CVAR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,35%▼ -5,35%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,47%▼ -3,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$2.3M
آخر 12 شهرًا +$4.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 90 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States of America 912797US4 $2.4M 5,51 2365000 DBT US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $1.8M 4,25 11239 EC US
United States of America 912810TG3 $1.5M 3,45 2253000 DBT US
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. 421906108 $1.1M 2,61 48144 EC US
United States of America 912810UA4 $1.1M 2,54 1205000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $982K 2,29 8986 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271109 $910K 2,12 17686 EC US
CORE LABORATORIES INC. 21867A105 $869K 2,02 81632 EC US
ILLUMINA, INC. 452327109 $798K 1,86 3891 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $786K 1,83 6185 EC US
LAMB WESTON HOLDINGS, INC. 513272104 $735K 1,71 13989 EC US
HUMANA INC. 444859102 $733K 1,71 2014 EC US
INTUIT INC. 461202103 $716K 1,67 2265 EC US
PAYCOM SOFTWARE, INC. 70432V102 $686K 1,60 4183 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $665K 1,55 3263 EC US
Eversource Energy 30040W108 $654K 1,52 9130 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $653K 1,52 13350 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $628K 1,46 8709 EC US
DASSAULT SYSTEMES SE 237545108 $624K 1,45 26820 OTHER FR
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $621K 1,45 3547 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $600K 1,40 7761 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $586K 1,36 2887 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $582K 1,36 6925 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $567K 1,32 6258 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $566K 1,32 1367 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $533K 1,24 3214 EC IE
ADOBE INC. 00724F101 $527K 1,23 2106 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $522K 1,22 6958 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $521K 1,21 5243 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $519K 1,21 4966 EC US
BARRICK MINING CORPORATION 06849F108 $510K 1,19 13880 EC CA
ALBEMARLE CORPORATION 012653101 $488K 1,14 4145 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $472K 1,10 3954 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $471K 1,10 2560 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $465K 1,08 3017 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $443K 1,03 5189 EC IE
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $435K 1,01 7509 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $435K 1,01 9663 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $430K 1,00 1633 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $429K 1,00 7503 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $424K 0,99 556 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $416K 0,97 1343 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $404K 0,94 8184 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $403K 0,94 4287 EC US
Nutrien Ltd. 67077M108 $402K 0,94 5814 EC CA
NEWMONT CORPORATION 651639106 $399K 0,93 4253 EC US
Canadian National Railway Company 136375102 $393K 0,92 3089 EC CA
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $387K 0,90 4502 EC US
NIKE, INC. 654106103 $380K 0,89 9115 EC US
BP P.L.C. 055622104 $377K 0,88 8332 OTHER GB

توزيع القطاعات

06
Healthcare 20,3%
Technology 10,8%
Industrials 10,4%
Financials 9,7%
Consumer Staples 7,7%
Real Estate 5,5%
Materials 4,6%
Utilities 4,5%
Energy 4,4%
Retail 3,6%
Consumer products 2,3%
Consumer Discretionary 1,6%
Communication Services 1,4%
أخرى/غير معينة 13,1%

التوزيعات 4 دفعات

08
1,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,43التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 ديسمبر، 2025$0,4330
24 ديسمبر، 2024$0,8950
26 ديسمبر، 2023$0,3560
27 ديسمبر، 2022$1,2630

الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
CULTIVAR CAPITAL, INC. $39402526 99,29% 1369094 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $283425 0,71% 9848 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M