Financial Investors Trust (CCNR)
شركة الإدارة · NASD · السلسلة S000085672 · عرض على SEC EDGAR ↗
$42,30
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
تغير اليوم الواحد
$27,49 – $42,33
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $394.0M
- الممتلكات
- 312
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 188,5
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CCNR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 يوليو، 2024 | ▲ +62,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,13%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 3,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$17.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$151.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 312 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0,57 | 770984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0,56 | 282950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0,55 | 57196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0,54 | 256197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0,52 | 526053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0,52 | 31808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0,51 | 1332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0,51 | 31377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0,50 | 5374865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0,49 | 28157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0,49 | 45611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0,49 | 119370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0,49 | 90123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 31711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0,48 | 1827147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0,48 | 138832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0,48 | 32043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0,47 | 116387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0,47 | 61658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0,47 | 69301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0,47 | 20681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0,47 | 370330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0,47 | 24476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0,47 | 26873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0,47 | 23412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0,46 | 32133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0,46 | 100275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 44032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 437144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0,46 | 33763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0,46 | 136572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0,46 | 158946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0,45 | 151100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0,45 | 45872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0,45 | 103756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0,45 | 26842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0,45 | 19046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0,44 | 169135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 1639825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0,44 | 322148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0,43 | 51960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0,43 | 59921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0,43 | 152241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0,42 | 67781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0,42 | 94766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 138788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0,41 | 128444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0,41 | 942177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0,41 | 69597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0,40 | 42350 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
أخرى/غير معينة
57,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89,63% | 8559725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4,64% | 443569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2,68% | 255809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1,15% | 109509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0,72% | 68962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0,25% | 23961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0,25% | 23761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0,18% | 17192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0,17% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0,10% | 9803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0,08% | 7292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0,07% | 6774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0,06% | 6118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0,02% | 1899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2349 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |