ETF Opportunities Trust (CVAR)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000074803 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $38.7M
- الممتلكات
- 90
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,34%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,4
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$881K
- آخر 12 شهرًا
- +$2.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 90 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912797TZ0 | $2.1M | 5,50 | 2140000 | DBT | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $1.6M | 4,24 | 10463 | EC | US |
| United States of America | 912810TG3 | $1.5M | 3,98 | 2253000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UA4 | $1.1M | 2,93 | 1205000 | DBT | US |
| CORE LABORATORIES INC. | 21867A105 | $1.1M | 2,73 | 72099 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $976K | 2,52 | 45609 | EC | US |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653101 | $786K | 2,03 | 3996 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $743K | 1,92 | 11460 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $676K | 1,74 | 6085 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $675K | 1,74 | 12728 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271109 | $669K | 1,73 | 16514 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $655K | 1,69 | 17266 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $626K | 1,61 | 3368 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $619K | 1,60 | 8756 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $585K | 1,51 | 2473 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $583K | 1,50 | 5920 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 237545108 | $568K | 1,47 | 25329 | OTHER | FR |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $564K | 1,46 | 5989 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $552K | 1,42 | 11009 | EC | US |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $526K | 1,36 | 13372 | EC | CA |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $519K | 1,34 | 2744 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 833635105 | $512K | 1,32 | 5551 | OTHER | CL |
| PAYCOM SOFTWARE, INC. | 70432V102 | $498K | 1,29 | 3929 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $489K | 1,26 | 1321 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $485K | 1,25 | 1969 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $478K | 1,23 | 9411 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $470K | 1,21 | 6532 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $468K | 1,21 | 21793 | EC | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $468K | 1,21 | 3691 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $460K | 1,19 | 7172 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $457K | 1,18 | 3940 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $427K | 1,10 | 3713 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $424K | 1,09 | 5574 | EC | CA |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $406K | 1,05 | 7824 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $401K | 1,04 | 4958 | EC | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $393K | 1,01 | 4716 | EC | US |
| STMicroelectronics N.V. | 861012102 | $390K | 1,01 | 7073 | OTHER | NL |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $382K | 0,99 | 540 | EC | US |
| BP P.L.C. | 055622104 | $378K | 0,98 | 7988 | OTHER | GB |
| NIKE, INC. | 654106103 | $378K | 0,97 | 8510 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $368K | 0,95 | 3753 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $361K | 0,93 | 4325 | EC | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $359K | 0,93 | 3722 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $347K | 0,90 | 2225 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $346K | 0,89 | 1522 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $336K | 0,87 | 7953 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $335K | 0,86 | 4059 | EC | US |
| EQUINOR ASA | 29446M102 | $334K | 0,86 | 8200 | OTHER | NO |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $333K | 0,86 | 4270 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $329K | 0,85 | 2936 | EC | CA |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
17,2%
Industrials
10,0%
Financial Services
8,6%
Consumer Staples
8,4%
Materials
8,2%
Technology
7,8%
Energy
5,5%
Real Estate
4,9%
Utilities
4,9%
Retail
3,1%
Consumer products
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,4%
Financials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
14,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CULTIVAR CAPITAL, INC. | $39402526 | 99,29% | 1369094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $283425 | 0,71% | 9848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |