Lord & Richards Wealth Management, LLC
CIK 2045252 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $106.7M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8250 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +38.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,07%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,27%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,74% تقدير المشتريات $23506409 · المبيعات $682277
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 25,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 45
- انخفض
- 2
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,4%
Industrials
3,2%
Retail
1,6%
Financials
1,4%
Health Care
1,3%
Communication Services
1,1%
Financial Services
1,0%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,3%
أخرى/غير معينة
82,4%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15878041 | 14,89% | 180679 | $5530880 | صعود ×5 | ||
| ACIO | $10619552 | 9,96% | 230159 | $2796628 | صعود ×1 | ||
| BKAG | $9500908 | 8,91% | 226482 | $1562265 | صعود ×1 | ||
| VEA | $7659497 | 7,18% | 107502 | $2525400 | صعود ×1 | ||
| DRSK | $7599614 | 7,12% | 264334 | $1587377 | صعود ×5 | ||
| DMBS | $4837709 | 4,54% | 98549 | $859938 | صعود ×1 | ||
| ADME | $3535991 | 3,31% | 63544 | $971664 | صعود ×1 | ||
| RSP | $3254763 | 3,05% | 15297 | $1093092 | صعود ×5 | ||
| UPSD | $2774244 | 2,60% | 98377 | $930286 | صعود ×5 | ||
| SCHP | $2681125 | 2,51% | 101175 | $477598 | صعود ×1 | ||
| JUCY | $2490913 | 2,34% | 113326 | $451838 | صعود ×5 | ||
| FRDM | $2212107 | 2,07% | 30344 | $930950 | صعود ×1 | ||
| VB | $2113164 | 1,98% | 6971 | $756508 | صعود ×5 | ||
| OSCV | $2047659 | 1,92% | 48534 | $638585 | صعود ×5 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1797486 | 1,69% | 36040 | $414212 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1784801 | 1,67% | 8920 | $579376 | صعود ×1 | ||
| IDUB | $1695834 | 1,59% | 61700 | $567218 | صعود ×5 | ||
| DUBS | $1684084 | 1,58% | 40439 | $597837 | صعود ×5 | ||
| VWO | $1648561 | 1,55% | 27619 | $533585 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1524631 | 1,43% | 4087 | $443011 | صعود ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1276029 | 1,20% | 4212 | $525493 | صعود ×5 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1146889 | 1,08% | 1593 | $215666 | هبوط ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1115684 | 1,05% | 20219 | $183727 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1108091 | 1,04% | 6285 | $438057 | صعود ×2 | ||
| PGF | $1098466 | 1,03% | 80122 | $188237 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1022726 | 0,96% | 2981 | $329673 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $981961 | 0,92% | 4120 | $285714 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $962136 | 0,90% | 2547 | صعود ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $846958 | 0,79% | 8531 | $353900 | صعود ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $791274 | 0,74% | 2214 | $182323 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $764117 | 0,72% | 2334 | $280665 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $749293 | 0,70% | 6616 | $149759 | صعود ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $726119 | 0,68% | 3324 | $262691 | صعود ×1 | ||
