AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States Treasury 912810UT3 $2.8M 7,22 3066000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $2.1M 5,45 2357000 DBT US
United States Treasury 91282CPZ8 $884K 2,26 925000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179WNE4 $390K 1,00 466570 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UR7 $382K 0,97 413000 DBT US
Freddie Mac 3132DVMN2 $361K 0,92 358788 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLY9 $311K 0,79 373483 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVML6 $308K 0,79 323396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVL52 $281K 0,72 336966 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVLZ6 $273K 0,70 313251 ABS-MBS US
ATLAS WAREHOUSE LEND 049463AD4 $253K 0,65 250000 DBT US
CIFC Funding Ltd 12575WAA7 $250K 0,64 250000 ABS-CBDO KY
Carlyle Global Market Strategies 14318JAL0 $250K 0,64 250000 ABS-CBDO KY
OCP CLO Ltd 671078BN2 $250K 0,64 250000 ABS-CBDO KY
Aimco 00900PBC8 $250K 0,64 250000 ABS-CBDO KY
Fannie Mae 3140QELR1 $242K 0,62 289475 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $233K 0,60 295994 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN24 $230K 0,59 275513 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMR3 $230K 0,59 228247 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QPZU4 $228K 0,58 232020 ABS-MBS US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 22207AAC6 $226K 0,58 230000 DBT US
Fannie Mae 3140QPR33 $223K 0,57 226574 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W2ER8 $223K 0,57 222353 ABS-MBS US
Planet Fitness Master Issuer LLC 72703PAC7 $222K 0,57 233750 ABS-O US
ING GROEP NV 456837BH5 $208K 0,53 200000 DBT NL
Freddie Mac 31427RK82 $205K 0,52 208916 ABS-MBS US
Cross Mortgage Trust 22758JAE6 $205K 0,52 204000 ABS-MBS US
Elmwood CLO I Ltd. 290015BJ4 $203K 0,52 203000 ABS-CBDO KY
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BE8 $202K 0,52 200000 DBT GB
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAU0 $202K 0,52 220000 DBT NL
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AQ6 $200K 0,51 200000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397E66 $199K 0,51 200000 DBT US
Freddie Mac 3132DWCT8 $199K 0,51 253645 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNE73 $197K 0,50 235594 ABS-MBS US
MACQUARIE BANK LTD 556079AH4 $196K 0,50 200000 DBT AU
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $195K 0,50 200000 DBT GB
Freddie Mac 3132CXL34 $194K 0,50 190992 ABS-MBS US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AD6 $194K 0,50 200000 DBT GB
Fannie Mae 3140QQB46 $192K 0,49 195354 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67449PAE2 $192K 0,49 191849 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05555PAC6 $191K 0,49 191000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNS6 $190K 0,48 197216 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAB4 $188K 0,48 211000 DBT US
Freddie Mac 31427QMB5 $188K 0,48 187243 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418CS47 $187K 0,48 207562 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W4B89 $185K 0,47 184885 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16190AAK9 $185K 0,47 187839 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750QAE4 $184K 0,47 186728 ABS-MBS US
VB-S1 Issuer LLC 91823AAU5 $184K 0,47 187000 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179YHR8 $179K 0,46 183869 ABS-MBS US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 28 دفعة

08
5,01%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,95التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO Yieldmax Xom Option Income Stra… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M