Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
CIK 1766571 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $174.0M
- المراكز
- 59
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6927 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 56,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,80%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 22,99% تقدير المشتريات $44037494 · المبيعات $38415374
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 26
- انخفض
- 20
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
12,2%
Retail
5,7%
Communication Services
4,6%
N/A
3,5%
Healthcare
2,4%
Financial Services
2,3%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Energy
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
63,8%
المحفظة الكاملة 59 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33301575 | 19,14% | 984089 | $14571160 | صعود ×4 | ||
| NOBL | $23362223 | 13,43% | 415994 | $2564757 | صعود ×6 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $6017629 | 3,46% | 441823 | $69195 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5962981 | 3,43% | 16686 | $-1895459 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5777787 | 3,32% | 24242 | $-484014 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5359349 | 3,08% | 18521 | $-4357757 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5286832 | 3,04% | 14173 | $-650690 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5259437 | 3,02% | 26285 | $-937518 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $4166977 | 2,39% | 5580 | $-12088922 | هبوط ×2 | ||
| CALF | $3948440 | 2,27% | 78017 | $3013843 | صعود ×1 | ||
| HACK | $3688604 | 2,12% | 35153 | $1686479 | صعود ×4 | ||
| ICOW | $3678968 | 2,11% | 88373 | $2983758 | صعود ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3663808 | 2,11% | 186786 | $564314 | صعود ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3636657 | 2,09% | 162746 | $701586 | صعود ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3633974 | 2,09% | 186119 | $368538 | صعود ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3562433 | 2,05% | 155192 | $471282 | صعود ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3513207 | 2,02% | 172512 | $925756 | صعود ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $3427078 | 1,97% | 157603 | $849230 | صعود ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3354534 | 1,93% | 180594 | $1213925 | صعود ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $3301541 | 1,90% | 156249 | $1696844 | صعود ×4 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2787134 | 1,60% | 58455 | $-341044 | هبوط ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2467009 | 1,42% | 17415 | $-223075 | هبوط ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2447380 | 1,41% | 6939 | $1256830 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2115795 | 1,22% | 1764 | $-2263230 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2103214 | 1,21% | 2756 | $919881 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2042891 | 1,17% | 5954 | $463872 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2037277 | 1,17% | 8096 | $1373715 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1994548 | 1,15% | 5645 | $276823 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1937785 | 1,11% | 1916 | $-83285 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1810068 | 1,04% | 18912 | $257447 | صعود ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1712316 | 0,98% | 46619 | $859152 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1675316 | 0,96% | 3508 | $498236 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $1646732 | 0,95% | 10379 | $270944 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $1624662 | 0,93% | 51235 | $102167 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1608602 | 0,92% | 14203 | $441986 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1529895 | 0,88% | 9230 | $-220065 | صعود ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1251127 | 0,72% | 12602 | $826131 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $966157 | 0,56% | 1312 | $533272 | صعود ×4 | ||
| XLK XLK | $730835 | 0,42% | 3836 | $-164645 | هبوط ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $538928 | 0,31% | 44466 | $-135782 | هبوط ×1 | ||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $500872 | 0,29% | 46420 | $-195299 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458986 | 0,26% | 1228 | $110613 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $386267 | 0,22% | 6779 | $55791 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384008 | 0,22% | 5231 | $-287810 | هبوط ×5 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $350840 | 0,20% | 28000 | $17640 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343753 | 0,20% | 910 | $105430 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $318922 | 0,18% | 626 | $-79975 | هبوط ×5 | ||
| BRKB | $274214 | 0,16% | 548 | $11612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273440 | 0,16% | 2000 | $-65880 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254456 | 0,15% | 1628 | $7961 | |||
| RIET | $249522 | 0,14% | 25592 | $-260562 | هبوط ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218524 | 0,13% | 186 | صعود ×1 | |||
| BACPRL | $217029 | 0,12% | 173 | $-225040 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $207356 | 0,12% | 493 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $166450 | 0,10% | 10000 | $-741 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $157600 | 0,09% | 20000 | $6800 | |||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $120900 | 0,07% | 10000 | $11300 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $107840 | 0,06% | 16000 | $11680 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $87400 | 0,05% | 10000 | $3900 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33301575 | 19,14% | بزيادة ×4 |
| NOBL | $23362223 | 13,43% | بزيادة ×6 |
| HACK | $3688604 | 2,12% | بزيادة ×4 |
| BSCR | $3663808 | 2,11% | بزيادة ×5 |
| BSJR | $3636657 | 2,09% | بزيادة ×5 |
| BSCQ | $3633974 | 2,09% | بزيادة ×6 |
| BSJQ | $3562433 | 2,05% | بزيادة ×3 |
| BSCS | $3513207 | 2,02% | بزيادة ×4 |
| BSJS | $3427078 | 1,97% | بزيادة ×5 |
| BSCT | $3354534 | 1,93% | بزيادة ×4 |
| BSJT | $3301541 | 1,90% | بزيادة ×4 |
| HD | $2447380 | 1,41% | بزيادة ×3 |
| V | $2042891 | 1,17% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $2037277 | 1,17% | بزيادة ×3 |
| B | $1712316 | 0,98% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +341K | +$14.6M |
| SPY | تقليص | -19K | -$12.1M |
| AAPL | تقليص | -20K | -$4.4M |
| CALF | تم الشراء أكثر | +57K | +$3.0M |
| NOBL | تم الشراء أكثر | +220K | +$2.6M |
| LLY | تقليص | -3K | -$2.3M |
| GOOGL | تقليص | -11K | -$1.9M |
| BSJT | تم الشراء أكثر | +80K | +$1.7M |
| HACK | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.7M |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.4M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IGR | 31 ديسمبر، 2025 | 593217 | $3049135 | 6,1% |
| CAT | 31 مارس، 2025 | 5899 | $2139921 | 149,8% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 9920 | $1690566 | -10,1% |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 4498 | $1648536 | -8,5% |
| KO | 30 يونيو، 2025 | 22853 | $1636732 | 28,1% |
| BRKA | 30 يونيو، 2026 | 1 | $718140 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHI | 30 يونيو، 2025 | 5498 | $698961 | 15,0% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 1602 | $646952 | 34,6% |
| JSMD | 30 يونيو، 2025 | 7576 | $530244 | |
| NET | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $412680 | 12,3% |
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 17812 | $410745 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 18942 | $391910 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDX | 31 ديسمبر، 2025 | 13692 | $360100 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 3650 | $350948 | 11,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 766 | $344486 | -6,2% |
| JSMD | 30 يونيو، 2026 | 3456 | $274234 | |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 289 | $267507 | 9,4% |
| COST | 31 مارس، 2025 | 291 | $266635 | -0,3% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1961 | $223056 | 11,2% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 5685 | $215803 | -41,7% |
| SNOW | 31 مارس، 2026 | 940 | $206198 | 109,5% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 1389 | $200877 | 61,1% |
| F | 31 مارس، 2025 | 11500 | $113850 | 43,1% |
| RAIL | 31 ديسمبر، 2025 | 10045 | $98240 | -33,7% |
| MNKD | 30 يونيو، 2026 | 13600 | $33320 | 1,1% |