Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OVB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 10 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471974 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28436 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
التوزيعات 33 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,1030 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,1020 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,1030 |
| 27 مايو، 2026 | $0,1030 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,1080 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0840 |
| 28 يناير، 2026 | $0,1030 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3140 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,3140 |
| 3 يوليو، 2025 | $0,3080 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,2950 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,3010 |
| 3 أكتوبر، 2024 | $0,3040 |
| 3 يوليو، 2024 | $0,2840 |
| 3 إبريل، 2024 | $0,2840 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2770 |
| 3 أكتوبر، 2023 | $0,2670 |
| 5 يوليو، 2023 | $0,2630 |
| 4 إبريل، 2023 | $0,2630 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2530 |
| 4 أكتوبر، 2022 | $0,2390 |
| 5 يوليو، 2022 | $0,2320 |
| 4 إبريل، 2022 | $0,2240 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,4320 |
| 4 أكتوبر، 2021 | $0,2420 |
| 2 يوليو، 2021 | $0,2390 |
| 5 إبريل، 2021 | $0,2580 |
| 28 ديسمبر، 2020 | $0,2450 |
| 2 أكتوبر، 2020 | $0,2620 |
| 2 يوليو، 2020 | $0,2700 |
| 27 مارس، 2020 | $0,2500 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,1460 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23558604 | 56,48% | 1151999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8525026 | 20,44% | 417194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4438209 | 10,64% | 217195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1082201 | 2,59% | 52960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850104 | 2,04% | 41602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550723 | 1,32% | 28062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538830 | 1,29% | 26296 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511794 | 1,23% | 25046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412197 | 0,99% | 20172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278849 | 0,67% | 13609 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249767 | 0,60% | 12223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235584 | 0,56% | 11529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204749 | 0,49% | 10020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108781 | 0,26% | 5323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96552 | 0,23% | 4725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36434 | 0,09% | 1783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27300 | 0,07% | 1336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3185 | 0,01% | 156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |