Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000092527 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,59
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,34 (+1,28%)
تغير اليوم الواحد
$24,56 – $31,91
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $39.0M
- الممتلكات
- 20
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,62%
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,9
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
CCFE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| منذ بداية العام | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 12 يونيو، 2025 | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- تقلب 1 سنة
- 24,35%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,08
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$24.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5011128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144309 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
أخرى/غير معينة
26,1%
التوزيعات 1 دفعة
0,02%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,01
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0050 |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406309 | 100,00% | 14734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… مضاعف/عكسي | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |