Exchange Listed Funds Trust (KDEF)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089482 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $156.8M
- الممتلكات
- 21
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,5
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$5.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$22.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$115.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 21 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18,48 | 37220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16,88 | 198887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5,80 | 17116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4,74 | 16093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4,52 | 63508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4,48 | 1133668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4,10 | 120649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4,07 | 91672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3,96 | 216555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3,60 | 166273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3,59 | 93162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3,25 | 62229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2,99 | 344008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2,96 | 233819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2,86 | 173202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2,81 | 389563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2,64 | 46617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2,48 | 78351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2,36 | 366769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2,31 | 644462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.8M | 1,16 | 1810924 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3923924 | 17,14% | 96887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2605365 | 11,38% | 64330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2309877 | 10,09% | 57034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1993005 | 8,71% | 49210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1620000 | 7,08% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1505668 | 6,58% | 37177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1288063 | 5,63% | 20148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1261130 | 5,51% | 31139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1166400 | 5,10% | 28800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841631 | 3,68% | 20781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810000 | 3,54% | 20000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647717 | 2,83% | 15993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461700 | 2,02% | 11400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445996 | 1,95% | 10875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $340767 | 1,49% | 8414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294638 | 1,29% | 7275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $255150 | 1,11% | 6300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242271 | 1,06% | 5982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $212296 | 0,93% | 4838 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211005 | 0,92% | 5210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174150 | 0,76% | 4300 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $104004 | 0,45% | 2568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71483 | 0,31% | 1765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44996 | 0,20% | 1111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27419 | 0,12% | 677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $20250 | 0,09% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6984 | 0,03% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0,00% | 40 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0,00% | 12090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0,00% | 8 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |