FCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,19%▼ -0,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,89%▼ -1,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$724K
آخر 12 شهرًا +$4.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BAT CAPITAL CORP 05526DBS3 $451K 0,69 498000 DBT US
MPLX LP 55336VAR1 $442K 0,68 447000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $437K 0,67 450000 DBT US
ONEOK INC 682680AU7 $434K 0,67 435000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UCY3 $432K 0,66 435000 DBT US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D59 $429K 0,66 417000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBW4 $425K 0,65 423000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAT9 $423K 0,65 417000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 $421K 0,65 417000 DBT US
HEICO CORP 422806AA7 $421K 0,65 417000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBF5 $420K 0,65 423000 DBT US
FISERV INC 337738BD9 $420K 0,64 417000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748CA8 $420K 0,64 423000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADC8 $420K 0,64 417000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 $420K 0,64 417000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $418K 0,64 417000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBB6 $417K 0,64 417000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAB8 $417K 0,64 430000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CM2 $415K 0,64 417000 DBT US
HP ENTERPRISE CO 42824CBT5 $412K 0,63 417000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBA5 $411K 0,63 400000 DBT US
AIA GROUP LTD 00131LAH8 $407K 0,62 417000 DBT HK
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAW2 $400K 0,61 410000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $399K 0,61 410000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAJ3 $397K 0,61 400000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAS3 $394K 0,60 400000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCC2 $393K 0,60 400000 DBT GB
UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAT7 $391K 0,60 405000 DBT US
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BL3 $389K 0,60 400000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $388K 0,60 400000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCM5 $387K 0,59 392000 DBT US
SOUTHERN POWER CO 843646AX8 $370K 0,57 380000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AY5 $365K 0,56 375000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAE5 $360K 0,55 370000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAF2 $343K 0,53 352000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAB4 $332K 0,51 332000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADL6 $320K 0,49 326000 DBT US
HCA INC 404119CZ0 $315K 0,48 313000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL 026874DW4 $314K 0,48 314000 DBT US
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AN3 $308K 0,47 308000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAA1 $307K 0,47 308000 DBT US
GE VERNOVA INC 36828AAA9 $307K 0,47 315000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109CG4 $306K 0,47 308000 DBT CA
AMERICAN TOWER CORP 03027XBY5 $305K 0,47 302000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKW8 $305K 0,47 302000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAY5 $304K 0,47 302000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $302K 0,46 302000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBN6 $302K 0,46 302000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABD3 $298K 0,46 302000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AT5 $296K 0,45 300000 DBT GB

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
4,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0870
31 أغسطس، 2026$0,0840
31 يوليو، 2026$0,0860
30 يونيو، 2026$0,0860
29 مايو، 2026$0,0850
30 إبريل، 2026$0,0850
31 مارس، 2026$0,0840
27 فبراير، 2026$0,0850
30 يناير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,0830
28 نوفمبر، 2025$0,0850
31 أكتوبر، 2025$0,0840
30 سبتمبر، 2025$0,0850
29 أغسطس، 2025$0,0850
31 يوليو، 2025$0,0530
30 يونيو، 2025$0,0890
30 مايو، 2025$0,0910
30 إبريل، 2025$0,0900
31 مارس، 2025$0,0900
28 فبراير، 2025$0,0880
31 يناير، 2025$0,0880
31 ديسمبر، 2024$0,1610
29 نوفمبر، 2024$0,0890
31 أكتوبر، 2024$0,0880
30 سبتمبر، 2024$0,0850
30 أغسطس، 2024$0,0830
31 يوليو، 2024$0,0830
28 يونيو، 2024$0,0820
31 مايو، 2024$0,0810
26 إبريل، 2024$0,0790
26 مارس، 2024$0,0780
27 فبراير، 2024$0,0770
29 يناير، 2024$0,0760
27 ديسمبر، 2023$0,0800
28 نوفمبر، 2023$0,0470
27 أكتوبر، 2023$0,0440
27 سبتمبر، 2023$0,0440
29 أغسطس، 2023$0,0440
27 يوليو، 2023$0,0430
28 يونيو، 2023$0,0430
26 مايو، 2023$0,0420
26 إبريل، 2023$0,0440
29 مارس، 2023$0,0410
24 فبراير، 2023$0,0400
27 يناير، 2023$0,0410
28 ديسمبر، 2022$0,0380
28 نوفمبر، 2022$0,0360
27 أكتوبر، 2022$0,0400
28 سبتمبر، 2022$0,0360
29 أغسطس، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FEDERATED HERMES, INC. $49824419 89,84% 2065689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $1977006 3,56% 81965 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1911850 3,45% 79264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $448068 0,81% 18511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $426610 0,77% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $424295 0,77% 17591 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $337689 0,61% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38278 0,07% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $29668 0,05% 1230 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23758 0,04% 985 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,03% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2367 0,00% 98149 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M
SNOY YieldMax(R) Snow Option Income … $64.0M
SOXY YieldMax(R) Target 12(TM) Semic… $64.0M
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF $64.0M