FCSH مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,19%▼ -0,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,89%▼ -1,18%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$724K
آخر 12 شهرًا +$4.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBV2 $295K 0,45 300000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AE6 $294K 0,45 300000 DBT US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAE3 $294K 0,45 300000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAN9 $290K 0,44 302000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BT1 $285K 0,44 284000 DBT US
PINNACLE FINANCL PARTNRS 87161CAP0 $273K 0,42 268000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BS6 $257K 0,39 254000 DBT US
UDR INC 90265EAL4 $254K 0,39 254000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAH7 $250K 0,38 254000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAF3 $250K 0,38 254000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAW7 $248K 0,38 255000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $248K 0,38 242000 DBT US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $247K 0,38 242000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYF0 $246K 0,38 250000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WMK2 $245K 0,38 250000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AZ5 $242K 0,37 250000 DBT US
HALEON US CAPITAL LLC 36264FAL5 $242K 0,37 250000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $240K 0,37 250000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 $234K 0,36 265000 DBT US
AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 $231K 0,35 250000 DBT MX
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $228K 0,35 250000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAR2 $228K 0,35 229000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BL3 $222K 0,34 223000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCE4 $221K 0,34 225000 DBT US
KROGER CO 501044DQ1 $218K 0,33 250000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAS6 $217K 0,33 250000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CE2 $216K 0,33 215000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WBM0 $215K 0,33 211000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEU2 $213K 0,33 215000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBC8 $204K 0,31 201000 DBT IE
MORGAN STANLEY 61747YFQ3 $203K 0,31 200000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAE1 $202K 0,31 205000 DBT US
UDR INC 90265EAP5 $198K 0,30 200000 DBT US
PINNACLE FINANCIAL PARTN 72348NAA7 $198K 0,30 200000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 $198K 0,30 199000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2D4 $197K 0,30 200000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AF3 $197K 0,30 199000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $195K 0,30 193000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAA9 $194K 0,30 193000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BE3 $194K 0,30 193000 DBT US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $189K 0,29 200000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $185K 0,28 200000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AV3 $183K 0,28 181000 DBT US
VERISIGN INC 92343EAM4 $179K 0,27 200000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CQ5 $172K 0,26 169000 DBT US
CITIGROUP INC 172967ME8 $171K 0,26 175000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAJ5 $164K 0,25 163000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $163K 0,25 163000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475AZ8 $162K 0,25 175000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QA2 $154K 0,24 155000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 58 دفعة

08
4,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,02التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 سبتمبر، 2026$0,0870
31 أغسطس، 2026$0,0840
31 يوليو، 2026$0,0860
30 يونيو، 2026$0,0860
29 مايو، 2026$0,0850
30 إبريل، 2026$0,0850
31 مارس، 2026$0,0840
27 فبراير، 2026$0,0850
30 يناير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,0830
28 نوفمبر، 2025$0,0850
31 أكتوبر، 2025$0,0840
30 سبتمبر، 2025$0,0850
29 أغسطس، 2025$0,0850
31 يوليو، 2025$0,0530
30 يونيو، 2025$0,0890
30 مايو، 2025$0,0910
30 إبريل، 2025$0,0900
31 مارس، 2025$0,0900
28 فبراير، 2025$0,0880
31 يناير، 2025$0,0880
31 ديسمبر، 2024$0,1610
29 نوفمبر، 2024$0,0890
31 أكتوبر، 2024$0,0880
30 سبتمبر، 2024$0,0850
30 أغسطس، 2024$0,0830
31 يوليو، 2024$0,0830
28 يونيو، 2024$0,0820
31 مايو، 2024$0,0810
26 إبريل، 2024$0,0790
26 مارس، 2024$0,0780
27 فبراير، 2024$0,0770
29 يناير، 2024$0,0760
27 ديسمبر، 2023$0,0800
28 نوفمبر، 2023$0,0470
27 أكتوبر، 2023$0,0440
27 سبتمبر، 2023$0,0440
29 أغسطس، 2023$0,0440
27 يوليو، 2023$0,0430
28 يونيو، 2023$0,0430
26 مايو، 2023$0,0420
26 إبريل، 2023$0,0440
29 مارس، 2023$0,0410
24 فبراير، 2023$0,0400
27 يناير، 2023$0,0410
28 ديسمبر، 2022$0,0380
28 نوفمبر، 2022$0,0360
27 أكتوبر، 2022$0,0400
28 سبتمبر، 2022$0,0360
29 أغسطس، 2022$0,0360

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FEDERATED HERMES, INC. $49824419 89,84% 2065689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Concepts Unlimited, Inc. $1977006 3,56% 81965 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1911850 3,45% 79264 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $448068 0,81% 18511 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $426610 0,77% 17687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $424295 0,77% 17591 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $337689 0,61% 14000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $38278 0,07% 1587 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cordgrass Capital Advisors, LLC $29668 0,05% 1230 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $23758 0,04% 985 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17000 0,03% 725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2367 0,00% 98149 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… $66.4M
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M
SNOY YieldMax(R) Snow Option Income … $64.0M
SOXY YieldMax(R) Target 12(TM) Semic… $64.0M
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF $64.0M