LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000075031 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.9M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,2
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MSTQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,16% | ▼ -0,16% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$8.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $24.9M | 64,02 | 33790 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 11,85 | 4604432 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 11,85 | 4604432 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $2.9M | 7,56 | 3000000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $1.9M | 4,78 | 1883000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$144K | -0,37 | 21 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $4,8210 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $1,2110 |
| 14 ديسمبر، 2023 | $0,2160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | $28547720 | 91,63% | 714860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2602624 | 8,35% | 65172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4593 | 0,01% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $263 | 0,00% | 6594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| CCFE Concourse Capital Focused Equit… | $39.0M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي | $39.1M |
| NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $39.1M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… مضاعف/عكسي | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |
| CVAR Cultivar ETF | $38.7M |
| QIS Simplify Multi-QIS Alternative … | $38.7M |