Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36,24
▼ -0,15 (-0,42%)
تغير اليوم الواحد
$28,92 – $36,71
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات18,37%
العدد الفعلي للمراكز88,0
المراكز فوق 1%39
صافي الأصول
$47.2M
الممتلكات
102
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
DSTX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| الأقصى | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
تقلب 1 سنة16,49%
التقلب 3 سنوات15,90%
أقصى تراجع 3 سنوات
-13,55%
بيتا 3 سنوات0,45
شارب 1 سنة*1,47
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$28K
آخر 12 شهرًا
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3,10 | 283000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2,03 | 736337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2,03 | 15468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1,92 | 10559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1,67 | 7200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1,61 | 7908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1,59 | 8279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1,50 | 13778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1,49 | 61996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1,45 | 4667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1,44 | 5899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1,35 | 24700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1,34 | 25000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1,33 | 6368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1,33 | 7055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1,30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1,30 | 48400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1,29 | 4000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1,29 | 3611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1,26 | 4127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1,25 | 4921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1,22 | 3013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1,21 | 14436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1,18 | 5119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1,13 | 247000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1,11 | 129792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1,11 | 18545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1,10 | 32000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1,08 | 24300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1,06 | 332300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1,05 | 5965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1,04 | 42700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1,04 | 20704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1,03 | 46525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1,03 | 74266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1,03 | 5297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1,03 | 23784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1,02 | 7309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1,01 | 12884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1,00 | 3185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1,00 | 6096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0,97 | 6900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0,95 | 4461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0,94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0,94 | 14429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0,93 | 32900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0,93 | 16512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0,92 | 3371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0,91 | 47544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0,91 | 15127 | EC | SE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 23 دفعة
2,78%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,3860 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0710 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4710 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0810 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2990 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0780 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1630 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0590 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2980 |
| 20 مارس، 2024 | $0,0350 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1220 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1340 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1440 |
| 22 مارس، 2023 | $0,0300 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2490 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,1820 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1340 |
| 23 مارس، 2022 | $0,0640 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,1530 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,0890 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,2830 |
| 24 مارس، 2021 | $0,0520 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,0190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71,26% | 641780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14,93% | 134489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7,16% | 64470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1,60% | 14450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1,22% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1,13% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0,81% | 7269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0,80% | 10206 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0,75% | 6716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0,19% | 1681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0,12% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6334 | 0,02% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |