VANGUARD MALVERN FUNDS (VTP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093521 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 يوليو، 2025
التأسيس
- صافي الأصول
- $159.0M
- الممتلكات
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.05% (منخفض للغاية)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$13.3M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$43.7M
- آخر 9 شهرًا
- +$110.5M
يوليو 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 49 حيازة
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FD5 | 0.00617 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FH6 | 0.007184 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FQ6 | 0.002852 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PV4 | 0.007754 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PZ5 | 0.007409 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QF8 | 0.004395 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QP6 | 0.006642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QV3 | 0.01075 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RA8 | 0.008846 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RF7 | 0.0123 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RL4 | 0.01366 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RR1 | 0.007036 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RW0 | 0.008825 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SB5 | 0.006529 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SG4 | 0.006057 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SM1 | 0.009642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SV1 | 0.009593 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TE8 | 0.01232 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TP3 | 0.01193 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810TY4 | 0.01252 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810UH9 | 0.01259 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810US5 | 0.006677 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128282L3 | 0.02143 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128283R9 | 0.02221 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128285W6 | 0.01709 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128287D6 | 0.02041 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Y38 | 0.0196 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Z37 | 0.02319 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828ZZ6 | 0.025 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CBF7 | 0.02664 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CCM1 | 0.0277 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CDX6 | 0.03136 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CEZ0 | 0.03403 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CFR7 | 0.02962 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGK1 | 0.03455 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGW5 | 0.02955 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CHP9 | 0.0345 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CJH5 | 0.03107 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CJY8 | 0.03701 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CKL4 | 0.03179 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLE9 | 0.03922 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLV1 | 0.03387 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CML2 | 0.04138 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNB3 | 0.03522 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNS6 | 0.04361 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPH8 | 0.037 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPU9 | 0.04372 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CQP9 | 0.03705 | BOND | — | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | — | — | — | CMT001142 | 0.0005101 | CASH | — |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
حسب عدد المقتنيات (بيانات الوزن غير متاحة لمصدر بيانات هذا الصندوق).
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
وحدات/سهم: 0.006321 → 0.00617 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
وحدات/سهم: 0.007194 → 0.007184 (-0,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 0.0029 → 0.002852 (-1,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
وحدات/سهم: 0.007896 → 0.007754 (-1,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
وحدات/سهم: 0.007545 → 0.007409 (-1,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QF8
|
وحدات/سهم: 0.004475 → 0.004395 (-1,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QP6
|
وحدات/سهم: 0.006873 → 0.006642 (-3,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QV3
|
وحدات/سهم: 0.01093 → 0.01075 (-1,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RA8
|
وحدات/سهم: 0.00913 → 0.008846 (-3,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RF7
|
وحدات/سهم: 0.01255 → 0.0123 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RL4
|
وحدات/سهم: 0.01403 → 0.01366 (-2,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RR1
|
وحدات/سهم: 0.007294 → 0.007036 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RW0
|
وحدات/سهم: 0.00896 → 0.008825 (-1,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SB5
|
وحدات/سهم: 0.006722 → 0.006529 (-2,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SG4
|
وحدات/سهم: 0.0061 → 0.006057 (-0,7%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SM1
|
وحدات/سهم: 0.009782 → 0.009642 (-1,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SV1
|
وحدات/سهم: 0.009943 → 0.009593 (-3,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TE8
|
وحدات/سهم: 0.01257 → 0.01232 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TP3
|
وحدات/سهم: 0.01215 → 0.01193 (-1,8%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
وحدات/سهم: 0.02195 → 0.02143 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
وحدات/سهم: 0.02279 → 0.02221 (-2,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
وحدات/سهم: 0.0175 → 0.01709 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
وحدات/سهم: 0.02086 → 0.02041 (-2,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
وحدات/سهم: 0.02006 → 0.0196 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
وحدات/سهم: 0.02368 → 0.02319 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
وحدات/سهم: 0.02583 → 0.025 (-3,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
وحدات/سهم: 0.02718 → 0.02664 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
وحدات/سهم: 0.02853 → 0.0277 (-2,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 0.03215 → 0.03136 (-2,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تم الخروج |
TIPS
91282CEJ6
|
تم الخروج من المركز — كان 0.02885 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 0.03479 → 0.03403 (-2,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
وحدات/سهم: 0.0302 → 0.02962 (-1,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGK1
|
وحدات/سهم: 0.03531 → 0.03455 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
وحدات/سهم: 0.03021 → 0.02955 (-2,2%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CHP9
|
وحدات/سهم: 0.0352 → 0.0345 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
وحدات/سهم: 0.0318 → 0.03107 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TY4
|
وحدات/سهم: 0.01281 → 0.01252 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810UH9
|
وحدات/سهم: 0.01284 → 0.01259 (-1,9%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810US5
|
وحدات/سهم: 0.006923 → 0.006677 (-3,6%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJY8
|
وحدات/سهم: 0.03776 → 0.03701 (-2,0%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
وحدات/سهم: 0.03259 → 0.03179 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLE9
|
وحدات/سهم: 0.04005 → 0.03922 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
وحدات/سهم: 0.03472 → 0.03387 (-2,4%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CML2
|
وحدات/سهم: 0.04235 → 0.04138 (-2,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
وحدات/سهم: 0.03643 → 0.03522 (-3,3%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNS6
|
وحدات/سهم: 0.04471 → 0.04361 (-2,5%) |
| 30 يونيو، 2026 | تقليص |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
وحدات/سهم: 0.03779 → 0.037 (-2,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPU9
|
وحدات/سهم: 0.03034 → 0.04372 (44,1%) |
| 30 يونيو، 2026 | جديد |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
مركز جديد — 0.03705 وحدة/سهم |
| 30 يونيو، 2026 | زيادة |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
وحدات/سهم: 0.00047 → 0.0005101 (8,5%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7059833 | 34,74% | 92100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2138263 | 10,52% | 27895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1801982 | 8,87% | 23508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1466008 | 7,21% | 19125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1409974 | 6,94% | 18394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1191970 | 5,87% | 15550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $810923 | 3,99% | 10579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $672332 | 3,31% | 8771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $578740 | 2,85% | 7550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $536425 | 2,64% | 6998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $434794 | 2,14% | 5672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $398646 | 1,96% | 5201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $373228 | 1,84% | 4869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $304240 | 1,50% | 3969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wedmont Private Capital | $265082 | 1,30% | 3512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $235788 | 1,16% | 3076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gambit Capital Management, LLC | $228429 | 1,12% | 2980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $212715 | 1,05% | 2775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $191635 | 0,94% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $11881 | 0,06% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |