مارس، 2025 990 $229522 122,6%
SIRI 31 مارس، 2026 11142 $222780 24,9%
GOOGL 31 مارس، 2025 1172 $221817 121,2%
SAFE 31 ديسمبر، 2025 14300 $221507 12,6%
STT 31 مارس، 2026 1700 $219317 47,1%
BX 31 مارس، 2025 1251 $215735 2,5%
BSV 30 سبتمبر، 2025 2710 $213252 لم يعد يتم تتبعه
PFE 31 مارس، 2025 8013 $212597 10,7%
BTI 31 ديسمبر، 2025 4000 $212320 0,1%
LAD 30 سبتمبر، 2025 620 $209448 17,6%
C 30 سبتمبر، 2025 2450 $208544 29,8%
MO 31 مارس، 2025 3970 $207591 11,2%
BX 31 ديسمبر، 2025 1214 $207373 -7,0%
BEPC 30 يونيو، 2026 5180 $206319 -9,4%
PG 30 سبتمبر، 2025 1287 $205045 -6,7%
GD 30 سبتمبر، 2025 696 $202995 13,8%
OKE 30 يونيو، 2025 2031 $201563 16,1%
FPI 31 مارس، 2025 15958 $187665 -9,6%
CCU 30 يونيو، 2025 12300 $186960 -6,6%
NU 31 مارس، 2026 11000 $184140 0,8%
HNRG 31 مارس، 2025 14000 $160300 30,0%
SB 30 يونيو، 2026 24900 $157617 34,4%
RKT 30 يونيو، 2025 10000 $120700 -0,5%
EC 31 مارس، 2026 11500 $115230 16,9%
PNNT 31 ديسمبر، 2025 17000 $114070 -37,9%
UROY 31 ديسمبر، 2025 24900 $107070 24,3%
TAC 30 يونيو، 2025 11000 $102850 17,5%
LYG 30 يونيو، 2026 18700 $94061 3,3%
CLF 30 سبتمبر، 2025 12040 $91504 -5,1%
FIP 30 يونيو، 2026 15000 $74100 -16,8%
MPT 30 سبتمبر، 2025 10132 $43669 -19,2%
LAC 30 يونيو، 2026 10000 $39500 -17,6%
LAR 31 ديسمبر، 2025 11500 $38410 17,4%
EMX 30 سبتمبر، 2025 15000 $37800 لم يعد يتم تتبعه
SMRT 30 يونيو، 2026 15000 $22500 15,5%
SGRP 30 يونيو، 2025 15000 $19800 لم يعد يتم تتبعه