FCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,96%▼ -0,60%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,66%▼ -0,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$724K
آخر 12 شهرًا +$4.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAC0 $148K 0,23 150000 DBT BM
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBR5 $146K 0,22 150000 DBT IE
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AV2 $144K 0,22 150000 DBT US
SUNBELT RENTALS HOLDINGS 866966AB0 $134K 0,21 135000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $133K 0,20 133000 DBT US
GENERAL ELECTRIC CO 369604BZ5 $113K 0,17 115000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBB3 $112K 0,17 115000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDH5 $109K 0,17 115000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB60 $99K 0,15 100000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2J1 $92K 0,14 100000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $91K 0,14 100000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $80K 0,12 80000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $79K 0,12 78000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4D2 $79K 0,12 80000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AL0 $78K 0,12 80000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $71K 0,11 69000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBC3 $67K 0,10 75000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFL5 $64K 0,10 65000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 423074AF0 $62K 0,09 60000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CB9 $60K 0,09 60000 DBT US
US BANCORP 91159HJT8 $60K 0,09 60000 DBT US
CITIGROUP INC 17308CC53 $56K 0,09 60000 DBT US
Chicago Board of Trade · -$19K -0,03 13 DIR US
Chicago Board of Trade · -$30K -0,05 30 DIR US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
4,30%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0870
31 أغسطس، 2026$0,0840
31 يوليو، 2026$0,0860
30 يونيو، 2026$0,0860
29 مايو، 2026$0,0850
30 إبريل، 2026$0,0850
31 مارس، 2026$0,0840
27 فبراير، 2026$0,0850
30 يناير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,0830
28 نوفمبر، 2025$0,0850
31 أكتوبر، 2025$0,0840
30 سبتمبر، 2025$0,0850
29 أغسطس، 2025$0,0850
31 يوليو، 2025$0,0530
30 يونيو، 2025$0,0890
30 مايو، 2025$0,0910
30 إبريل، 2025$0,0900
31 مارس، 2025$0,0900
28 فبراير، 2025$0,0880
31 يناير، 2025$0,0880
31 ديسمبر، 2024$0,1610
29 نوفمبر، 2024$0,0890
31 أكتوبر، 2024$0,0880
30 سبتمبر، 2024$0,0850
30 أغسطس، 2024$0,0830
31 يوليو، 2024$0,0830
28 يونيو، 2024$0,0820
31 مايو، 2024$0,0810
26 إبريل، 2024$0,0790
26 مارس، 2024$0,0780
27 فبراير، 2024$0,0770
29 يناير، 2024$0,0760
27 ديسمبر، 2023$0,0800
28 نوفمبر، 2023$0,0470
27 أكتوبر، 2023$0,0440
27 سبتمبر، 2023$0,0440
29 أغسطس، 2023$0,0440
27 يوليو، 2023$0,0430
28 يونيو، 2023$0,0430
26 مايو، 2023$0,0420
26 إبريل، 2023$0,0440
29 مارس، 2023$0,0410
24 فبراير، 2023$0,0400
27 يناير، 2023$0,0410
28 ديسمبر، 2022$0,0380
28 نوفمبر، 2022$0,0360
27 أكتوبر، 2022$0,0400
28 سبتمبر، 2022$0,0360
29 أغسطس، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FEDERATED HERMES, INC. $49824419 89,84% 2065689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $1977006 3,56% 81965 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1911850 3,45% 79264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $448068 0,81% 18511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $426610 0,77% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $424295 0,77% 17591 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $337689 0,61% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38278 0,07% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $29668 0,05% 1230 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23758 0,04% 985 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,03% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2367 0,00% 98149 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Mat… $64.3M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M
SNOY YieldMax(R) Snow Option Income … $64.0M
SOXY YieldMax(R) Target 12(TM) Semic… $64.0M