Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
DSTX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,49% | ▲ +3,49% |
| 3M | ▲ +7,43% | ▲ +8,69% |
| 6M | ▲ +8,41% | ▲ +9,93% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,82% | ▲ +16,43% |
| 1Y | ▲ +25,59% | ▲ +29,55% |
| 3Y | ▲ +59,21% | ▲ +72,28% |
| 5Y | ▲ +35,03% | ▲ +53,21% |
| الأقصى | ▲ +43,63% | ▲ +65,10% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $38K | 0,08 | 38289 | STIV | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 138 | DE | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 23 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 يونيو، 2026 | $0,3860 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0710 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4710 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0810 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2990 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0780 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1630 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0590 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,2980 |
| 20 مارس، 2024 | $0,0350 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1220 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,1340 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,1440 |
| 22 مارس، 2023 | $0,0300 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2490 |
| 21 سبتمبر، 2022 | $0,1820 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,1340 |
| 23 مارس، 2022 | $0,0640 |
| 22 ديسمبر، 2021 | $0,1530 |
| 22 سبتمبر، 2021 | $0,0890 |
| 23 يونيو، 2021 | $0,2830 |
| 24 مارس، 2021 | $0,0520 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,0190 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20955465 | 71,26% | 641780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4391375 | 14,93% | 134489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2105085 | 7,16% | 64470 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $471850 | 1,60% | 14450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Philanthropic Trust | $359172 | 1,22% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333248 | 1,13% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237361 | 0,81% | 7269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carlson Capital Management | $235509 | 0,80% | 10206 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219296 | 0,75% | 6716 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $54884 | 0,19% | 1681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36200 | 0,12% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6334 | 0,02% | 194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $33 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |