توزيع القطاعات

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,5%
Retail 0,7%
Materials 0,5%
Healthcare 0,3%
أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 48 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7728168 21,77% 20885 $1126712 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2495362 7,03% 15899 $304049 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1978178 5,57% 27764 $231919 صعود ×2
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $1622156 4,57% 194270 $19680 صعود ×2
ITOT iShares Trust $1298253 3,66% 7903 $182653 صعود ×2
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $1171012 3,30% 103629 $30411 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1166315 3,28% 40273 $158110 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1053665 2,97% 13267 $-175775 صعود ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1043710 2,94% 102829 $71649 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $941208 2,65% 28273 $-145041
IEFA iShares Trust $911432 2,57% 9437 $73253 صعود ×2
BOXX EA Series Trust $755348 2,13% 6451 $121451 صعود ×1
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares $736598 2,07% 44942 $29466 صعود ×2
QLTY GMO ETF Trust $711281 2,00% 17090 $96539 صعود ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $700056 1,97% 13727 $403909 صعود ×1
OEF iShares Trust $606978 1,71% 1659 $76437 هبوط ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $602674 1,70% 4247 $72476 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $602268 1,70% 7976 $-100896
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $582986 1,64% 6961 $62621 صعود ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $580297 1,63% 11518 $13782 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $521760 1,47% 1460 $103073 صعود ×1
MINV Matthews International Funds $517039 1,46% 8939 $178850 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $496862 1,40% 8324 $57258 صعود ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $477091 1,34% 9995 $85389 صعود ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $475289 1,34% 1721 $-36248 هبوط ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $454658 1,28% 5492 $51312 صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $446994 1,26% 8756 $-64206 صعود ×2
CEFS Exchange Listed Funds Trust $415179 1,17% 16193 $50035
SGOV iShares Trust $382197 1,08% 3797 $-31836 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $359573 1,01% 4341 $59844 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304733 0,86% 264 صعود ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $282040 0,79% 5086 $18438 صعود ×2
MGMT Unified Series Trust $270171 0,76% 5302 $30972
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257646 0,73% 1081 $33131 صعود ×1
USFR WisdomTree Trust $246485 0,69% 4895 $-17839 هبوط ×2
SAMM Advisors' Inner Circle Fund III $242422 0,68% 7498 $16461 صعود ×2
DSTX ETF Series Solutions $237361 0,67% 7269 $4537 صعود ×2
DSTL ETF Series Solutions $234909 0,66% 3922 $8589 صعود ×2
RISR Tidal Trust I $231195 0,65% 6387 $3283 صعود ×2
SAGP Advisors' Inner Circle Fund III $212153 0,60% 5976 $7813 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $208235 0,59% 3062 صعود ×1
INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $207224 0,58% 16101 $19804
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $204128 0,57% 2475 صعود ×1
QID ProShares UltraShort QQQ $135961 0,38% 10034 صعود ×1
SLI CUSIP: 853606101 $121550 0,34% 44200 $-28814 صعود ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $103719 0,29% 13179 صعود ×1
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $95600 0,27% 33781 $1574 صعود ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $74675 0,21% 19396 $-1761 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $304733 264 0,86%
DYNF $208235 3062 0,59%
JIRE $204128 2475 0,57%
QID $135961 10034 0,38%
PURR $103719 13179 0,29%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +308 +$1.1M
JMST تم الشراء أكثر +8K +$404K
VT تم الشراء أكثر +57 +$304K
VEA تم الشراء أكثر +513 +$232K
ITOT تم الشراء أكثر +70 +$183K
MINV تم الشراء أكثر +49 +$179K
GLDM تم الشراء أكثر +3 -$176K
SCHB تم الشراء أكثر +105 +$158K
IBIT حركة السعر فقط +0 -$145K
BOXX تم الشراء أكثر +1K +$121K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLG 31 مارس، 2026 32108 $1903362
PDBC 30 يونيو، 2026 29770 $515621
TLTW 31 مارس، 2026 20874 $473214
BNY 31 مارس، 2026 34068 $345449
MHN 31 مارس، 2026 30968 $316800 لم يعد يتم تتبعه
GF 31 مارس، 2026 22645 $258602 3,2%
EMQQ 31 مارس، 2026 6377 $257360
BPRE 30 يونيو، 2026 12216 $202908 -2,5%