| CHE Chemed Corp | $707382 | 0,66% | 1519 | $275583 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $701158 | 0,66% | 1207 | $485929 | صعود ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $621082 | 0,58% | 22032 | $196720 | صعود ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $587689 | 0,55% | 3343 | $-87400 | هبوط ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $583749 | 0,55% | 3569 | $98776 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $483831 | 0,45% | 634 | $267934 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $470222 | 0,44% | 1625 | $194919 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422715 | 0,40% | 352 | $127577 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $356778 | 0,33% | 713 | $57278 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $328068 | 0,31% | 780 | $78252 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $291710 | 0,27% | 702 | $33300 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $283260 | 0,27% | 556 | $-52781 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $244767 | 0,23% | 3392 | $36674 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $237645 | 0,22% | 422 | $31978 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $229064 | 0,21% | 576 | $-1892 | صعود ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $189424 | 0,18% | 2653 | $-31529 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15878041 | 14,89% | بزيادة ×5 |
| DRSK | $7599614 | 7,12% | بزيادة ×5 |
| RSP | $3254763 | 3,05% | بزيادة ×5 |
| UPSD | $2774244 | 2,60% | بزيادة ×5 |
| JUCY | $2490913 | 2,34% | بزيادة ×5 |
| VB | $2113164 | 1,98% | بزيادة ×5 |
| OSCV | $2047659 | 1,92% | بزيادة ×5 |
| IDUB | $1695834 | 1,59% | بزيادة ×5 |
| DUBS | $1684084 | 1,58% | بزيادة ×5 |
| VWO | $1648561 | 1,55% | بزيادة ×5 |
| MSFT | $1524631 | 1,43% | بزيادة ×4 |
| QQQM | $1276029 | 1,20% | بزيادة ×5 |
| AMZN | $981961 | 0,92% | بزيادة ×4 |
| NOW | $846958 | 0,79% | بزيادة ×5 |
| CRWD | $483831 | 0,45% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVGO | $962136 | 2547 | 0,90% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | تم الشراء أكثر | +45K | +$5.5M |
| ACIO | تم الشراء أكثر | +44K | +$2.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.5M |
| DRSK | تم الشراء أكثر | +44K | +$1.6M |
| BKAG | تم الشراء أكثر | +38K | +$1.6M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.1M |
| ADME | تم الشراء أكثر | +12K | +$972K |
| FRDM | تم الشراء أكثر | +7K | +$931K |
| UPSD | تم الشراء أكثر | +26K | +$930K |
| DMBS | تم الشراء أكثر | +18K | +$860K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JANW | 30 يونيو، 2025 | 18724 | $621824 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWY | 30 يونيو، 2025 | 2476 | $522287 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECW | 30 يونيو، 2025 | 16861 | $504987 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEP | 31 مارس، 2025 | 11756 | $459487 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 يونيو، 2025 | 2345 | $400737 | لم يعد يتم تتبعه |
| BR | 30 يونيو، 2026 | 2383 | $387215 | 29,0% |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 7398 | $374561 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSV | 30 يونيو، 2025 | 4696 | $367603 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDEC | 30 يونيو، 2025 | 11007 | $364442 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWX | 30 يونيو، 2025 | 4304 | $353703 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGC | 31 مارس، 2025 | 1575 | $334940 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTW | 30 يونيو، 2025 | 8435 | $296237 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 مارس، 2026 | 2373 | $285524 | -1,3% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 1081 | $260789 | -7,4% |
| LIN | 31 مارس، 2026 | 590 | $251394 | -1,7% |
| EFV | 30 يونيو، 2025 | 3719 | $219198 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 407 | $213166 | 25,8% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1052 | $208601 | 48,7% |
| VMBS | 30 يونيو، 2025 | 4404 | $203949 | |
| MGK | 30 يونيو، 2025 | 637 | $196757 | لم يعد يتم تتبعه |
| USIG | 30 يونيو، 2025 | 3786 | $193389 | |
| EFG | 30 يونيو، 2025 | 1752 | $175200 | لم يعد يتم تتبعه |
| TUA | 30 يونيو، 2025 | 7458 | $163852 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 326 | $162573 | -8,1% |
