ETF Series Solutions (OPER)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000062383 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $117.6M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,7
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$25.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$32.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات · الفئة: RA
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7575000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5000000 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30198193 | 20,79% | 301756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29397391 | 20,24% | 293739 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27258658 | 18,76% | 272382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14910609 | 10,26% | 148994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7429269 | 5,11% | 74237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7302201 | 5,03% | 72967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5944155 | 4,09% | 59397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3735679 | 2,57% | 37329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3570877 | 2,46% | 35682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krasney Financial LLC | $3538946 | 2,44% | 35361 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3439481 | 2,37% | 34369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teramo Advisors, LLC | $2001500 | 1,38% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1626819 | 1,12% | 16256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $1405353 | 0,97% | 14043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $1223273 | 0,84% | 12224 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939204 | 0,65% | 9385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679209 | 0,47% | 6787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $259795 | 0,18% | 2596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228771 | 0,16% | 2286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105874 | 0,07% | 1058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $33025 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30000 | 0,02% | 295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5904 | 0,00% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1726 | 0,00% | 17247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |