ALPS ETF Trust (ENFR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042676 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $459.8M
- الممتلكات
- 28
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 19,3
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$19.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$52.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$97.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 28 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.3M | 8,34 | 698953 | EC | CA |
| Energy Transfer Lp | 29273V100 | $36.5M | 7,94 | 1905209 | EC | US |
| Enterprise Products Partners Lp | 293792107 | $32.8M | 7,14 | 892695 | EC | US |
| Williams Cos Inc/the | 969457100 | $27.9M | 6,06 | 390390 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $24.3M | 5,30 | 95455 | EC | US |
| Plains Gp Holdings Lp | 72651A207 | $24.0M | 5,22 | 986450 | EC | US |
| Tc Energy Corp | 87807B107 | $24.0M | 5,21 | 359837 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $23.8M | 5,18 | 510288 | EC | CA |
| Dt Midstream Inc | 23345M107 | $23.5M | 5,10 | 167547 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $22.5M | 4,89 | 267630 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $21.6M | 4,69 | 520217 | EC | CA |
| Mplx Lp | 55336V100 | $21.3M | 4,63 | 389449 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $21.2M | 4,60 | 680877 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $20.1M | 4,38 | 89542 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $17.1M | 3,71 | 473972 | EC | CA |
| Western Midstream Partners Lp | 958669103 | $16.9M | 3,67 | 394137 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $15.8M | 3,43 | 751491 | EC | US |
| Hess Midstream Lp | 428103105 | $11.0M | 2,39 | 293419 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $9.6M | 2,09 | 796443 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $7.7M | 1,67 | 371861 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.9M | 1,06 | 105690 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $4.5M | 0,97 | 248952 | EC | US |
| Ngl Energy Partners Lp | 62913M107 | $3.2M | 0,69 | 186431 | EC | US |
| Genesis Energy Lp | 371927104 | $2.7M | 0,58 | 176400 | EC | US |
| Nextdecade Corp | 65342K105 | $2.3M | 0,50 | 290637 | EC | US |
| Delek Logistics Partners Lp | 24664T103 | $1.5M | 0,33 | 31109 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $575K | 0,13 | 575482 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Energy
93,5%
أخرى/غير معينة
6,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 145 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $19079228 | 8,97% | 500767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14834717 | 6,97% | 389363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gross & Hartman Investments LLC | $13572549 | 6,38% | 356235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Family Capital, LLC | $9603195 | 4,51% | 252052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9548118 | 4,49% | 250607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8095450 | 3,80% | 212479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7844664 | 3,69% | 205897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7742339 | 3,64% | 203211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $7055140 | 3,32% | 185174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5424046 | 2,55% | 142363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4236301 | 1,99% | 111189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4178371 | 1,96% | 109660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $4109657 | 1,93% | 107865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4012767 | 1,89% | 105322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $3814458 | 1,79% | 100117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3729901 | 1,75% | 97898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3673658 | 1,73% | 96419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3673574 | 1,73% | 97339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3348779 | 1,57% | 87894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3259064 | 1,53% | 101088 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| UBS Group AG | $2906649 | 1,37% | 76290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2675077 | 1,26% | 70212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2642941 | 1,24% | 69169 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2595779 | 1,22% | 68131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2466405 | 1,16% | 64736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2380095 | 1,12% | 61311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $2379113 | 1,12% | 62444 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $2011564 | 0,95% | 53034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $1947710 | 0,92% | 51121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1893225 | 0,89% | 49690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $1796263 | 0,84% | 47146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1721193 | 0,81% | 55255 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1650997 | 0,78% | 43333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $1616517 | 0,76% | 42428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1472305 | 0,69% | 38643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1330871 | 0,63% | 34931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $1302244 | 0,61% | 34180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1279222 | 0,60% | 33479 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1257424 | 0,59% | 32908 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $1234745 | 0,58% | 32408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $1104671 | 0,52% | 28994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1053542 | 0,50% | 27652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1028408 | 0,48% | 26992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $962368 | 0,45% | 25259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $961249 | 0,45% | 25230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $960654 | 0,45% | 25214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $946937 | 0,44% | 24854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $945994 | 0,44% | 24829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $937908 | 0,44% | 24617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $917448 | 0,43% | 24080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Windsor Advisory Group, LLC | $876300 | 0,41% | 23000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $754545 | 0,35% | 23404 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Summit Financial, LLC | $747875 | 0,35% | 19629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $745741 | 0,35% | 19573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $734167 | 0,35% | 19269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 10Elms LLP | $637870 | 0,30% | 16742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fielder Capital Group LLC | $621525 | 0,29% | 16313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $600363 | 0,28% | 18524 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $593294 | 0,28% | 15572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $586130 | 0,28% | 15384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $580318 | 0,27% | 18000 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CWM, LLC | $570785 | 0,27% | 14938 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $560908 | 0,26% | 14722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $552707 | 0,26% | 14507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $547410 | 0,26% | 14368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindenwold Advisors | $544585 | 0,26% | 16803 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $523304 | 0,25% | 13735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $504963 | 0,24% | 13254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $499312 | 0,23% | 13105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $489585 | 0,23% | 12850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461963 | 0,22% | 12125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $426415 | 0,20% | 11192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423569 | 0,20% | 11117 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $406137 | 0,19% | 10660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $399364 | 0,19% | 10482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $390147 | 0,18% | 10240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $386063 | 0,18% | 10133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $378447 | 0,18% | 9933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $372454 | 0,18% | 9776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $362773 | 0,17% | 9345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $340000 | 0,16% | 8913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $334449 | 0,16% | 10702 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $326746 | 0,15% | 8576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325450 | 0,15% | 8542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Artesa Financial Group, LLC | $323279 | 0,15% | 8485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $314516 | 0,15% | 8255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $312306 | 0,15% | 8197 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $307087 | 0,14% | 8060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $278740 | 0,13% | 7316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $262242 | 0,12% | 6883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $257175 | 0,12% | 6750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $252978 | 0,12% | 6640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252625 | 0,12% | 6631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $237554 | 0,11% | 6235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $228029 | 0,11% | 5985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $210503 | 0,10% | 5525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204826 | 0,10% | 5376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $201663 | 0,09% | 5293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $183950 | 0,09% | 4828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $151424 | 0,07% | 4814 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |
| PKB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $456.7M |
| ZAP Global X Funds | $456.5M |
| GMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $456.4M |