| IWS | 30 يونيو، 2025 | 1205 | $151794 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 يونيو، 2025 | 5519 | $138196 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 30 يونيو، 2025 | 2246 | $133412 | |
| SIXO | 30 يونيو، 2025 | 4203 | $132731 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 2412 | $130176 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBER | 30 يونيو، 2025 | 5141 | $127445 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 30 يونيو، 2025 | 313 | $113021 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDP | 30 يونيو، 2025 | 1065 | $106479 | |
| AEP | 30 يونيو، 2025 | 909 | $99326 | 22,5% |
| IWP | 30 يونيو، 2025 | 747 | $87765 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFEB | 30 يونيو، 2025 | 2265 | $81132 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANT | 30 يونيو، 2025 | 2302 | $80908 | لم يعد يتم تتبعه |
| BILZ | 30 يونيو، 2025 | 799 | $80859 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 1274 | $74900 | |
| IAU | 30 يونيو، 2025 | 1216 | $71695 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBUL | 30 يونيو، 2025 | 2873 | $71423 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTT | 30 يونيو، 2025 | 1805 | $67182 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 30 سبتمبر، 2025 | 646 | $66461 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXD | 30 يونيو، 2025 | 2466 | $64671 | لم يعد يتم تتبعه |
| TYA | 30 يونيو، 2025 | 4742 | $62737 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUGZ | 30 يونيو، 2025 | 1585 | $59192 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWO | 30 يونيو، 2025 | 688 | $55487 | |
| DECT | 30 يونيو، 2025 | 1664 | $51592 | لم يعد يتم تتبعه |
| POOL | 30 يونيو، 2025 | 160 | $50936 | -34,0% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 549 | $50360 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 1319 | $47272 | لم يعد يتم تتبعه |
| QLTA | 30 يونيو، 2025 | 844 | $40115 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 78 | $40085 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLJJ | 30 يونيو، 2025 | 1320 | $37127 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 1030 | $34276 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 885 | $33613 | لم يعد يتم تتبعه |
| FAAR | 30 يونيو، 2025 | 1135 | $32824 | |
| SMAX | 30 يونيو، 2025 | 1309 | $32777 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2025 | 56 | $31466 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTLS | 30 يونيو، 2025 | 484 | $31015 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMF | 30 يونيو، 2025 | 670 | $30900 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXJ | 30 يونيو، 2025 | 935 | $27996 | لم يعد يتم تتبعه |
| APRW | 30 يونيو، 2025 | 842 | $27020 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 30 يونيو، 2025 | 300 | $22416 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULU | 30 يونيو، 2025 | 854 | $21786 | لم يعد يتم تتبعه |
| ONEZ | 30 يونيو، 2025 | 836 | $19806 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULZ | 30 يونيو، 2025 | 480 | $19252 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 100 | $18242 | -1,8% |
| APRZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 550 | $18106 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOVZ | 30 يونيو، 2025 | 410 | $15923 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXF | 30 يونيو، 2025 | 569 | $15864 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAYZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 533 | $15478 | لم يعد يتم تتبعه |
| MARZ | 30 يونيو، 2025 | 504 | $15282 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZROZ | 30 يونيو، 2025 | 210 | $15042 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 30 يونيو، 2025 | 669 | $14772 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRDT | 30 يونيو، 2025 | 573 | $14629 | لم يعد يتم تتبعه |
| T | 30 يونيو، 2025 | 509 | $14395 | -12,8% |
| SPYG | 30 يونيو، 2025 | 162 | $13020 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHZ | 30 يونيو، 2025 | 524 | $12136 | لم يعد يتم تتبعه |
| TT | 30 يونيو، 2025 | 35 | $11792 | 3,8% |
| UCON | 30 يونيو، 2025 | 461 | $11410 | لم يعد يتم تتبعه |
| KNX | 30 يونيو، 2025 | 235 | $10220 | 55,6% |
| BIBL | 30 يونيو، 2025 | 251 | $9641 | لم يعد يتم تتبعه |
| MARB | 30 يونيو، 2025 | 445 | $8887 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 30 يونيو، 2025 | 91 | $8679 | |
| MBB | 30 يونيو، 2025 | 89 | $8346 | |
| BWX | 30 يونيو، 2025 | 289 | $6318 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 33 | $5258 | -6,1% |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 61 | $4480 | |
| LAC | 30 يونيو، 2025 | 1627 | $4409 | 9,9% |
| FTHI | 30 يونيو، 2025 | 197 | $4306 | |
| FDX | 30 يونيو، 2025 | 16 | $3900 | 43,2% |
| IEI | 30 يونيو، 2025 | 33 | $3898 | |
| LMBS | 30 يونيو، 2025 | 72 | $3540 | |
| FTGC | 30 يونيو، 2025 | 134 | $3420 | |
| IETC | 30 يونيو، 2025 | 43 | $3222 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 29 | $3190 | 1,2% |
| ARTY | 30 يونيو، 2025 | 99 | $3114 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLAO | 30 يونيو، 2025 | 118 | $3105 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEBW | 30 يونيو، 2025 | 101 | $3069 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLDP | 30 يونيو، 2025 | 2797 | $2937 | 4,1% |
| WBD | 30 يونيو، 2025 | 272 | $2919 | 147,6% |
| MARW | 30 يونيو، 2025 | 91 | $2820 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 30 يونيو، 2025 | 16 | $2729 | 4,6% |
| EDV | 30 يونيو، 2025 | 38 | $2702 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDL | 30 يونيو، 2025 | 60 | $2606 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEV | 30 يونيو، 2025 | 37 | $2549 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRON | 30 يونيو، 2025 | 1394 | $2523 | 70,7% |
| SNOW | 30 يونيو، 2025 | 16 | $2339 | 43,4% |
| EFAV | 30 يونيو، 2025 | 30 | $2338 | لم يعد يتم تتبعه |
| LTPZ | 30 يونيو، 2025 | 42 | $2303 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNXC | 30 يونيو، 2025 | 40 | $2226 | -51,5% |
| MTUM | 30 يونيو، 2025 | 11 | $2223 | لم يعد يتم تتبعه |
| IMCG | 30 يونيو، 2025 | 30 | $2143 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVRG | 30 يونيو، 2025 | 31 | $2137 | 22,3% |
| IBIT | 30 يونيو، 2025 | 42 | $1966 | |
| TZA | 30 يونيو، 2025 | 113 | $1924 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 7 | $1924 | لم يعد يتم تتبعه |
| DX | 30 يونيو، 2025 | 147 | $1914 | 8,9% |
| VO | 30 يونيو، 2025 | 7 | $1810 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 30 يونيو، 2025 | 58 | $1797 | لم يعد يتم تتبعه |
| LVHI | 30 يونيو، 2025 | 55 | $1780 | لم يعد يتم تتبعه |
| JUNW | 30 يونيو، 2025 | 52 | $1546 | لم يعد يتم تتبعه |
| HOOD | 30 يونيو، 2025 | 35 | $1457 | 4,8% |
| QQQ | 30 يونيو، 2025 | 3 | $1407 | |
| U | 30 يونيو، 2025 | 68 | $1332 | 93,2% |
| COMT | 30 يونيو، 2025 | 49 | $1297 | |
| SIXP | 30 يونيو، 2025 | 46 | $1265 | لم يعد يتم تتبعه |
| GMAY | 30 يونيو، 2025 | 34 | $1233 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIDU | 30 يونيو، 2025 | 12 | $1104 | 9,5% |
| BUCK | 30 يونيو، 2025 | 37 | $913 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMDT | 30 يونيو، 2025 | 34 | $910 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPD | 30 يونيو، 2025 | 29 | $897 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULW | 30 يونيو، 2025 | 21 | $724 | لم يعد يتم تتبعه |
| SJB | 30 يونيو، 2025 | 43 | $693 | لم يعد يتم تتبعه |
| GJUN | 30 يونيو، 2025 | 18 | $633 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2025 | 1 | $559 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 يونيو، 2025 | 3 | $387 | لم يعد يتم تتبعه |
| QS | 30 يونيو، 2025 | 50 | $208 | -14,1% |
| AMC | 30 يونيو، 2025 | 19 | $55 | -16,3% |
| CGC | 30 يونيو، 2025 | 31 | $28 | -15,2% |