iShares Trust (IBII)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000080892 · عرض على SEC EDGAR ↗
19 سبتمبر، 2023
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5.1M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $39.2M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.1% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 2,3
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$2.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$7.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$18.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19582964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18868427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2675714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46557 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
وحدات/سهم: 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
وحدات/سهم: 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
وحدات/سهم: 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.05121 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
مركز جديد — 1.785 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
مركز جديد — 12.56 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
مركز جديد — 13.02 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.0000005128 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5564580 | 35,68% | 214029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3245740 | 20,81% | 124840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1991331 | 12,77% | 76592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827841 | 5,31% | 31841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734555 | 4,71% | 28253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560880 | 3,60% | 21573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558436 | 3,58% | 21479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532048 | 3,41% | 20464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502828 | 3,22% | 19340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379588 | 2,43% | 14600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363827 | 2,33% | 13994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $223880 | 1,44% | 8611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81482 | 0,52% | 3134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28799 | 0,18% | 1107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |