Financial Investors Trust (CCNR)
شركة الإدارة · NASD · السلسلة S000085672 · عرض على SEC EDGAR ↗
$42,30
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
تغير اليوم الواحد
$27,49 – $42,33
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $394.0M
- الممتلكات
- 312
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 188,5
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
CCNR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 يوليو، 2024 | ▲ +62,97% | — |
- تقلب 1 سنة
- 20,13%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 3,74
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$17.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$151.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 312 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0,25 | 30524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0,25 | 19213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0,25 | 9497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0,25 | 242551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0,25 | 56120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0,25 | 51605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0,25 | 64851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0,25 | 42655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0,24 | 63223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0,24 | 16782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0,24 | 30282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0,24 | 31476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0,24 | 32728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0,24 | 60900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0,23 | 798567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0,23 | 66236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0,23 | 3148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0,23 | 80371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0,22 | 113024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0,22 | 65156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0,22 | 36347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0,22 | 97578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0,22 | 13496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0,21 | 376748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0,21 | 47057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0,21 | 22567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0,20 | 46080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0,20 | 99565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0,20 | 37821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0,20 | 43400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0,20 | 13129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0,20 | 61967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0,20 | 67647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0,20 | 188956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0,20 | 28978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0,19 | 28352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0,19 | 23054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0,19 | 19305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0,19 | 52900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0,19 | 84337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0,19 | 34570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0,19 | 78271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0,19 | 33679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0,18 | 99817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0,18 | 208039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0,18 | 42584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0,18 | 23466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0,18 | 21733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0,18 | 36059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0,17 | 3333 | EC | US |
توزيع القطاعات
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
أخرى/غير معينة
57,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89,63% | 8559725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4,64% | 443569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2,68% | 255809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1,15% | 109509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0,72% | 68962 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0,25% | 23961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0,25% | 23761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0,18% | 17192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0,17% | 15911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0,10% | 9803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0,08% | 7292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0,07% | 6774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0,06% | 6118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0,02% | 1899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2349 | 0,00% | 63 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |