iShares Trust (ITDG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082205 · عرض على SEC EDGAR ↗
17 أكتوبر، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$3.4M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $49.3M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.12% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 105,31%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,6
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$26.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $27.2M | 55,14 | 69268 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $12.6M | 25,58 | 142905 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $6.1M | 12,43 | 78135 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $2.6M | 5,30 | 2616049 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $1.8M | 3,62 | 6425 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $884K | 1,79 | 17822 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $632K | 1,28 | 9779 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $80K | 0,16 | 79875 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001049 → 0.0009732 (-7,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06392 → 0.06473 (1,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1172 → 0.1156 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06467 → 0.06375 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05883 → 0.05799 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004764 → 0.004696 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001921 → 0.001049 (-45,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.008114 → 0.007999 (-1,4%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001057 → 0.001921 (81,8%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06485 → 0.06392 (-1,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1172 (1,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06375 → 0.06467 (1,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01738 → 0.01763 (1,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05799 → 0.05883 (1,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004696 → 0.004764 (1,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0001123 → 0.001057 (840,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.007999 → 0.008114 (1,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0009645 → 0.0001123 (-88,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06397 → 0.06485 (1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1173 → 0.1156 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06468 → 0.06375 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05885 → 0.05799 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004765 → 0.004696 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0009787 → 0.0009645 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.008116 → 0.007999 (-1,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06491 → 0.06397 (-1,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1173 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06375 → 0.06468 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01737 → 0.01763 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05799 → 0.05885 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004696 → 0.004765 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003589 → 0.0009787 (-72,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.007999 → 0.008116 (1,5%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06137 → 0.06491 (5,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003569 → 0.003589 (0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0005272 → 0.003569 (577,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06493 → 0.06137 (-5,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.003792 → 0.0005272 (-86,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0607 → 0.06493 (7,0%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.0173 → 0.01737 (0,4%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0038 → 0.003792 (-0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1202 → 0.1156 (-3,9%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06069 → 0.06375 (5,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01658 → 0.0173 (4,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05764 → 0.05799 (0,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0002676 → 0.0038 (-1519,8%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0002801 → -0.0002676 (-4,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004735 → -0.0002801 (-159,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05991 → 0.0607 (1,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.122 → 0.1202 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.0616 → 0.06069 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01683 → 0.01658 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.0585 → 0.05764 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004766 → 0.004696 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0004679 → 0.0004735 (1,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.008118 → 0.007999 (-1,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0608 → 0.05991 (-1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
وحدات/سهم: 0.1202 → 0.122 (1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
وحدات/سهم: 0.06069 → 0.0616 (1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
وحدات/سهم: 0.01658 → 0.01683 (1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
وحدات/سهم: 0.05764 → 0.0585 (1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
وحدات/سهم: 0.004696 → 0.004766 (1,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0003575 → 0.0004679 (-230,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
وحدات/سهم: 0.007999 → 0.008118 (1,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0003739 → -0.0003575 (-4,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0003963 → -0.0003739 (-5,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0004649 → -0.0003963 (-14,8%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0004799 → -0.0004649 (-3,1%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0004925 → -0.0004799 (-2,6%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
مركز جديد — 0.1202 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
مركز جديد — 0.06069 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
مركز جديد — 0.01658 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
مركز جديد — 0.05764 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
مركز جديد — 0.004696 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.0004925 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
مركز جديد — 0.007999 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.0608 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunbelt Securities, Inc. | $96174 | 92,50% | 2595 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5312 | 5,11% | 126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 10Elms LLP | $2488 | 2,39% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0,00% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |