ETFis Series Trust I (BBC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047353 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $37.3M
- الممتلكات
- 125
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 98,9
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$175K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$5.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 125 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $311K | 0,83 | 74799 | EC | US |
| BELITE BIO INC | 07782B104 | $311K | 0,83 | 1952 | EC | KY |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $306K | 0,82 | 10087 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $306K | 0,82 | 18661 | EC | KY |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 877619106 | $305K | 0,82 | 47669 | EC | US |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | 230031106 | $302K | 0,81 | 23153 | EC | US |
| IMMATICS NV | — | $302K | 0,81 | 27490 | EC | NL |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 75383L102 | $302K | 0,81 | 9118 | EC | US |
| ZYMEWORKS INC | 98985Y108 | $298K | 0,80 | 10832 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $297K | 0,79 | 3580 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | — | $295K | 0,79 | 26642 | EC | IE |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $291K | 0,78 | 29424 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $287K | 0,77 | 15351 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $286K | 0,77 | 2894 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | — | $285K | 0,76 | 30942 | EC | KY |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $284K | 0,76 | 10446 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $283K | 0,76 | 81418 | EC | US |
| UNIQURE NV | — | $282K | 0,76 | 14147 | EC | NL |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $280K | 0,75 | 5306 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $279K | 0,75 | 9242 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $279K | 0,75 | 8521 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $279K | 0,75 | 4355 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $278K | 0,74 | 65872 | EC | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $274K | 0,74 | 5888 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $268K | 0,72 | 64337 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $264K | 0,71 | 2633 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $259K | 0,69 | 18038 | EC | US |
| SEPTERNA INC | 81734D104 | $258K | 0,69 | 10849 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $251K | 0,67 | 14322 | EC | US |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 829401108 | $250K | 0,67 | 6453 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $249K | 0,67 | 3077 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $246K | 0,66 | 58600 | EC | CA |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $242K | 0,65 | 14473 | EC | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $239K | 0,64 | 67319 | EC | US |
| PROKIDNEY CORP | 74291D104 | $237K | 0,64 | 124892 | EC | US |
| ENGENE THERAPEUTICS INC | 29286X101 | $237K | 0,64 | 32625 | EC | CA |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $236K | 0,63 | 8112 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $236K | 0,63 | 38494 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $235K | 0,63 | 6554 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $232K | 0,62 | 7443 | EC | US |
| BIOHAVEN LTD | — | $230K | 0,61 | 23938 | EC | VG |
| EYEPOINT INC | 30233G209 | $228K | 0,61 | 17260 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $226K | 0,60 | 25461 | EC | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $221K | 0,59 | 63742 | EC | US |
| ARVINAS INC | 04335A105 | $217K | 0,58 | 21940 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $212K | 0,57 | 7408 | EC | NL |
| SAVARA INC | 805111101 | $209K | 0,56 | 39885 | EC | US |
| ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 045396207 | $206K | 0,55 | 7645 | EC | US |
| XENCOR INC | 98401F105 | $199K | 0,53 | 16707 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $199K | 0,53 | 7478 | EC | US |
توزيع القطاعات
Healthcare
88,9%
أخرى/غير معينة
11,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5321454 | 25,26% | 101003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3643703 | 17,30% | 68536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2405805 | 11,42% | 45663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2251593 | 10,69% | 42736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2052650 | 9,75% | 38960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1212254 | 5,76% | 23009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1205501 | 5,72% | 31263 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791609 | 3,76% | 15025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $649567 | 3,08% | 12329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456999 | 2,17% | 8674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234348 | 1,11% | 4448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221610 | 1,05% | 4206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215644 | 1,02% | 4093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119808 | 0,57% | 2274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $110430 | 0,52% | 2096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99577 | 0,47% | 1890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48840 | 0,23% | 927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15806 | 0,08% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5795 | 0,03% | 110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |