EA Series Trust (GFGF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000073969 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $37.1M
- الممتلكات
- 29
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
GFGF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | — |
| 3M | ▼ -5,98% | — |
| 6M | ▼ -0,65% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -7,14% | — |
| 1Y | ▲ +8,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +23,26% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,75%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,58
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$630K
- آخر 12 شهرًا
- -$623K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8,12 | 6689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7,21 | 2675159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5,54 | 5408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4,97 | 2920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4,48 | 3971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4,32 | 7600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4,22 | 5024 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.5M | 4,00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3,98 | 3881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3,86 | 1296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3,75 | 3541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3,69 | 2887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3,68 | 5042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3,67 | 4170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3,48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2,89 | 2170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2,75 | 2146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2,61 | 2138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2,59 | 5054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2,47 | 2891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2,42 | 2387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2,33 | 15402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2,18 | 24740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2,13 | 1251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2,12 | 3904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2,05 | 10333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1,56 | 1365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1,46 | 1277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1,45 | 1704 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594000 | 99,99% | 16762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,01% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |