EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000071535 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $67.6M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,1
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$39K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$39K
- آخر 12 شهرًا
- +$15.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $4.1M | 6,06 | 10773 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $3.9M | 5,76 | 12491 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.8M | 5,65 | 18085 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $3.5M | 5,24 | 7864 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $3.2M | 4,78 | 2923 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $3.0M | 4,40 | 9120 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $2.9M | 4,26 | 18416 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.8M | 4,10 | 2900 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $2.7M | 4,05 | 5541 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $2.7M | 4,00 | 23379 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $2.5M | 3,72 | 29230 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $2.5M | 3,64 | 15918 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $2.4M | 3,52 | 14940 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.3M | 3,39 | 3736 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $2.2M | 3,20 | 5099 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.7M | 2,49 | 13544 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $1.7M | 2,49 | 3757 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.6M | 2,34 | 8310 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.4M | 2,14 | 5578 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $1.1M | 1,66 | 718 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.0M | 1,54 | 11534 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.0M | 1,51 | 11743 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $907K | 1,34 | 10295 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $894K | 1,32 | 1797 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $815K | 1,21 | 4760 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $802K | 1,19 | 650 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $717K | 1,06 | 16225 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $680K | 1,01 | 3021 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $671K | 0,99 | 1190 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $485K | 0,72 | 2366 | EC | US |
| REDDIT, INC. | 75734B100 | $471K | 0,70 | 2674 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $444K | 0,66 | 1989 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $411K | 0,61 | 12547 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $401K | 0,59 | 2103 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $357K | 0,53 | 2045 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $330K | 0,49 | 839 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $326K | 0,48 | 641 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $308K | 0,46 | 3071 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $237K | 0,35 | 2080 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $234K | 0,35 | 2420 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $231K | 0,34 | 1461 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $209K | 0,31 | 4390 | EC | US |
| TOAST, INC. | 888787108 | $202K | 0,30 | 7753 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $187K | 0,28 | 186964 | STIV | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $179K | 0,26 | 3540 | EC | US |
| DRAFTKINGS INC. | 26142V105 | $168K | 0,25 | 6861 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $150K | 0,22 | 487 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $147K | 0,22 | 1017 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS, INC. | 58506Q109 | $143K | 0,21 | 320 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS, INC. | 05464T104 | $143K | 0,21 | 610 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
10,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60483367 | 96,83% | 1923031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1307369 | 2,09% | 41567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240300 | 0,38% | 7671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224474 | 0,36% | 7137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206609 | 0,33% | 6569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1698 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |