Guru Favorite Stocks ETF (GFGF)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GFGF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| منذ بداية العام | ▲ +3,24% | ▲ +3,24% |
| 1Y | ▲ +7,66% | ▲ +7,89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +37,05% | ▲ +37,47% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2675159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5024 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1704 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0750 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0320 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,0200 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0840 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,0040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594000 | 99,99% | 16762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |