MBE Wealth Management, LLC

CIK 1775850 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$284.5M
#5335 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 56.5%
المراكز
170
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,88%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,73%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
21,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,62% تقدير المشتريات $22988582 · المبيعات $4256971

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
32
زيادة
64
انخفض
57
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,4%
Telecommunication
1,7%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,2%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
86,4%

المحفظة الكاملة 170 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34834920 12,25% 47304 $6544543 هبوط ×1
VB $29719960 10,45% 98047 $3746368 هبوط ×2
SPYV $27946614 9,82% 459724 $2466533 صعود ×5
IVV $13708335 4,82% 18305 $1718459 هبوط ×1
ACIO $12949084 4,55% 280648 $1056126 هبوط ×1
IDUB $8865156 3,12% 322545 $908556 صعود ×1
DRSK $8334695 2,93% 289902 $348662 هبوط ×1
SCHP $7778602 2,73% 293532 $124579 صعود ×1
OSCV $6010498 2,11% 142463 $445623 صعود ×1
DUBS $5952004 2,09% 142922 $832575 صعود ×2
HTRB $5481667 1,93% 162492 $2381640 صعود ×6
SCHD $5104783 1,79% 160983 $266794 صعود ×1
ADME $5026771 1,77% 90335 $527707 هبوط ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4351688 1,53% 48972 $286343 هبوط ×1
RLY $4004457 1,41% 116038 $813847 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3866532 1,36% 46782 $-4679
DGRO $3413813 1,20% 45043 $186416 هبوط ×2
SCHF $3207189 1,13% 115783 $368413 صعود ×1
SCHE $2865084 1,01% 79015 $294457 صعود ×1
UPSD $2668586 0,94% 94631 $331154 صعود ×3
JUCY $2316425 0,81% 105388 $-259705 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314097 0,81% 11565 $276810 هبوط ×2
AFIX $2270472 0,80% 91571 صعود ×1
MUNI $1964893 0,69% 37355 $270657 صعود ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $1936539 0,68% 38481 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1879666 0,66% 23784 $5122 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1819410 0,64% 6288 $253257 صعود ×6
QUAL $1584812 0,56% 7222 $214404 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1560546 0,55% 4768 $154845 هبوط ×1
FVD $1447355 0,51% 30041 $28384 هبوط ×1
SCHO $1407314 0,49% 58298 $-32824 هبوط ×2
VEA $1392241 0,49% 19540 $152230 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1364951 0,48% 5424 $176308 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342732 0,47% 3600 $91461 صعود ×6
SPYM $1271047 0,45% 14463 $210821 صعود ×3
PHYL $1252505 0,44% 35909 $492433 صعود ×2
DEFR $1210233 0,43% 45250 $-61270 هبوط ×1
OAKI $1190574 0,42% 46230 صعود ×1
CGXU $1163767 0,41% 33615 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1063816 0,37% 887 $264549 صعود ×6
MTUM $1056882 0,37% 3083 $268546 هبوط ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1055072 0,37% 18128 $-36985 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1043973 0,37% 9217 $-107998 هبوط ×2
DFAE $1040475 0,37% 25876 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1034519 0,36% 1781 $675262 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1013675 0,36% 7487 $-139589 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $969963 0,34% 4070 $130419 صعود ×3
ACYN $965146 0,34% 46424 $539598 صعود ×1
GLD $952631 0,33% 2586 $-155796 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $863747 0,30% 6318 $-207920 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $857958 0,30% 5242 $124271 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $817670 0,29% 768 $278788 صعود ×2
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $808750 0,28% 9918 $43218 صعود ×4
SPTM $803974 0,28% 8855 $104759 صعود ×2
SCHG $766446 0,27% 22649 $121110 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $748459 0,26% 2094 $175556 صعود ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $731908 0,26% 2627 $33073
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $709062 0,25% 8012 $83080 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $702984 0,25% 2330 $359912 صعود ×1
USMV $702110 0,25% 7279 $-31944 هبوط ×2
CSRE $692588 0,24% 24404 صعود ×1
XSOE $668159 0,23% 13586 $123360
VYM $652186 0,23% 4127 $65647 صعود ×3
UCON $637320 0,22% 25616 $1131 هبوط ×5
VT $615828 0,22% 3924 $72545 هبوط ×1
VIG $599010 0,21% 2532 $52377 هبوط ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $585083 0,21% 7218 $120930 صعود ×6
VUG $579152 0,20% 6723 $87258 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $575474 0,20% 2129 $-92706 هبوط ×1
V Visa Inc. $568279 0,20% 1656 $61818 هبوط ×1
DFAS $561981 0,20% 6825 $118799 صعود ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $554304 0,19% 770 $97158 هبوط ×4
VGT $543470 0,19% 4547 $149534 صعود ×1
DFUS $537341 0,19% 6558 $198768 صعود ×4
LCTU $535148 0,19% 6676 $-1893 هبوط ×4
EAGG $533837 0,19% 11260 $75598 صعود ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $522748 0,18% 2347 $125906
USRT $521693 0,18% 7851 $43469 هبوط ×6
SCHX $521381 0,18% 17716 $64520 هبوط ×5
XLK XLK $516690 0,18% 2712 $156265
COWZ $500458 0,18% 8046 $-28637 هبوط ×1
XLE XLE $497637 0,17% 9370 $-131908 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488902 0,17% 1294 $177061 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $484325 0,17% 943 $13146
SLV $474065 0,17% 8866 $-111121 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $457441 0,16% 6358 $-8605 هبوط ×1
SCHR $448702 0,16% 18196 $5523 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $447103 0,16% 4927 $-58799
DSI $446393 0,16% 3135 $11079 هبوط ×4
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $444715 0,16% 19209 $-85763 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $442925 0,16% 1744 $-7768 هبوط ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $440244 0,15% 6339 $52850 هبوط ×5
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $432230 0,15% 5666 $36050 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426963 0,15% 3323 $9637 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $426046 0,15% 4742 $168799 صعود ×4
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $422277 0,15% 16241 $-5685
RTX RTX Corporation Common Stock $413991 0,15% 2182 $-2480 صعود ×1
AVEM $398130 0,14% 4126 $66145 صعود ×1
ICSH $396829 0,14% 7846
SCHM $387303 0,14% 10505 $2949 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYV $27946614 9,82% بزيادة ×5
HTRB $5481667 1,93% بزيادة ×6
UPSD $2668586 0,94% بزيادة ×3
AAPL $1819410 0,64% بزيادة ×6
MSFT $1342732 0,47% بزيادة ×6
SPYM $1271047 0,45% بزيادة ×3
LLY $1063816 0,37% بزيادة ×6
PEP $1013675 0,36% بزيادة ×6
AMZN $969963 0,34% بزيادة ×3
GLD $952631 0,33% بزيادة ×6
ESGU $857958 0,30% بزيادة ×3
MGEE $808750 0,28% بزيادة ×4
SCHG $766446 0,27% بزيادة ×6
GOOGL $748459 0,26% بزيادة ×3
VYM $652186 0,23% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AFIX $2270472 91571 0,80%
BRTR $1936539 38481 0,68%
OAKI $1190574 46230 0,42%
CGXU $1163767 33615 0,41%
DFAE $1040475 25876 0,37%
CSRE $692588 24404 0,24%
ICSH $396829 7846 0,14%
MU $370980 321 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 33733E641) $313276 15252 0,11%
BUFZ $295862 10593 0,10%
PANW $292254 857 0,10%
INTC $281354 2015 0,10%
CSCO $279185 2377 0,10%
VTI $269389 728 0,09%
STX $269235 279 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تقليص -2K +$6.5M
VB تقليص -1K +$3.7M
SPYV تم الشراء أكثر +9K +$2.5M
HTRB تم الشراء أكثر +71K +$2.4M
IVV تقليص -50 +$1.7M
ACIO تقليص -3K +$1.1M
IDUB تم الشراء أكثر +24 +$909K
DUBS تم الشراء أكثر +952 +$833K
RLY تم الشراء أكثر +28K +$814K
AMD تم الشراء أكثر +15 +$675K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HYLS 31 مارس، 2025 11457 $473518
JPLD 30 سبتمبر، 2025 8653 $451946 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 31 مارس، 2025 11604 $385369 لم يعد يتم تتبعه
VSGX 31 مارس، 2025 6360 $360618 لم يعد يتم تتبعه
SCHQ 31 ديسمبر، 2025 9663 $312212 لم يعد يتم تتبعه
VWO 31 مارس، 2025 6980 $307419 لم يعد يتم تتبعه
ICSH 31 مارس، 2026 6063 $306671 لم يعد يتم تتبعه
ROP 31 ديسمبر، 2025 610 $303992 -8,9%
TSLA 31 مارس، 2025 730 $294803 30,5%
BR 30 يونيو، 2026 1688 $274201 26,8%
SPTS 30 سبتمبر، 2025 9361 $274184 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 سبتمبر، 2025 1468 $266830 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2025 2153 $260079 351,9%
ORCL 31 مارس، 2026 1332 $259629 -5,4%
MSI 31 ديسمبر، 2025 521 $238248 25,0%
PLTR 31 مارس، 2026 1286 $228587 17,0%
IBIT 30 يونيو، 2026 5823 $223733
ARWR 31 ديسمبر، 2025 6368 $219632 33,6%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2686 $218667 -36,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 699 $218067 14,4%
DMXF 31 مارس، 2026 2883 $216686 12,0%
PM 30 يونيو، 2026 1304 $215603 3,7%
XLP 31 ديسمبر، 2025 2749 $215456 لم يعد يتم تتبعه
EUSB 30 سبتمبر، 2025 4922 $214353 لم يعد يتم تتبعه
DUK 31 ديسمبر، 2025 1693 $209547 6,4%
FNDA 31 مارس، 2025 7026 $208672 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2025 394 $205016 23,6%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1629 $202502 8,2%
ESGE 30 سبتمبر، 2025 5134 $201099
FPE 30 يونيو، 2025 10352 $182099 لم يعد يتم تتبعه
F 31 ديسمبر، 2025 10162 $121534 9,1%
PSEWF 31 ديسمبر، 2025 14000 $259 لم يعد يتم تتبعه