Tidal Trust II (WDTE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081661 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $67.5M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,2
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$571K
- آخر 12 شهرًا
- +$6.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4357973 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1258438 | 32,31% | 42004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1198400 | 30,76% | 40000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685462 | 17,60% | 22879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566933 | 14,55% | 18923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140820 | 3,62% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22781 | 0,58% | 720 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16710 | 0,43% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3127 | 0,08% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1708 | 0,04% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |