EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000071535 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $67.6M
- الممتلكات
- 94
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,1
- المراكز فوق 1%
- 28
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$39K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$39K
- آخر 12 شهرًا
- +$15.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 94 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $130K | 0,19 | 5755 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $119K | 0,18 | 384 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $118K | 0,17 | 786 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $100K | 0,15 | 2375 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS, INC. | 15118V207 | $99K | 0,15 | 2963 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $97K | 0,14 | 319 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0,13 | 1182 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $83K | 0,12 | 194 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $79K | 0,12 | 2092 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $79K | 0,12 | 488 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $77K | 0,11 | 3025 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $74K | 0,11 | 1608 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $74K | 0,11 | 470 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $69K | 0,10 | 474 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $62K | 0,09 | 2124 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $55K | 0,08 | 736 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $55K | 0,08 | 367 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $54K | 0,08 | 496 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $52K | 0,08 | 1654 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | — | $51K | 0,08 | 411 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $48K | 0,07 | 646 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $46K | 0,07 | 1278 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $41K | 0,06 | 1895 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $39K | 0,06 | 196 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $38K | 0,06 | 1285 | EC | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $37K | 0,06 | 64 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 356390104 | $36K | 0,05 | 253 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,05 | 533 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $32K | 0,05 | 286 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $32K | 0,05 | 466 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $29K | 0,04 | 506 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $28K | 0,04 | 1964 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $28K | 0,04 | 3497 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $26K | 0,04 | 1022 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $25K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $25K | 0,04 | 1627 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $24K | 0,04 | 255 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $24K | 0,04 | 261 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $22K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $22K | 0,03 | 3573 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $19K | 0,03 | 515 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $19K | 0,03 | 165 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $18K | 0,03 | 784 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $16K | 0,02 | 436 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
10,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60483367 | 96,83% | 1923031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1307369 | 2,09% | 41567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240300 | 0,38% | 7671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224474 | 0,36% | 7137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206609 | 0,33% | 6569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1698 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |