Fidelity Merrimack Street Trust (FTBD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079047 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $36.9M
- الممتلكات
- 763
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,6
- المراكز فوق 1%
- 14
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$10.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 763 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $6.1M | 16,62 | 6118000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.5M | 6,90 | 2543612 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $2.5M | 6,68 | 2562000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 5,76 | 2160000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $1.8M | 4,79 | 1790000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $1.2M | 3,38 | 1574000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $694K | 1,88 | 720000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UC0 | $612K | 1,66 | 690400 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TL2 | $537K | 1,46 | 633000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $522K | 1,41 | 570000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $451K | 1,22 | 462000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $406K | 1,10 | 400000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $398K | 1,08 | 397755 | STIV | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $394K | 1,07 | 400000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $348K | 0,94 | 360000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159KJ4 | $323K | 0,88 | 325000 | EP | CA |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $321K | 0,87 | 370000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $252K | 0,68 | 250000 | EP | CA |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PEF1 | $247K | 0,67 | 260000 | DBT | DO |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | 63943GAA0 | $235K | 0,64 | 241163 | ABS-CBDO | KY |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $223K | 0,60 | 224998 | ABS-CBDO | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $207K | 0,56 | 222000 | DBT | LU |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $205K | 0,55 | 200000 | DBT | NL |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $201K | 0,54 | 200000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $199K | 0,54 | 200000 | DBT | CO |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $192K | 0,52 | 238000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | 105756CN8 | $174K | 0,47 | 174000 | DBT | BR |
| BOEING CO | 097023DT9 | $174K | 0,47 | 154000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $173K | 0,47 | 1000000 | DBT | BR |
| UST NOTES | 91282CJZ5 | $159K | 0,43 | 163000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AA0 | $155K | 0,42 | 150000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAA9 | $152K | 0,41 | 160000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $150K | 0,41 | 202000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC | 74166AAA0 | $146K | 0,40 | 142000 | DBT | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | — | $136K | 0,37 | 100000 | DBT | JE |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $133K | 0,36 | 800000 | DBT | BR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CB3 | $132K | 0,36 | 100000 | DBT | GB |
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | — | $126K | 0,34 | 100000 | DBT | GB |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF | — | $121K | 0,33 | 100000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $121K | 0,33 | 123125 | ABS-CBDO | US |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | — | $119K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| MOBICO GROUP PLC | — | $119K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| AMPRION GMBH | — | $118K | 0,32 | 100000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | — | $117K | 0,32 | 100000 | DBT | GB |
| AIB GROUP PLC | — | $117K | 0,32 | 100000 | DBT | IE |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | — | $115K | 0,31 | 100000 | EP | NL |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | — | $114K | 0,31 | 100000 | DBT | NL |
| P3 GROUP SARL | — | $114K | 0,31 | 100000 | DBT | LU |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AF8 | $114K | 0,31 | 114688 | ABS-CBDO | US |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | — | $111K | 0,30 | 100000 | DBT | DE |
الصفحة 1
من 16
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1424323 | 21,10% | 28903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1187757 | 17,59% | 24102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803426 | 11,90% | 16297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586054 | 8,68% | 11892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533308 | 7,90% | 10822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450863 | 6,68% | 9149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391382 | 5,80% | 7942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320784 | 4,75% | 6509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266703 | 3,95% | 5412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254262 | 3,77% | 5160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219998 | 3,26% | 4476 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $134604 | 1,99% | 2731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49000 | 0,73% | 1004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35079 | 0,52% | 714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34522 | 0,51% | 698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26548 | 0,39% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15523 | 0,23% | 315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $11993 | 0,18% | 244 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $5322 | 0,08% | 108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |